Punkt 195: Budgetkontrol pr. 1. juli 2014
00.15.00-A00-52-14 Kompetenceudvalg: Byrådet
Administrationen har udarbejdet årets 2. budgetkontrol pr. 1. juli.
Det oprindelige budget 2014 er vedtaget med en kasseopbygning på 67 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen er et forventet likviditetsforbrug på 35 mio. kr. i 2014. Dermed forventes der nu en kasseopbygning på 32 mio. kr. i år. Likviditetsforbruget skyldes: 1/7-14 1/4-14 Drift -26,9 mio. kr.-28,5 mio. kr. anlæg 40,5 mio. kr. 25,0 mio. kr. Finansiering21,0 mio. kr. 30,5 mio. kr. I alt 34,6 mio. kr. 27,0 mio. kr. Administrationen indstiller, 1. At der bortfalder anlægsprojekter for 7.355.000 kr. i 2014 a) Incitamentspuljen 65.000 kr. b) APV, skoler 1.000.000 kr. c) Campus, 5.090.000 kr. d) diverse renovering på kulturområder 57.000 kr. e) Vådområdeprojekter netto 503.000 mio. kr. (-6.941.000 kr. i udgifter og 6.438.000 mio. kr. i indtægter) f) PWS Orionvej 640.000 kr.
2. At der udskydes anlægsprojekter for 29.098.000 kr. til 2015 a. Jordforsyning, Ølsevej, Sandby 453.000 kr. b. Anlægsarbejder, ældreområdet 1.923.000 kr. c. Projektering af sundhedscenter 300.000 kr. d. Inventar til Næstved Madservice 198.000 kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker