I alt mulig resterende låneramme 2011
-25.049.776 kr.
Låneoptagelsen på -4.556.428 kr. jf. lånedispensation 2010/2011 til Østlig Fordelingsvej skal tages fra den budgetterede lånedispensation i 2012 på 54 mio. kr. Det betyder, at der bevillingsmæssigt skal korrigeres i den resterende låneramme 2011 når der søges indtægtsbevilling i 2012. Indtægtsbevillingen der søges bevilget udgør herefter - 20.493.348 kr. Nedenfor er angivet den del af den budgetterede låneoptagelse for 2012 som indstilles til á conto låneoptagelse, hvilket der i tidligere år normalt har været praksis for at hjemtage sammen med den resterende opgørelse af lånerammen for året før.
Á conto låneoptagelse 2012: Lånedispensation skole/kvalitetsfond Lånedispensation Østlig Fordelingsvej Lånedispensation Østlig Fordelingsvej Lånedisp. Østlig Ford.vej, heraf rest 2011
-25.850.000 kr. -45.000.000 kr.
-54.000.000 kr. 4.556.428 kr.
-49.443.572 kr.
I alt á conto låneoptagelse 2012
-120.293.572 kr.
Der er yderligere budgetteret låneoptagelse i 2012 til hhv. jordkøb og energibesparende foranstaltninger på hhv. 8,67 mio. kr., 5,4 mio. kr. og 15,0 mio. kr. (ESCO). Økonomiforvaltningen foreslår ikke at hjemtage á conto lån hertil, men anbefaler i stedet at vente til regnskabsresultatet foreligger, pga. usikkerhed om hvor store de faktiske afholdte udgifter i 2011 hertil reelt vil blive.
Omkring den Østlige Fordelingsvej så er den første lånedispensation på 50 mio. kr. fra 2010 fuldt udnyttet.
I alt oplæg til låneramme 2011/2012
-145.343.349 kr.
Den detaljerede beregning fremgår af vedlagte bilag.
Der er ikke givet kommunegarantier i 2011, som skal modsvares som fradrag i lånerammen.
Økonomiforvaltningen bemærker at likviditetsprognosen har indregnet en samlet forventet låneoptagelse for 2011/2012 ultimo marts 2012 på -153,9 mio. kr. Prognosen vil med godkendelse af denne sag ændres til -145,3 ultimo april 2012 og en forventet resterende låneoptagelse i april 2013 på -29,1 mio. kr. Lovgrundlag Lånebekendtgørelse nr. 1238 af 15-12-2011 i medfør af §§ 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1-11-2010. Lånet vil blive optaget efter retningslinjerne i kommunens likviditets- og lånepolitik. Supplerende bemærkninger Lån, der vedrører 2011, skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden 31. marts og optages inden 30. april 2012, for ellers bortfalder lånemuligheden.
Politisk behandling Økonomiudvalget d. 19/3-2012.
Byrådet 27.03.2012
132
Made with FlippingBook - Online magazine maker