RÉSULTATS ANNUELS 2020 Compte Sociaux du 01/01/2020 au 31/12/2020
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS
AUGMENTATION
DIMINUTION
MONTANT
MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE
NATURE
Acquisition Production par l'entreprise
Virement
Cession
Retrait
Virement
BRUT
pour elle même
FIN EXERCIE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS * Frais préliminaires * Charges à répartir sur plusieurs exercices * Primes de remboursement obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES * Immobilisation en recherche et développement * Brevets, marques, droits et valeurs similaires
12 799 421,27
27 750 561,79
1 920 114,00
38 629 869,06
12 799 421,27
27 750 561,79
1 920 114,00
38 629 869,06
3 828 602,76
6 294,36
3 834 897,12
3 296 602,76 532 000,00 472 344 887,47 87 823 000,00 266 589 579,36 109 100 300,68 1 947 297,82 6 670 887,53
6 294,36
3 302 897,12 532 000,00 472 395 079,11 87 823 000,00 266 606 987,11 109 282 742,26 1 957 996,21 6 701 527,53
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES
56 486,00
207 527,72
213 822,08
* Terrains
* Constructions
17 407,75 179 321,58 10 698,39
* Installations techniques, matériel et outillage
3 120,00
* Matériel de transport
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement * Autres immobilisations corporelles Informatique * Immobilisations corporelles en cours
30 540,00
100,00
213 822,08
22 826,00
213 822,08 213 822,08
22 826,00
488 972 911,50
27 807 047,79
213 822,08
1 920 114,00
514 859 845,29
TOTAL GENERAL
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
Participation au capital en %
Secteur d'activité 1
Capital social 2
Prix d'acqui- sition global 4
Valeur comptable nette 5
Produits inscrits au C.P. de l'exercice 9
Raison sociale de la societé emettrice
N°IF
Date de clôture
Situation nette
Résultat net
3
6
7
8
DELATTRE GENERALE MECANIQUE 5701352 ATELIER MECANIQUE
3 500 000,00 2 631 579,00 6 140 351,00 200 000,00 87 719,30 12 559 649,30
50,1 100
4 646 515,50 17 544,00 28 686 225,00 120 000,00 91 795,00 33 562 079,50
4 646 515,50 17 544,00 14 346 225,00 120 000,00 91 795,00 19 222 079,50
31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020
5 963 715,22 11 264 488,00 5 801 632,40
362 134,07 815 253,00
DLM SENEGAL
0 0 0 0
CONSTRUCTION METALLIQUE CONSTRUCTION METALLIQUE CONSTRUCTION METALLIQUE CONSTRUCTION METALLIQUE
4 726 271,00
GEMA CONSTRUCTION
51 60
20 263 238,02
DCS
37 234,91 -98 734,05
0,00
5
-2 418 549,88 19 022 075,21
LEMCO
TOTAL
22 968 336,48
4 726 271,00
TABLEAU DES PROVISIONS
DOTATIONS d'exploitation
REPRISES d'exploitation
Montant début
Montant fin Exercice
NATURE
exercice
financières
Non courantes
financières
Non courantes
14 340 000,00
14 340 000,00
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé 2. Provisions réglementées 3. Provisions durables pour risques et charges SOUS TOTAL (A) 5. Autres provisions pour risques et charges 6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie SOUS TOTAL (B) 4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)
14 340 000,00
-
-
-
-
-
-
14 340 000,00
9 473 806,86 1 483 353,44 10 957 160,30 25 297 160,30
633 936,00 4 540 698,76
10 107 742,86 5 422 356,21 15 530 099,07 29 870 099,07
881 657,45
1 483 353,44
5 174 634,76 5 174 634,76
881 657,45 881 657,45
- -
- -
1 483 353,44 1 483 353,44
- -
TOTAL (A + B)
TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Echues et non payées
Montants vis à vis de l'état et organismes Publics
Montants vis à vis des entreprises liées
Montants représentes par effets
Montants en devises
DETTES
TOTAL
Plus d'un an
Moins d'un an
DE FINANCEMENT
87 123 501,05
87 123 501,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.Emprunts obligatoires .Autres dettes de fianancement DU PASSIF CIRCULANT .Fournisseurs et comptes rattachés .Clients créditeurs avances et acomptes
87 123 501,05 753 214 974,49 370 460 820,74 124 854 641,42 22 329 361,40 105 452 374,42 64 214 231,62 15 633 145,38 45 209 013,11 5 061 386,40
87 123 501,05
631 288 349,29
121 926 625,20
0,00
5 338 619,13
100 604 294,60
0,00
0,00
323 543 530,04 124 854 641,42 22 329 361,40 80 713 439,43 64 214 231,62 15 633 145,38
46 917 290,70
.Personnel
.Organismes sociaux
24 738 934,99
5 338 619,13
36 390 062,98 64 214 231,62
.Etat
.Comptes d'associés .Autres créanciers
45 209 013,11 5 061 386,40
.Comptes de régularisation - Passif
TABLEAU DES CREANCES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Echues et non recouvrées
Montants sur l'état et organismes Publics
Montants sur les entreprises liées
Montants représentes par effets
Montants en devises
Plus d'un an
Moins d'un an
TOTAL
CREANCES
DE L'ACTIF IMMOBILISE . Prêts immobilisés .Autres créances financières DE L'ACTIF CIRCULANTS .Fournisseurs débiteurs,avances et acomptes .Clients et comptes rattachés
3 790 897,14
3 790 897,14
3 790 897,14 345 255 536,45 13 856 475,11 256 815 635,94 1 129 356,10 59 228 541,43 13 606 752,90 86 498,97
3 790 897,14 300 351 952,07 659 795,82 230 383 133,05 135 768,71 59 228 541,43
44 903 584,38
-
4 387 833,35
-
7 337 322,40
3 197 518,51
13 196 679,29 26 432 502,89 993 587,39
4 387 833,35
7 337 322,40
3 197 518,51
.Personnel
.Etat
-
.Comptes d'associés .Autres débiteurs
-
9 412 437,06
4 194 315,84 86 498,97
.Comptes de régularisation - Actif
ÉTAT DE DÉROGATION
ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES NATURES DES CHANGEMENTS JUSTIFICATION DU CHANGEMENTS
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE , LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS l'impcat de cette réévaluation sur la situation entte est de 77 822 318,5 Dirhams
Influence des Dérogations sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
Indication des Dérogations
Justifications des Dérogations
INDICATION DES DEROGATIONS
Réévaluation des actifs pour refléter une image fidèle
I. Changements affectant les méthodes d'évaluation
Activation des charges de sous-activité suite à la pandémie Covid 19 suivant avis n°13 du CNC, pour un montnat brut de 27 750 561,79 dirhams
Réévaluation des terrain de 77 822 318,5 dirhams sur la base d'expertises diligentées par les banques
l'impcat de cette réévaluation sur la situation entte est de 77 822 318,5 Dirhams
l'impact net sur le résultat est 22 200 449,43
I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux Par dérogation au principe du coût historique, la société a réévalué ses actifs et ce conformément au CGNC
NEANT
NEANT
II. Changements affectant les règles de présentation
Activation des charges de sous-activité suite à la pandémie Covid 19 suivant avis n°13 du CNC, pour un montnat brut de 27 750 561,79 dirhams
TABLEAU DES SURETES REELLES
l'impact net sur le résultat est 22 200 449,43
Valeur nette de la sureté donnée à la date de clôture
II- Dérogations aux méthodes d'évaluation III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse
NEANT NEANT
NEANT NEANT
TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS
Montant couvert par la surete
Nature (1)
Date et lieu d'inscription
Objet (2) (3)
TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNEES RECUES ENGAGEMENTS FINANIERS RECUS OU Montant Montant DONNES Exercice Exercice Précédent . Engagements données 472 145 191,68 466 584 902,00 .Engagements reçues
. Suretés données
BANQUE BANQUE BANQUE
30 000 000,00 HYPOTHEQUE 27/06/2012 A CASA 60 000 000,00 HYPOTHEQUE 31/12/2016 A CASA 17 800 000,00 HYPOTHEQUE 27/06/17 A ELJADIDA
CMT CMT CMT
32 987 501,05 36 636 000,00 7 809 623,00
. Suretés reçues
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
Cumul début exercice
Dotation de l'exercice
Amortissements sur immobilisations sorties
Cumul d'amortissement fin
NATURE
exercice 4 = 1 + 2 - 3
1
2
3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS * Frais préliminaires * Charges à répartir sur plusieurs exercices * Charges à répartir sur plusieurs exercices s/activité * Primes de remboursement obligations IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (Ajout) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES * Immobilisation en recherche et développement * Brevets, marques, droits et valeurs similaires
8 746 906,69
7 063 061,67
1 920 114,00
13 889 854,36
8 746 906,69
1 512 949,31 5 550 112,36
1 920 114,00
8 339 742,00 5 550 112,36
2 840 072,33
125 999,35
2 966 071,68
2 840 072,33
125 999,35
2 966 071,68
* Fonds commercial * Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES
212 162 839,00
16 269 854,83
228 432 693,83
* Terrains * Constructions
105 161 189,21 99 784 019,67 1 880 784,70 5 336 845,42
13 366 429,32 2 533 766,10
118 527 618,53 102 317 785,77 1 920 862,79 5 666 426,74
* Installations techniques, matériel et outillage
* Matériel de transport
40 078,09 329 581,32
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement
* Autres immobilisations corporelles * Immobilisations corporelles en cours Total Général
223 749 818,02
23 458 915,85
1 920 114,00
245 288 619,87
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