COMPTES SOCIAUX TIMAR SA AU 31 DÉCEMBRE 2020
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
EXERCICE
ACTIF
EXERCICE
PASSIF
Exercice
Exercice Précèdent
Brut
Amortissements
Net
PRECEDENT
et Provisions
Net
IMMOBILISATIONS EN NONVALEUR (a)
9 941 380,00
2 300 461,60
7 640 918,40
1 270 742,40
CAPITAUX PROPRES
104 693 610,50
103 955 197,65
Frais préliminaires
0,00
0,00
0,00
0,00
Capital social ou personnel (1)
30 110 000,00
30 110 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations
9 941 380,00
2 300 461,60
7 640 918,40
1 270 742,40
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capital appelé
30 110 000,00
30 110 000,00
8 761 720,38
6 002 825,76
2 758 894,62
2 786 508,27
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) C Immobilisations en recherche et développement T Brevets, marques, droits et valeurs similaires
dont versé
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F
Prime d'émission, de fusion, d'apport
40 826 300,00
40 826 300,00
6 511 720,38 2 250 000,00
6 002 825,76
508 894,62 2 250 000,00
536 508,27 2 250 000,00
I
Ecarts de réévaluation
0,00
0,00
I
Fonds commercial
0,00 0,00
N A N C
Réserve légale Autres réserves
3 011 000,00 633 498,83 29 374 398,82
2 854 067,58 633 498,83 25 986 371,57
F Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)
0,00
0,00
0,00
50 022 269,18 12 000 000,00
16 784 377,69
33 237 891,49 12 000 000,00
17 972 911,06 12 000 000,00
Report à nouveau (2)
Terrains
0,00 0,00
Résultat nets en instance d'affectation (2)
0,00
0,00
I
Constructions
0,00
0,00
0,00
E
Résultat net de l'exercice (2)
738 412,85
3 544 959,67
M Installations techniques, matériel et outillage
10 630 186,02 2 586 316,71 18 872 987,28
1 521 902,47 1 722 985,92 13 508 307,33
9 108 283,55 863 330,79 5 364 679,95
1 817 016,78 597 118,17 3 165 326,11
M
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)
104 693 610,50
103 955 197,65
M Matériel de transport
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
B Autres immobilisations corporelles
52 000,00
31 181,97
20 818,03
0,00
N
Subventions d'investissement
I
Immobilisations corporelles en cours
5 880 779,17 80 640 154,77 628 344,44 8 766 860,21 71 244 950,12
0,00
5 880 779,17 45 824 904,55 628 344,44 8 132 343,91 37 064 216,20
393 450,00
T
Provisions réglementées
34 815 250,22
48 746 553,63
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)
I
Prêts immobilises
0,00
401 487,00
P DETTES DE FINANCEMENT (c)
43 043 449,35
12 488 921,80
S Autres créances financières E Titres de participation
634 516,30
12 851 970,57 35 493 096,06
E R
Emprunts obligataires
0,00
0,00
34 180 733,92
Autres dettes de financement
43 043 449,35
12 488 921,80
Autres titres immobilisés
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
M A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes de financement
248 805,00 248 805,00
248 805,00 248 805,00
430 272,00 430 272,00
3 402 318,00 248 805,00 3 153 513,00
3 167 365,80 430 272,00 2 737 093,80
N
Provisions pour charges Provisions pour risques
0,00
0,00
0,00
E
TOTAL I ( a+b+c+d+e)
149 614 329,33
59 902 915,27
89 711 414,06
71 206 987,36
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)
13 404,00 13 404,00
973,00 973,00
STOCKS (f)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T
Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement
Marchandises
0,00
0,00
Matières et fournitures consommables
TOTAL I ( a+b+c+d+e )
151 152 781,85 89 966 759,04 56 506 871,19 472 576,85 1 447 673,93 3 084 292,89 10 755 571,79
119 612 458,25 87 281 585,27 57 568 131,14 1 435 708,00 900 911,87 2 713 043,24 12 239 742,35
A Produits en cours
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)
C Produits intermédiaires et produits résiduels
A S S
T Produits finis
Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes
172 775 729,82 1 021 016,16 121 269 156,81
12 430 062,91
160 345 666,91 1 021 016,16 110 539 093,90
152 084 388,53
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) F Fournis. débiteurs, avances et acomptes
0,00
707 173,96
Personnel
Clients et comptes rattachés
10 730 062,91
108 689 625,09
I
Organismes sociaux
C Personnel
530 261,00
0,00 0,00 0,00
530 261,00
613 105,83
F
Etat
I
Etat
10 731 004,59
10 731 004,59
10 114 636,47
Comptes d'associés Autres créanciers
0,00
0,00
R Comptes d'associés C Autres débiteurs
0,00
0,00
0,00
C
16 465 894,79 1 233 877,60 5 625 171,43 570 034,44 96 161 964,91 14 822 915,34 3 364 742,16 806 363,00 10 651 810,18 14 822 915,34 262 137 662,10
11 969 619,05
37 470 582,53 1 753 708,73 4 669 000,00
1 700 000,00
35 770 582,53 1 753 708,73 4 669 000,00
30 082 644,26 1 877 202,92 9 869 000,00
I
Comptes de régularisation - passif
454 429,62
U Compte de régularisation actif
0,00 0,00
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )
2 815 927,69 148 982,66 90 246 495,62 29 786 324,40
L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h) A N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)
U
TOTAL II ( f+g+h )
173 784,18
0,00
173 784,18
389 427,69
T TRESORERIE PASSIF
T ( Eléments circulants )
R E S
Crédits d'escompte Crédit de trésorerie
7 062 132,49
TOTAL II ( f+g+h+i)
177 618 514,00 7 237 796,95
12 430 062,91
165 188 451,09 7 237 796,95
162 342 816,22 6 095 474,69
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T TRESORERIE - ACTIF
Banques ( soldes créditeurs )
22 724 191,91 29 786 324,40 239 645 278,27
R Chèques et valeurs à encaisser
0,00
0,00
0,00
O TOTAL III
E Banques, T.G & CP
7 073 140,08 164 656,87
7 073 140,08 164 656,87
1 222 209,72 4 873 264,97
TOTAL I+II+III
S Caisses, régies d'avances et accréditifs
TOTAL III
7 237 796,95 334 470 640,28
7 237 796,95 262 137 662,10
6 095 474,69 239 645 278,27
O
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)
TOTAL GENERAL I+II+III
72 332 978,18
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
OPERATIONS
Totaux de L'exercice
Totaux de L'exercice Précédant
Propres à L'exercice
Concernant les
exercices précédants
1
2
3 = 1 + 2
4
I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Ventes de biens et services produits
262 657 143,40 262 657 143,40
262 657 143,40 262 657 143,40
286 024 914,00 286 024 914,00
Chiffres d'affaires
E
Variation de stock de produits
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
X P
Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même
Subvention d'exploitation
L
Autres produits d'exploitation
O
Reprises d'exploitation; transfert de charges
7 759 417,19
7 759 417,19
3 585 542,99
TOTAL I
270 416 560,59
270 416 560,59
289 610 456,99
I
T II CHARGES D'EXPLOITATION A
Achats revendus de marchandises
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
T
Achats consommés de matières et de fournitures
147 181 580,33
147 181 580,33
151 950 910,08
I
Autres charges externes
53 244 826,02
175 759,60
53 420 585,62
66 543 302,01
O N
Impôts et taxes
2 190 421,04
100,00
2 190 521,04
2 664 781,75
Charges de personnel
49 561 127,04
199 077,18
49 760 204,22
50 471 705,00 1 461 720,24 5 769 712,87 278 862 131,95 10 748 325,04
Autres charges d'exploitation
805 533,37
0,00 0,00
805 533,37
Dotations d'exploitation
10 878 508,03
10 878 508,03
TOTAL II
263 861 995,83
374 936,78
264 236 932,61
6 179 627,98
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )
IV PRODUITS FINANCIERS
F
Produits des titres de participation et
0,00
0,00
0,00
1 581 964,88
I
autres titres immobilisés
N
Gains de change
1 383 252,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 383 252,65
3 870 172,37 1 259 275,46
810 619,29
810 619,29
N
Reprises financières; transferts de charges
4 819 699,69 7 013 571,63
4 819 699,69 7 013 571,63
625 470,57
TOTAL IV
7 336 883,28
C
I
V CHARGES FINANCIERES
E R
Charges d'intérêts Pertes de change
1 926 171,72 1 751 934,26
1 926 171,72 1 751 934,26
1 949 911,43 4 937 431,84
Autres charges financières
0,00
0,00
0,00
Dotations financières
5 930 001,34 9 608 107,32
5 930 001,34 9 608 107,32 -2 594 535,69 3 585 092,29
819 699,69
TOTAL V
7 707 042,96 -370 159,68 10 378 165,36
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) VII RESULTAT COURANT ( III - V I)
(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation - diminution (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)
OPERATIONS
Totaux de L'exercice
Totaux de L'exercice Précédant
Propres à L'exercice
Concernant les
exercices précédants
1
2
3 = 1 + 2
4
VII RESULTAT COURANT ( Report ) VIII PRODUITS NON COURANTS
3 585 092,29 1 992 002,29 1 416 944,67
10 378 165,36 3 725 461,66 2 596 476,33
1 794 342,96 1 416 944,67
197 659,33
Produits des cessions d'immobilisations
0,00 0,00 0,00
N O N
Subventions d'équilibre
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants
377 398,29
197 659,33
575 057,62
1 128 985,33
Reprises non courantes; transferts de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL VIII
1 794 342,96 3 258 719,47
197 659,33 236 577,26
1 992 002,29 3 495 296,73
3 725 461,66 7 748 367,35 1 771 521,62
C
O IX CHARGES NON COURANTES
U R A N
Valeurs nettes d'amortissements des
491 930,10
0,00
491 930,10
immobilisations cédées Subventions accordées
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres charges non courantes
1 258 902,12 1 507 887,25 3 258 719,47
236 577,26
1 495 479,38 1 507 887,25 3 495 296,73 -1 503 294,44 2 081 797,85 1 343 385,00 738 412,85
4 176 845,73 1 800 000,00 7 748 367,35 -4 022 905,69 6 355 259,67 2 810 300,00 3 544 959,67
Dotations non courantes aux amortiss. et provision
0,00
T
TOTAL IX
236 577,26
RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )
X
XI
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII RESULTAT NET ( XI - XII )
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )
279 422 134,51 278 683 721,66
300 672 801,93 297 127 842,26 3 544 959,67
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV )
738 412,85
Made with FlippingBook flipbook maker