COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2020 NEXANS
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
RAPPORT
I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Exercice
Exercice
Variation A-B
31/12/2020
31/12/2019
Masses
Emplois
Ressouces
A
B
C
D
1 Financement permanent
720 848 910
674 721 833
46 127 077
2 Moins actif immobilisé
242 301 429
238 189 638
4 111 791
3 FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1-2)
478 547 481
436 532 195
42 015 286
4 Actif circulant
825 570 437
924 763 315
99 192 878
5 Moins Passif circulant
687 742 178
641 934 361
45 807 817
6 BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)
137 828 260
282 828 955
145 000 695
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) A-B
340 719 221
153 703 240
187 015 981
II. EMPLOIS ET RESSOURCES
31/12/2020
31/12/2019
Emplois
Ressources
Emplois
Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) * AUTOFINANCEMENT (A)
11 217 600
76 545 490
8 974 080
59 775 396
Capacité d'autofinancement
76 545 490
59 775 396
Distributions de bénéfices
11 217 600
8 974 080
Différentiel Amort. Sorti * CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)
7 000 000
106 000
Cessions d'immobilisations incorporelles Cessions d'immobilisations corporelles Réductions d'immobilisations financières Récupérations sur créances immobilisées
7 000 000
106 000
* AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) Augmentations de capital, apports Subvebtion d'Investissement & Provisions réglementées * AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (Nettes de primes de remboursement)
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)
72 327 890
50 907 316
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE * ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E) Acquisitions d'immobilisations incorporelles
28 712 605
32 876 081
221 686
1 700 722
Acquisitions d'immobilisations corporelles
19 308 267
31 046 114
Acquisitions d'immobilisations financières Augmentations des créances immobilisées
9 182 651
129 245
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) * REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)
* EMPLOIS EN NON-VALEURS (H)
1 600 000
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) III. VARIATION DE BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG)
30 312 605
32 876 081
145 000 695
50 687 059
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE
187 015 981
68 718 294
TOTAL GENERAL
217 328 585
217 328 585
101 594 375 101 594 375
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