For Undervisningsområdets vedkommende gør vi opmærksom på, at skolerne har forskudt regnskabsår. Kalenderårets regnskab ligger således midt i deres skoleår. Der er i stedet anvendt opgørelsen pr. 1/8-2007. Endelig skal det bemærkes, at Vejvæsenets overskud er reduceret med 1,7 mio. kr. til finansiering af anlægsprojektet ”Udvidelse og modernisering af vejvæsenets kontorfaciliteter på Thurøvej”. Tandplejens overskud er reduceret med 3 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter på området. Endvidere er der 3 virksomheder, hvor størrelsen og længden af indefrysningen er lidt anderledes end hovedreglen på grund af særlige omstændigheder. Det drejer sig om Tandplejen, Centralkøkkenet og Næstvedbibliotekerne.
Økonomi Udgiften søges godkendt som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.
Supplerende bemærkninger I henhold til ”Selvforvaltningsregler 2007” skal virksomhederne udarbejde en plan for reducering af eventuelt underskud, hvis det er større end 5% af bruttobudgettet. Følgende virksomheder har oparbejdet et overskud større end dette: Kildemarkprojektet, Børnehytten, Elverhøj, Mariehuset, Møllen, Solsikken, Musik- og Kulturskolen. Der vil efterfølgende blive indhentet plan for reducering af underskuddet fra disse virksomheder.
Politisk behandling Økonomi- og Personaleudvalget den 7/4-08 Byrådet den 14/4-08
Sagens bilag Samlet opgørelse af selvforvaltningsbeløb fra regnskab 2007 til budget 2008 Noter til overførsel af selvforvaltningsbeløb fra regnskab 2007 til budget 2008 Indstilling Direktionen indstiller, at halvdelen af selvforvaltningsoverskuddene indefryses i 2008 og 2009 at der afholdes fælles informationsmøde for alle virksomheder at det samlede overførselsbeløb på netto -0,989 mio. kr. ekskl. Forsyning og 14,23 mio. kr. inkl. Forsyning overføres fra regnskab 2007 til budget 2008, og at der heraf - overføres 3,8 mio. kr. til særskilt pulje under Handicapområdet til dækning af afregning af endelig takst, - overføres 1.206.000 kr. til finansiering af nye lokaler til Bo og Naboskab Næstved under Handicapområdet og Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 07.04.2008 Søren Dysted og Torben Nielsen var fraværende. Anbefales, idet dog også ældreområdets enheder med overskud skal indefryse halvdelen heraf i 2008 og 2009. Supplerende bemærkninger Beslutningen i Økonomiudvalget medfører, at det samlede overførselsbeløb ændrer sig til -4.349.611 kr. (ekskl. Forsyning) og 10.869.553 kr. (inkl. Forsyning).
Byrådet 14.04.2008
304
Made with FlippingBook - Online magazine maker