FNH N° 1075 ok

Classification : Obligations court terme - Politique d’affectation des résultats : Capitalisation

RAPPORT SEMESTRIEL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022

Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée dans le règlement de gestion du Fonds Commun de Placement « BMCI PREMIUM SHORT TERM BOND », nous avons effectué l’audit des états réglementaires et documents comptables, ci-joints, relatifs au premier semestre couvrant la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Ces états réglementaires et documents comptables font ressortir un actif net de DH 1 004 771 823,12 y compris un bénéfice à affecter de DH 10 884 050,01. Ces états ont été établis dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états réglementaires et documents comptables semestriels cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds Commun de Placement « BMCI PREMIUM SHORT TERM BOND » au 30 juin 2022 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l’opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états semestriels » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’établissement de gestion du fonds commun de placement conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états semestriels et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. Responsabilité de la Direction et des responsables de la Gouvernance à l’égard des états réglementaires et documents comptables semestriels La Direction de l’établissement de gestion du FCP est responsable de la préparation et de la présentation sincère des états réglementaires et documents comptables semestriels, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états de synthèse exempts

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de la préparation des états semestriels, c’est à la Direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le FCP ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du FCP. Responsabilité de l’Auditeur à l’égard de l’audit des états semestriels Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états semestriels pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états semestriels prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • nous identifions et évaluons les risques que les états semestriels comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contour- nement du contrôle interne ; • nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle

interne de l’établissement de gestion du FCP ; • nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; • nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe comptable de conti- nuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états semestriels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le FCP à cesser son exploitation ; • nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états réglementaires et documents comptables semestriels, et apprécions si ces états représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Casablanca, le 1er août 2022.

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Semestre clos le : 30/06/2022

COUPON COURU

ACTIF

30/06/2022

30/06/2021

PASSIF

30/06/2022

30/06/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B)

30/06/2022

30/06/2021

CAPITAL (A)

998.494.998,10 1.205.894.173,41 -198.071.498,72

1.119.753.277,76 1.056.763.723,13

PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES (A) Produits sur opértaions financières de portefeuille PRODUITS SUR ACTIONS PRODUITS SUR OBLIGATIONS PRODUITS SUT TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

13.123.326,03 13.110.587,88

14.140.550,18 13.635.430,75

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE

EMISSIONS ET RACHATS

65.945.548,08

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS ET DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATION

-7.699.672,24

-1.756.059,12

2.540.006,95

3.782.621,63

FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C)

PRODUITS SUR TITRES OPCVM PRODUITS SUR BONS DE TRESOR

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-1.628.004,35

-1.199.934,33

10.570.580,93

9.852.809,12

TOTALI = A+ B

PRODUITS SUR PRET-EMPRUNT DE TITRES PRODUITS SUR AUTRES TITRES Produits sur autres opértaions financières INTERETS SUR COMPTES COURANTS A VUE PRODUITS SUR GARANTIES DONNEES EN ESPECES AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES INTERETS SUR DEPOT A TERME CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES (B)

PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) ACTIONS OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

1.004.998.643,04 1.104.081.560,55

-4.607.224,99

1.895.825,35

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)

12.738,15

505.119,43 380.545,70

218.164.316,92 322.323.216,90

10.884.050,01

12.767.796,05

TITRES D'OPCVM BONS DU TRESOR

46.515.040,00

TOTALI = ACTIF NET = A+ B + C + D + E

1.004.771.823,12

1.134.416.899,16

740.319.286,12 781.758.343,65

PORTEFEUILLE TITRES VENDEUR (F)

EMPRUNT ET PENSION DE TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D)

12.738,15

124.573,73

DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES DONNES EN PENSION OPERATIONS D'EMPRUNT ET PRET TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHATS A REGLEMENTS DIFFERES OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OUPORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)

201,16

576,18

Charges usr opérations financières de portefeuille CHARGES SUR PRÊT-EMPRUNT DE TITRES AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES DE PORTEFEUILLE Charges sur autres opértaions financières à terme

COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERES OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F)

201,16

576,18

- -

CHARGES SUR EMPRUNTS INTERETS SUR COMPTES COURANTS CREDITEURS CHARGES SUR GARANTIES RECUES EN ESPECES AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES I - RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES (A-B)

201,16

576,18

PERSONNEL ETAT AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

249.639,00

277.999,59

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

13.123.124,87

14.139.974,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION (C)

PRODUITS ACCESSOIRES PRODUITS NON COURANTS FRAIS DE GESTION (D)

81.865,18 167.773,82

90.909,19 187.090,40

CREANCES REPRESENTATIVES DE TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H)

- -

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

1.418.267,62 464.441,88

1.485.899,43 486.149,13

CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I)

INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (J)

CHARGES EXTERNES

TOTAL II = C + D + E + F + G + H + I

1.004.998.643,04 1.104.081.560,55 22.819,08 30.613.338,20

POSITION DE CHANGE (K)

IMPOTS ET TAXES CHARGES DE PERSONNEL

COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS)

TOTAL II = F + G + H + I

249.639,00

277.999,59

COMPTES FINANCIERS - PASSIF (J)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DOTATION AUX FRAIS DE GESTION BUDGETES

30.541.849,32

EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE TOTAL III = J

953.781,74

999.750,30

DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES (SOLDES DEBITEURS)

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CHARGES NON COURANTES

22.819,08

71.488,88

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J

44,00

II - RESULTAT NET DU SEMESTRE (I + C -D)

11.704.857,25 -820.807,24

12.654.074,57

22.819,08 30.613.338,20 1.005.021.462,12 1.134.694.898,75

REGULARISATION DES REVENUS DU SEMESTRE EN COURS (E)

113.721,48

TOTAL GENERAL = I + II + III

1.005.021.462,12

1.134.694.898,75

TOTAL GENERAL = I + II + III

ACOMPTES SUR DIVIDENDES DU SEMESTRE (F) PRODUITS UTILISES CHARGES IMPUTEES

POLITIQUE DE PLACEMENT

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM

III - RESULTAT A AFFECTER (II + E -F)

10.884.050,01

12.767.796,05

Semestre clos le : 30/06/2022

RAPPEL DE L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT Le FCP FCP BMCI SHORT TERM BOND est un Fonds Commun de Placement «Obligations court terme». La sensibilité du FCP peut varier dans une fourchette allant de 0,5 (exclus) à 1,1 (inclus) selon les conditions du marché. Indice de réfernce: MBI Court terme INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE L’objectif de gestion est de valoriser les actifs à court terme sur l’horizon de placement minimum conseillé de 6 Mois, via des investissements sur le marché obligataire qui offrent les meilleurs perspectives de rendement sous contrainte d’une gestion prudente du risque de crédit, de liquidité et des taux. Le FCP sera en permanence investi à hauteur de 90% au moin de ses actifs, hors titres d’OPCVM ( Obligation court terme) créances représen- tatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances . Le FCP ne peut détenir ni action, ni certificats d’investissement, ni droit d’attributionou des ouscription, no titres d’OPCVM (action, diversifiés ou contractuels), ni titre d’OPCC, ni obligations subordonnées perpétuelles. Par ailleurs, le fonds pourrait consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limitesn règles et conditions de la réglementation en vigueur.

COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DU SEMESTRE

30/06/2022 8.892.225,00

30/06/2021 10.175.082,00

Nombre d’actions ou de parts en circultation à la fin de période

MARCHÉ OBLGATAIRE : Au cours du premier semestre de l’année 2022, les taux obligataires se sont accrus avec des hausses allant de 11 pbs pour la maturité 10 ans à 26 pbs pour la maturité 05 ans. Cette évolution est attribuable au contexte internationale difficile suite à la guerre en Ukraine ainsi qu’aux mauvaises conditions de la campagne agricole. D’où une hausse des dépenses du Trésor en lien avec l’augmentation du gaz butane ainsi qu’aux subventions accordées au secteur du transport. La demande des investisseurs ne cesse de diminuer au niveau des adjudications, particulièrement au niveau des maturités LT, en relation avec le manque de visibilité quant à l’évolution des taux directeurs à la hausse à l’instar des autres pays. A moyen terme, malgré les hausses observées au niveau du marché obligataire, les taux court terme devraient se stabiliser à l’approche de l’encaissement des acomptes de l’impôts sur les sociétés. Cependant la partie MLT devraient continuer son trend haussier.

Valeur liquidative de fin de période

112,99

111,49

TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS

Semestre clos le : 30/06/2022

TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

DETAIL DES REVENUS

Catégories de TITRES

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2022 30/06/2021

ACTIONS

- -

COMMENTAIRE DE GESTION : Au titre du 1er semestre 2022, le fonds a réalisé une performance de 0.58% avec un niveau de sensibilité de 0.87. Le fonds est investi dans des titres à maturités courtes et moyennes.

ACTIONS COTEES

ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES

COMPLÉMENET D’INFORMATIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DE L’OPCVM

- -

Montant / Quantité

Pensions livrées Actif Net

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

1.004.771.823,12

Nombre d'actions ou de parts

8.892.225,00

218.164.316,92

322.323.216,90

2.540.006,95 3.782.621,63

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

INVENTAIRES DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022

205.058.717,62 13.105.599,30 46.515.040,00 46.515.040,00

311.146.795,61 11.176.421,29

2.386.792,03 3.532.224,62 153.214,92 250.397,01

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

Emetteurs

Code Maroclear

Désignation

Quantité

Valorisation par

Valorisation globale en DH

% par rapport au Total Actif

TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV

(1)

(A)

titre en DH

(C)

(D=C*A)

PARTS FCP

ATTIJARIWAFA BANK

MA0001522624 MA0001523291 MA0001522806 MA0001520487 MA0001521824 MA0001524323 MA0001521592 MA0001524455 MA0001524794 MA0001525155 MA0001524364 MA0002013151 MA0002016865 MA0002007518 MA0002012922 MA0002016873 MA0002014829 MA0002014944 MA0002015263 MA0002015388 MA0002016006 MA0002016253 MA0002016352 MA0002016477 MA0002016527 MA0002016592 MA0002016626 MA0002016683 MA0002016741 MA0002016766 MA0001007824 MA0001008624

ATW 02Y 07 sep 2022 2.16% ATW 2Y 01 FEV 2023 1.98% ATW 02Y 02OCT22 02.15 ATW 04Y 28 MARS 2023 3.06% BMCE 03Y 16 JANV 2023 2.72% BMCE 52W 17 OCT 2022 1.82% BMCE 03Y 03 DEC 2022 2.75% BMCI 52W 24 NOV 2022 1.75% BMCI 26W 30 SEP 2022 1.75 % BMCI 39W 16 mars 2023 1.95% CAM 52W 20 OCT 2022 1.86 % BDT 10Y 17JUIN24 05.45 BDT 26W 14 NOV 2022 1.67 BDT 20Y 28FEB25 06.00 BDT 10Y 05AOU23 05.25 BDT 26W 14 NOV 2022 1.65 BDT 05Y 17OCT22 02.70 BDT 05Y 03AVR23 02.80 BDT 5Y 16 OCT 23 02.80 BDT 05Y 14 oct 24 02.6 BDT 02Y 14 NOV 2022 1.85% BDT 02Y 20 MAR 2023 2.05% BDT 02Y 15 mai 2023 1.70% BDT 02Y 17 juillet 2023 1.70% BDT 02Y 18 SEPT 2023 1.70% BDT 02Y 20 NOV 2023 1.75% BDT 52W 19 SEP 2022 1.55% BDT 02Y 15 JANV 2024 1.75% BDT 02 Y 18 MARS 2024 1.75% BDT 02 Y 15 JUILLET 2024 1.80% BSF RCI 03Y 26 NOV 2022 TF 2.73% BSF RCI 02Y 13OCT2023 2.25%

200,00 154,00 80,00 232,00 150,00 190,00 64,00 275,00 300,00 230,00 154,00 12,00 137,00

101.779,60 100.746,26 101.636,75 101.532,89 101.563,31 101.253,44 101.845,71 101.003,96 100.426,34 100.051,36 101.264,44 106.843,84 100.205,16 111.956,58 108.437,94 100.195,11 102.189,79 101.426,46 103.192,20 103.165,43 101.204,51 100.756,70 100.131,30 101.959,00 101.661,59 101.411,98 101.296,35 100.980,32 100.667,12 100.367,41 101.874,90 101.471,98

20.355.920,00 15.514.924,04 8.130.940,00 23.555.630,48 15.234.496,50 19.238.153,60 6.518.125,44 27.776.089,00 30.127.902,00 23.011.812,80 15.594.723,76 1.282.126,08 13.728.106,92 164.283.479,10 16.331.802,93 11.138.687,11 5.578.455,30 447.826,32 80.077.147,20 9.491.219,56 134.804.407,32 48.262.459,30 11.314.836,90 25.489.750,00 68.113.265,30 55.066.705,14 2.532.408,75 19.085.280,48 41.474.853,44 31.816.468,97 3.973.121,10 9.132.478,20 46.515.040,00

2,03 1,54 0,81 2,34 1,52 1,91 0,65 2,76 3,00 2,29 1,55 0,13 1,37 0,04

BONS DU TRESOR

740.319.286,12

781.758.343,65 10.570.580,93 9.852.809,12

OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

- -

- - -

12.738,15 124.573,73

TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRETS & EMPRUNTS DE TITRES

12.738,15 124.573,73

BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

AUTRES TITRES TOTAL

BMCI

1.004.998.643,04

1.104.081.560,55

13.123.326,03 13.760.004,48

Autres revenus financiers AUTRES OPERATIONS FINANCIERES

CAM ETAT

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2022 30/06/2021

COMPTES A TERME COMPTES A VUE

30.541.849,32

380.545,70

22.819,08

71.488,88

4,00

AUTRES

1.515,00 163,00 109,00 55,00 776,00 92,00 479,00 113,00 250,00 670,00 1.332,00

16,35 1,63 1,11 0,56 7,97 0,94 4,80 1,13 2,54 6,78 13,41

TOTAL

22.819,08

30.613.338,20

380.545,70

TABLEAU DES CREANCES

Semestre clos le : 30/06/2022

PLUS

MOINS

ECHUES NON RECOUVRES

CREANCES

TOTAL

D'UN AN

OPERATEURS DEBITEUR (D ) COUPON A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERES OPERATEURS DEBITEURS AUTRES OPERATEURS DEBITEURS

543,00 25,00 189,00 412,00 317,00 39,00 90,00

5,48 0,25 1,90 4,13 3,17 0,40 0,91 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL DEBITEUR ETAT DEBITEUR AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF DEPOTS A TERME

RCI FINANCE MAROC

BMCI TRESO PLUS

3073

BMCI TRESO PLUS

304.000,00

COMPTES FINANCIERS - ACTIF

Semestre clos le : 30/06/2022

Dépot à terme (plus de 2 ans)

0,00 0,00 0,00

30/06/2022 30/06/2021

Créances représentatives des titres reçus en pension

DEPOTS A TERME ( 2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME ( INFERIEUR A 2 ANS)

Autres actifs(4)

30.541.849,32

Liquidité

22.819,08

DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUE (SOLDE DEBITEUR)

Total actifs

1.005.021.462,12

100%

22.819,08

71.488,88

SOCIETES DE BOURSE ET AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL

MOUVEMENTS DES ACTIFS

Semestre clos le : 30/06/2022

22.819,08 30.613.338,20

Numéro de compte

Montant début de semestre

Variation différence d'estimation

Acquisitions

Cessions

Variation intérêts courus Montant fin de semestre

Structure en %

TABLEAU DES DETTES

1. Immobilisations 2. Actions 2.1 Actions cotées 2.2 Actions non cotées

Semestre clos le : 30/06/2022

- -

0,00% 0,00%

DETTES

TOTAL

PLUS

MOINS DE 1 AN

ECHUES ET NON PAYEES

DE 1 AN

OPERATEURS CREDITEURS

SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHATS AREGLEMENTS DIFFERES

3. Obligations

- - -

0,00% 0,00%

- -

3.1 Obligations cotées

OPERATEURS CREDITEURS

3.2 Obligations non cotées

#DIV/0! 21,71%

ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 249.639,00 0,025%

4. Titres de Créances Négociables

264.393.699,96

53.502.627,65

98.393.374,04

-155.984,66

-1.182.651,99

218.164.316,92

249.639,00 0,025%

4.1 Billets de trésorerie 4.2 Certificats de dépôt

PERSONNEL CREDITEUR ORGANISMES SOCIAUX ETAT CREDITEUR AUTRES CREDITEURS

251.408.266,14 12.985.433,82 3.270.365,00 3.270.365,00

53.502.627,65

98.393.374,04

-122.935,22 -33.049,44

-1.335.866,91

205.058.717,62 13.105.599,30 46.515.040,00 46.515.040,00

20,40% 1,30% 4,63%

4.3 Bons de sociétés de financement

153.214,92

81.865,18 0,008% 167.773,82 0,017%

5. Titres d'OPCVM 5.1 Actions sicav

131.704.148,01 131.704.148,01

88.461.113,01 88.461.113,01

1.640,00 1.640,00

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

EMPRUNTS A TERME

5.2 Parts fcp

0,00%

COMPTES FINANCIERS - PASSIF

6. Bons du trésor

934.220.889,39

185.538.489,09

382.249.527,80

-3.249.766,37

6.059.201,81

740.319.286,12

73,66%

Semestre clos le : 30/06/2022

7. Emprunt et pension de titres

- - - - -

0,00%

8. Autres titres

30/06/2022

30/06/2021

9. Créances

98.197.344,01 241.059.606,46

0,00% 0,00%

EMPRUNTS A TERME

0,00

10. Titres reçus en pension

BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF

11. Dépôts à terme 12. Liquidités 13. TOTAL ACTIF

0,00 0,00

2.200,32

1.045.542.629,52 1.755.544.844,74

1.045.522.010,76 1.953.882.976,08

22.819,08

0,00%

TOTAL

1.201.887.154,67

-3.404.111,03

4.876.549,82

1.005.021.462,12

100,00%

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