RÉSULTATS ANNUELS 2020 Compte Sociaux du 01/01/2020 au 31/12/2020
EXERCICE PRECEDENT
Conseil d’administration du 29 mars 2021 Le Conseil d’Administration de Delattre Levivier Maroc s’est réuni le 29 mars 2021, sous la prési- dence de M. Jean-Claude BOUVEUR, afin d’examiner l’activité de la société au terme de l’exercice 2020 et arrêter les comptes y afférents. A la suite des tensions de trésorerie, la société a obtenu, fin 2019, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Casablanca. Ainsi le lancement des plans de reprise début 2020 ont permis un équilibre et la réalisation d’un résultat opérationnel positif au premier trimestre 2020. Cependant cette tendance a été impactée négativement par la crise sanitaire limitant le déploie- ment des projets du aux mesures restrictives, ayant conduit plusieurs de nos clients à fermer certains chantiers, provoquant ainsi un ralentissement de l’activité de 66%. Ainsi, les produits d’exploitation s’établissent à 138 MDH en 2020, en régression de -43% par rapport à 2019. L’impact négatif de la baisse d’activité a été limité sur le résultat d’exploitation qui s’élève en 2020 à -73 MDH contre -138 MDH en 2019. Cette amélioration s’explique par la maitrise des charges d’exploitation ayant enregistrées une baisse de 44%. Le Chiffre d’Affaires consolidé 2020 est en baisse de -53% à 191 MDH contre 409 MDH en 2019. Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) est arrêté à -66 MDH en 2020 contre – 60 MDH en 2019. Le conseil d’administration a décidé de soumettre les comptes à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. La date de cette Assemblée est prévue pour le 24 juin 2021 au siège de la société.
PASSIF
EXERCICE
FONDS PROPRES: * Capital Social ou Personnel (1)
125 000 000,00
125 000 000,00
* Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé
- - -
T N
Capital Appelé dont Versé . . .
- -
E * Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport
16 125 000,00 77 822 318,50 10 376 990,42 2 000 000,00
16 125 000,00 77 822 318,50 10 376 990,42 2 000 000,00 96 998 843,84 72 283 761,10 62 041 703,98
N * Ecarts de Réevaluation A * Réserve Légale M * Autres Réserves R * Report à Nouveau (2)
-
169 282 604,94 -
E * Résultats Nets en Instance d'Affectation (2) P * Résultat net de l'exercice (2)
-
60 524 028,06 -
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A):
1 517 675,92
N * Subventions d'Investissement E * Provisions Réglementées E DETTES DE FINANCEMENT: C * Emprunts Obligataires N * Autres Dettes de Financement
- -
-
(C)
87 123 501,05
87 123 501,05
-
-
87 123 501,05
87 123 501,05
N PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES:
(D)
- - - - - -
- - - - -
I * Provisions pour Risques F * Provisions pour Charges
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF: * Augmentation de Créances Immobilisées * Diminution des Dettes de Financement C DETTES DU PASSIF CIRCULANT: R * Fournisseurs et Comptes Rattachés I * Clients Créditeurs, Avances et Acomptes
(E)
TOTAL I ( A + B + C + D + E ):
88 641 176,97 753 214 974,49 370 460 820,74 124 854 641,42 22 329 361,40 105 452 374,42 64 214 231,62 15 633 145,38 45 209 013,11 5 061 386,40 5 422 356,21 792 208,82 759 429 539,52 196 653 612,01 14 746 242,72 181 907 369,29 196 653 612,01 1 044 724 328,50 -
149 165 205,03 819 778 912,03 386 205 493,07 174 731 647,13 23 539 801,05 80 713 439,43 77 058 088,37 15 633 145,38 53 727 187,18 8 170 110,42 1 483 353,44 903 901,43 822 166 166,90 20 587 983,78 141 174 167,58 161 762 151,36 1 133 093 523,29 -
(F)
C * Personnel
* Organismes Sociaux
F * Etat
I * Comptes d'Associés S * Autres Créanciers
S * Comptes de Régularisation - Passif
EXERCICE PRECEDENT Net
EXERCICE
A AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES P ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments Circulants)
(G) (H)
ACTIF
Amortissements et Provisions
Brut
Net
TOTAL II ( F + G + H ):
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS:
(A)
38 629 869,06
13 889 854,36
24 740 014,70
4 052 514,58
* Frais Préliminaires
-
-
-
-
O TRESORERIE PASSIF: S * Crédits d'Escompte E * Crédits de Trésorerie R * Banques (solde créditeur)
* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices * Primes de Remboursement des Obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: E *Immobilisations en Recherche et Développement S * Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires
38 629 869,06
13 889 854,36
24 740 014,70
4 052 514,58
-
-
-
-
(B)
3 834 897,12
2 966 071,68
868 825,44
988 530,43
-
-
-
-
3 302 897,12 532 000,00 472 395 079,11 87 823 000,00 266 606 987,11 109 282 742,26 - 1 957 996,21 6 701 527,53
2 966 071,68
336 825,44 532 000,00
456 530,43 532 000,00
T
TOTAL III:
I * Fonds Commercial
- -
TOTAL GENRAL ( I + II + III ):
L * Autres Immobilisations Incorporelles I IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
-
(C)
228 432 693,83
243 962 385,28 87 823 000,00 148 079 368,58 6 964 956,49 37 133,42 1 035 100,79
260 182 048,47 87 823 000,00 161 428 390,15 9 316 281,01 66 513,12 1 334 042,11 213 822,08 22 921 181,64 3 790 897,14 19 130 284,50 -
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS ( T.F.R. )
EXERCICE
EXERCICE
B * Terrains
-
O * Constructions
118 527 618,53 102 317 785,77 1 920 862,79 5 666 426,74
1 Ventes de marchandises ( en l'état ) 2 - Achats revendus de marchandises
M * Installations Techniques, Matériel & Outillage
M * Matériel de Transport
I
= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L' ETAT + PRODUCTION DE L'EXERCICE : ( 3+4+5 ) . Ventes de biens et services produits
I * Mobilier de Bureau, Aménagements Divers * Autres Immobilisations Corporelles F * Immobilisations Corporelles en Cours I IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
110 428 590,06 105 834 202,83 4 594 387,23 -
235 442 893,32 312 283 129,14 76 840 235,82 210 300 216,16 156 818 939,55 53 481 276,61 25 142 677,16
II
-
- - - -
-
3 4 5 6 7
22 826,00
22 826,00
(D)
37 352 976,64
14 340 000,00
23 012 976,64
. Variation stocks de produits
T * Prêts Immobilisés
-
-
. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
C * Autres Créances Financières A * Titres de Participation * Autres Titres Immobilisés
3 790 897,14 33 562 079,50
3 790 897,14 19 222 079,50
III
- CONSOMMATION DE L'EXERCICE : ( 6+7 ) . Achats consommés de matières et fournitures
85 901 292,13 61 794 163,62 24 107 128,51 24 527 297,93 1 466 007,96 95 274 837,77
14 340 000,00
- - - -
-
- - - -
ECART DE CONVERSION - ACTIF: * Diminution des Créances Immobilisées * Augmentation Des dettes Financières
(E)
. Autres charges externes
IV
= VALEURS AJOUTEE ( I+II+III )
8 + Subvention d'exploitation
TOTAL I ( A + B + C + D + E ) :
552 212 821,93
259 628 619,87
292 584 202,06
288 144 275,12
V 9 - Impots et taxes
933 373,47
10 - Charges de personnel
150 594 086,53 126 384 782,84
STOCKS:
(F)
413 425 548,42
101 660,00
413 323 888,42
397 616 007,57
T * Marchandises
-
-
-
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( EBE ) = OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION ( IDE )
-
72 213 547,80 -
N * Matériel et Fournitures Consommables
24 687 482,77 388 738 065,65
101 660,00
24 585 822,77 388 738 065,65
13 472 329,15 384 143 678,42
A * Produits en Cours
- - -
11 + Autres produits d'exploitation 12 - Autres charges d'exploitation
L * Produits Intermédiaires et Produits Résiduels
- -
- -
5 318 906,06 27 750 561,79 23 458 915,85
U * Produits Finis
C CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT: R * Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes
(G)
345 255 536,45 13 856 475,11 256 815 635,94 1 129 356,10 59 228 541,43
10 006 082,86
335 249 453,59 13 856 475,11 247 341 829,08 1 129 356,10 59 228 541,43
412 063 834,18 39 349 459,58 304 785 533,25 2 907 660,10 54 308 859,81 9 944 713,06 767 608,38 1 483 353,44 1 483 353,44 811 163 195,19 - 33 466 552,37 269 500,61 33 786 052,98 1 133 093 523,29 50 000,00
13 + Reprises d'exploitation : transferts de charges
6 905 495,33 18 783 325,51 138 262 613,02 19 146 644,54 157 409 257,56 90 061 875,46 4 936 379,00 72 283 761,10
-
14 - Dotation d'exploitation
I * Clients et Comptes Rattachés
9 473 806,86
VI VII VIII
= RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) ± RESULTAT FINANCIER = RESULTAT COURANT ( + ou - ) ± RESULTAT NON COURANT
-
73 240 807,92 - 2 973 409,92 - 70 267 398,00 - 10 473 712,94
C * Personnel
- - - - -
* Etat
-
F * Comptes d'associés débiteurs
-
-
I * Autres Débiteurs
14 139 028,90
532 276,00
13 606 752,90
IX
T * Compte de Régularisation Actif C TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT A ECARTS DE CONVERSION ACTIF
86 498,97
86 498,97
15 - Impôts sur les résultats
730 343,00
(H)
-
-
X
= RESULTAT NET DE L' EXERCICE ( + ou - )
-
60 524 028,06 -
(I)
881 657,45 881 657,45
881 657,45 881 657,45
( Eléments circulants )
TOTAL II ( F + G + H + I ):
759 562 742,32
10 107 742,86
749 454 999,46
II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT
EXERCICE
EXERCICE
O TRESORERIE - ACTIF S * Chèques et Valeurs à Encaisser E * Banque , T.G et C.C.P
Resultat de l'exercice . Bénéfice +
1
-
- - - -
-
-
60 524 028,06 -
72 283 761,10
2 651 972,38 33 154,60 2 685 126,98
2 651 972,38 33 154,60 2 685 126,98
. Perte - 2 + Dotation d'exploitation ( 1 ) ( 1 ) 4 + Dotations non courantes ( 1 ) 5 - Reprises d'exploitation ( 2 ) 6 - Reprises financières ( 2 ) 3 + Dotation financières
R * Caisse, Régies d'Avances et Accréditifs
23 458 915,85
18 783 325,51
TOTAL III :
TOTAL GENERAL ( I + II + III):
1 314 460 691,23
269 736 362,73
1 044 724 328,50
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGE HT DESIGNANTION
Propres à l'Exercice
Concernant les
Exercices
1
Précédents 2
3 = 1 + 2
7 - Reprises non courantes ( 2 ) ( 3 ) 8 - Produits des cessions d'immobilis 9 + valeurs nettes d'amort. des imm. cédés
PRODUITS D'EXPLOITATION: * Ventes de Marchandises (en l'état) * Ventes de Biens et Services Produits
I
-
1 307 826,62 643 250,00 54 165 012,21
-
- - - - - - - - -
-
105 834 202,83 105 834 202,83 4 594 387,23
105 834 202,83 105 834 202,83 4 594 387,23
312 283 129,14 312 283 129,14 76 840 235,82
* Chiffres d'Affaires
I
CAPACITES D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F. )
-
37 065 112,21 -
E X P L O
* Variation de Stocks de Produits (+ ou -) (1) * Immobilisations Produites par l'Entreprise
-
10 - Distributions des bénéfices
- - - -
pour elle-même
- - -
- - -
II
AUTOFINANCEMENT
-
37 065 112,21 -
54 165 012,21
* Subventions d'Exploitation * Autres Produits d'Exploitation
I
* Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges
27 750 561,79 138 179 151,85
27 750 561,79 138 179 151,85
6 905 495,33 242 348 388,65
Variation (a-b)
EXERCICE PRECEDENT b
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN
EXERCICE a
Ressources d
T
TOTAL I:
Emplois c
A II CHARGES D'EXPLOITATION: T
* Achats Revendus de Marchandises (2)
-
- -
-
Finacement permanent Moins Actif immobilisé
88 641 176,97 292 584 202,06 749 454 999,46 759 429 539,52 - 9 974 540,06 - 193 968 485,03
149 165 205,03 288 144 275,12 811 163 195,19 822 166 166,90 - 11 002 971,71 - 127 976 098,38
60 524 028,06 4 439 926,94
I
* Achats Consommés de Matières et Fournitures (2)
61 794 163,62 23 344 634,56
61 794 163,62 24 107 128,51 1 466 007,96 95 274 837,77
156 818 939,55 53 481 276,61
O N
* Autres Charges Externes
762 493,95 535 064,60
* Impôts et Taxes
930 943,36
933 373,47
Actif circulant
61 708 195,73
* Charges de Personnel
95 274 837,77
- - -
150 594 086,53
Moins Passif circulant
62 736 627,38 1 028 431,65
* Autres Charges d'Exploitation
-
-
-
* Dotations d'Exploitation
28 777 821,91 210 122 401,22
28 777 821,91 211 419 959,77 73 240 807,92
18 783 325,51 380 611 001,67 138 262 613,02
= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = (A-B)
(B)
Total II:
1 297 558,55
65 992 386,65
III
RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II):
-
-
IV PRODUITS FINANCIERS:
II. EMPLOIS ET RESSOURCES
EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT
* Produits des Titres de Participation et Autres Titres Immobilisés
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE
EMPLOIS
RESSOURCES
EMPLOIS
RESSOURCES
- -
-
-
AUTOFINANCEMENT
(A)
-
- 37 065 112,21 - 37 065 112,21
-
- 54 165 012,21 - 54 165 012,21
F
* Gains de Change
253 088,62 4 726 271,00 1 483 353,44 6 462 713,06
253 088,62 4 901 936,61 1 483 353,44 6 638 378,67
696 993,72
I
* Intérêts et Autres Produits Financiers
175 665,61
-
.Capacité d'autofinancement .Distribution de bénéfices
N A
* Reprises Financières: Transferts de Charges
-
1 679 933,74 2 376 927,46
- -
TOTAL IV:
175 665,61
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATION (B)
-
-
1 307 826,62
N V CHARGES FINANCIERES: C * Charges d'Intérêts
1 143 907,19 1 639 404,11
- - - - -
1 143 907,19 1 639 404,11
19 184 348,50
.Cessions d'immobilisations incorporelles .Cessions d'immobilisations corporelles .Cessions d'immobilisation financières
I
* Pertes de Change
855 870,06
-
200 000,00 1 107 826,62
E R
* Autres Charges Financières
-
-
* Dotations Financières
881 657,45 3 664 968,75
881 657,45 3 664 968,75 2 973 409,92 70 267 398,00
1 483 353,44 21 523 572,00 19 146 644,54 157 409 257,56
TOTAL V:
.Récuperations sur créances immobilisées AUGMENTAION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES C .Augmentations de capital, apports .Subventions d'investissement AUGMENTAION DES DETTES DE FIANANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement) TOTAL I RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATION (E)
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V): VII RESULTAT COURANT (III + VI): VIII PRODUITS NON COURANTS:
- -
-
* Produits de Cessions d'Immobilisations
- - -
- - - - - -
- - -
N O N
* Subvention d'Equilibre
* Reprises sur Subventions d'Investissement
* Autres Produits Non-Courants
10 734 600,28
10 734 600,28
107 296 751,29
* Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges
-
-
-
- 37 065 112,21
-
- 52 857 185,59
C
TOTAL VIII
10 734 600,28
10 734 600,28
107 296 751,29
O IX CHARGES NON COURANTES U
148 281,00
-
4 074 917,80 18 000,00 871 434,43
-
* Valeurs Nettes d'Amortsissement des
R A N
Immobilisations Cédées * Subventions Accordées
- -
- - -
- -
.Acquisitions d'immobilisations incorporelles .Acquisitions d'immobilisations corporelles .Acquisitions d'immobilisation financières .Augmentations des créances immobilisées
-
-
56 486,00 91 795,00
* Autres Charges Non Courantes
260 887,34
260 887,34
17 234 875,83
T
* Dotations Non Courantes aux Amortissements et aux Provisions
-
- -
-
-
3 185 483,37
Total IX
260 887,34
260 887,34
17 234 875,83 90 061 875,46
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) REMBOURSEMENT DES DETTES DE FIANANCEMENT(G)
10 473 712,94
X RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )
-
65 303 785,31 1 927 118,49 71 305 821,60
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X)
-
59 793 685,06
-
67 347 382,10 4 936 379,00 72 283 761,10 352 022 067,40 424 305 828,50 72 283 761,10
EMPLOIS EN NON VALEURS
(H)
27 750 561,79 27 898 842,79 1 028 431,65
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII RESULTAT NET ( XI - XII )
730 343,00
730 343,00
TOTAL II EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)
- -
-
-
59 402 135,12
- 1 121 892,94
-
60 524 028,06
-
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)
108 626 729,69 15 536 277,50 71 305 821,60
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) XVI RESULTAT NET (Total Produits - Total Charges)
155 552 130,80 216 076 158,86 60 524 028,06
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE
65 992 386,65 28 927 274,44
TOTAL GENERAL
28 927 274,44
71 305 821,60
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