78. Næstved Havn - rev. budget 2014-2017
Sagsbeh.: Gitte Ambus
Sagsnr.: 2013-47519
Sagsfremstilling Fortsat behandling af forslag til budget for Næstved Havn for 2014-2017 tidligere behandlet i Økonomiudvalgets møde den 30. september og den 21. oktober 2013, samt Byrådets møde den 5. november 2013. Sagen fremlægges på ny, idet Økonomiudvalget ønskede en specifikation af nedskrivningerne. Ved mail af 3. december 2013 fremsender Havnebestyrelsen revideret forslag til budget for 2014-2017, dateret 2. december 2013. Samtidig fremsendes en besvarelse af spørgsmål stillet af Søren Revsbæk samt udskrift af protokollen fra Havnebestyrelsens behandling af sagen. Som det fremgår af fremsendelsesmailen er budgetforslaget revideret i forhold til det tidligere fremsendte, idet budgettet for aflønning af bestyrelsen er forhøjet med ca. 100.000 kr. til 300.000 kr., som følge af den kommende konstituering. Herudover er der flytte t 2 mio. kr. fra projekt Poul’s Vig til ”etablering af sodalosse anlæg”. Den planlagte lånefinansiering til projektet Poul’s Vig er opretholdt i budgetforslaget, idet det dog oplyses, at man ikke forventer at lånefinansiere losseanlægget, men derimod bruge af formuen. Ovennævnte forhøjelse af bestyrelseshonoraret betyder, at budgetforslaget til bestyrelseshonorar, stort set svarer til det oprindelige budgetforslag. I budgetforslag nr. 2, som blev behandlet i Byrådets møde den 5. november 2013, var bestyrelseshonoraret nedsat fra 281.000 kr. til 175.000 kr., idet man havde forudsat en reduktion af antallet af Havnebestyrelsesmedlemmer til 3 medlemmer – i nærværende forslag (nr. 3) er honoraret forhøjet til 300.000 kr., svarende til det oprindelige budgetniveau.
På grundlag af budgetforslaget kan der nu opstilles følgende oversigt – hele 1.000 kr.:
Minus = indtægter, plus = udgifter.
Regnsk. Budget
------ Budgetforslag ------
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger
-3.538 -5.990 -4.914 -4.914 -5.055 -5.159
4.291
4.000 4.205 4.289 4.375 4.462
Resultat før finansielle poster
753 -1.990
-709
-625
-680
-697
Finansielle poster, netto
-514
-200
310
310
310
310
Ordinært resultat
239 -2.190
-399
-315
-370
-387
Anlæg:
Forventet budget 2013
------ Budgetforslag ------
2014
2015
2016
2017
Forventet anlægsramme
9.500 9.250
500
500
500
Egenkapitalen ultimo 2012 udgør 164,7 mio. kr., hvoraf 140,4 mio. kr. vedr. materielle og immaterielle aktiver. Der resterer således et beløb på 24,3 mio. kr. til medfinansiering af anlægsaktiver.
Den planlagte straksafskrivning i 2013 på 18,9 mio. kr. vil reducere værdien af de materielle og immaterielle aktiver og dermed egenkapitalen.
Byrådet 14.01.2014
100
Made with FlippingBook - Online magazine maker