Den resterende mulige låneramme for 2013 er ikke indarbejdet i budget 2014, hvorfor der søges en indtægtsbevilling i 2014 på -18.080.994 kr.
Den resterende lånebevilling i budget 2013 har til sammenligning udgjort hele - 34.070.000 kr.
Den store forskel skal ses i væsentlig sammenhæng med nedenstående á conto låneoptag for 2014, som forudsætter en væsentlig anlægsoverførsel af ESCO- projektmidler på 24,3 mio. kr. Nedenfor er angivet den del af den budgetterede låneoptagelse for 2014 som indstilles til á conto låneoptagelse, hvilket der i tidligere år normalt har været praksis for at hjemtage sammen med den resterende opgørelse af lånerammen for året før.
Á conto låneoptagelse 2014:
Budgetteret låneoptag 2014 vedr. udskiftning af armatur vejlys, (energibesparende foranstaltning)
-3.200.000 kr.
Uforbrugte midler vedr. ESCO-projekter 2013 som forudsættes anlægsoverført fra 2013 til 2014
-24.302.555 kr.
Lånedispensation 2014 til projekter med effektiviseringspotentiale -2.600.000 kr.
Lånedispensation 2014 til kommuner med lav likviditet
-28.000.000 kr.
I alt á conto låneoptagelse 2014
-58.102.555 kr.
Lånebevilling på -24.302.555 kr. til overførte ESCO-projekter er ikke indarbejdet i budget 2014, hvorfor der søges en yderligere indtægtsbevilling hertil.
Der er yderligere budgetteret låneoptagelse i 2014 til hhv. jordkøb og energibesparende foranstaltninger på hhv. -8,5 mio. kr., -5,4 mio. kr. og -5,0 mio. kr. (ESCO). Center for Økonomi og Analyse anbefaler at der ikke hjemtages á conto lån hertil på nuværende tidspunkt. I stedet anbefales at de hjemtages når regnskabsresultatet for 2014 foreligger.
I alt oplæg til låneramme 2013/2014
-76.183.549 kr.
Den detaljerede beregning fremgår af vedlagte bilag.
Der er ikke givet kommunegarantier i 2013, som skal modsvares som fradrag i lånerammen.
Der gælder særlige betingelser for lånedispensation 2014 på -28 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Lånet må maksimalt løbe 10 år uden mulighed for afdragsfrihed. Øvrige lån på -48,184 mio. kr. kan optages som 25 årigt lån. Konsekvensberegning af rente og afdrag medtages i den samlede vurdering af låneporteføljen ved budgetkontrollen pr. 1. april 2014. Den væsentlige ændring er umiddelbart en fremrykning af låneoptagelsen vedr. ESCO-projekterne, i forhold til den indarbejdede budgetforudsætning.
Byrådet 25.02.2014
134
Made with FlippingBook - Online magazine maker