121. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg fra 2013 til 2014
Sagsbeh.: Gitte Ambus
Sagsnr.: 2014-831
Sagsfremstilling De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende budgetår. Regnskabet for 2013 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 69,4 mio. kr. på anlægsområdet. Fordelt på 88,5 mio. kr. i mindre udgifter og 19,1 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.
Det foreslås, at der af mindre forbruget overføres 85,8 mio. kr. i ikke-forbrugte rådighedsbeløb og ikke opnåede indtægter for -14,1 mio. kr., svarende til netto anlægsoverførsler på 71,7 mio. kr.
Alene 4 projekter står for 52,1 mio. kr. af overførslerne, nemlig 24,3 mio. kr. vedr. Esco, 13,5 mio. kr. vedr. renovering af Susålandets skole, 8,4 mio. kr. vedr. Ring Øst og endelig 5,9 mio. kr. vedr. byggemodning af 39 boliggrunde på Ræveagrene, som netop er påbegyndt.
Af bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.
Tilbage står der 5 mio. kr. i ikke opnåede indtægtsforventninger og 2,7 mio. kr. i mindre udgifter på regnskabet for 2013. De manglende indtægter skyldes primært, at det faktiske salg af erhvervsjord ikke har været så stort som budgetteret, mens der har været afholdt færre udgifter til byggemodning af boligjord. Ved budgetkontrollen pr. 1. oktober 2013 var forventningen, at den samlede anlægsoverførsel til 2014 netto ville udgøre 63,1 mio. kr. – altså 8,6 mio. kr. mindre, end der nu søges overført. Forskellen skyldes hovedsagelig, at den ansøgte overførsel på undervisningsområdet nu udgør 16,5 mio. kr. mod forventet 8,1 mio. kr. ved budgetkontrollen pr. 1. oktober 2013. På andre politikområder er der dog også afvigelser, men i mindre omfang.
Til sammenligning var overførslerne fra 2012 til 2013 på netto 51,8 mio. kr.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse oplyser, at retningslinjerne vedr. rammebevillinger er anvendt, hvilket betyder, at uforbrugte rammerådighedsbeløb ikke kan overføres til nyt år, mens merforbrug skal overføres til finansiering i nyt år.
Af det samlede overførselsbeløb på netto 71,7 mio. kr. er der automatisk låneadgang for godt 25, 4 mio. kr. (ESCO og almene boliger)
Der søges endvidere følgende anlægsbevillinger i forbindelse med behandling af denne sag:
Byrådet 25.03.2014
206
Made with FlippingBook - Online magazine maker