RÉSULTATS ANNUELS 2020 Compte Consolidés du 01/01/2020 au 31/12/2020
ÉTATS DE SYNTHÈSE CONSOLIDÉS AU 31/12/2020
PASSIF
31/12/2020
31/12/2019
ACTIF
31/12/2020
31/12/2019
En milliers de dirhams Capital Ecart de réevaluation Réserves Consolidées Résultat de l'exercice Primes d'émission et de fusion
En milliers de dirhams ECART D'ACQUISITION
125 000 16 125 77 822 (170 799) (66 429) (18 281) (3 139)
125 000 16 125 77 822 (115 340) (60 244) 43 363 3 855 (2 677) 1 178 44 541 97 767 2 360 144 668 434 260 199 120 24 516 90 008 96 505 24 125 93 723 967 030 195 751 195 751 1 307 449 4 772
-
-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES MIS EN EQUIVALENCE
878
1 220
270 858
290 267
CAPITAUX PROPRES PART GROUPE Réserves Part des Minoritaires
5 241
7 400
Résultat Part des Minoritaires
8 984 5 844
-
-
CAPITAUX PROPRES PART DES MINORITAIRES CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
(12 436) 93 687
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
276 977 471 791 16 088 305 334
298 887 459 349 39 351 375 021
Dettes de financements
Stocks et encours nets
Provisions durables pour risques et charges Badwill net Autres fonds propres TOTAL FINANCEMENT PERMANENT Fournisseurs et Comptes Rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes
1 740
Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes
Clients et comptes rattachés
82 990 413 031 138 528 22 503 115 632 81 966 24 125 91 745
1 157
2 176
Personnel
31 434 82 353 18 985 927 141
12 284 76 996
Actifs d'impôts différés
Personnel
Organismes sociaux
Etat
Etat Créditeur
Passifs d'impôts différés
7 863
Autres Débiteurs
Autres Créditeurs
TOTAL ACTIF CIRCULANT
973 040 35 522 35 522
Autres Provisions pour risques et charges
10 141 897 671 229 831 229 831 1 210 492
TOTAL PASSIF CIRCULANT
6 374 6 374
Trésorerie Actif
Banques
TOTAL TRESORERIE ACTIF
TOTAL TRESORERIE PASSIF
TOTAL PASSIF
TOTAL ACTIF
1 210 492
1 307 449
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
En milliers de dirhams Chiffres d'affaires
En milliers de dirhams FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net des sociétés intégrées
190 987
409 505 (84 996)
Variation des stocks de produits
1 525
(66 429)
(60 244)
(206 260)
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité Dotations consolidées nettes
Immo. prod. / l'entreprise pour elle-même
-
-
Autres produits d'exploitation
20 321 28 705 241 538
14 857
(238)
24 599
56 455
Reprises d'exploitation & transfert de charges PRODUITS D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises Achats consommés et charges externes
7 945
Variation des impôts différés
(8 300)
(10 636)
(472)
347 311
Plus ou moins values de cession nettes d'impôt
(261)
-
-
Autres impacts sans incidence sur la trésorerie
111
100 687 64 136
207 743 66 373
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées
(74 856)
(46 282)
(150 538)
Autres charges externes
Dividendes reçus Variation du besoin en fonds de roulement
Impôts et taxes
2 336
2 736
22 661
107 535
360 099
Charges de personnel
116 422
177 363
Flux net de trésorerie liés à l'activité
(52 195)
61 253
209 561
Autres charges d'exploitation
304
3 562
Dotations nettes aux amort,et aux provisions
29 141
30 202
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations, nettes d'impôt
CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT RESULTAT NON COURANT RESULTAT AVANT IMPOTS
313 025 (71 487) (3 123) (74 610)
487 979 (140 668) (16 758) (157 425)
(6 952)
(3 769)
(24 744)
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt
568
8 666
Variation d'immobilisations financières
0
0
2 735
Incidences de la variation du périmètre
(96)
(120)
10 606
90 406
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
(6 952)
(3 297)
(13 463)
(64 004)
(67 020)
Impôts sur les résultats
1 741
6 538
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Distribution des dividendes
Impôt différé
(8 300)
(10 636)
0
0
(6 980)
Dotations aux amotissements des Ecarts d'Acquisition Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
- -
- -
Augmentation de capital
0
0
333
Emissions d'emprunts nets des remboursement
(4 080)
(81 744)
14 605
(57 445)
(62 921) (2 677) (60 244)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
(4 080)
(81 744)
7 958
Intérêts minoritaires
8 984
RESULTAT NET PART DU GROUPE
(66 429)
Variation de trésorerie
(63 227)
(23 788)
204 056
Trésorerie d'ouverture
(160 229)
(136 442)
(339 798)
Nombre d'actions en circulation Résultat net par action (en MAD)
1 250 000
1 250 000
Trésorerie de clôture
(223 456)
(160 229)
(135 742)
(53,1)
(48,2)
Tableau de variation des capitaux propres
Prime d'émission, de fusion, d'apport
Total des capitaux propres - Part Groupe
Intérêts minoritaires (hors résultat)
Résultat net des minoritaires
Capitaux propres de l'ensemble consolidé
Capital social
Ecart de réevaluation
Réserves consolidées
Résultat net de l'exercice (PG)
Total intérêts minoritaires
En milliers de dirhams
Capitaux propres au 31-12-2019
125 000
16 125
77 822
-115 340
-60 244
43 363
3 855
-2 677
1 178
44 541
Résultat de l'exercice
-66 429 60 244
-66 429
8 984
8 984
-57 445
Affectation résultat de l'exercice 2019
-60 244
0
-2 677
2 677
0
0
Distribution de dividendes Variation taux de change Impôt Différé sur Réévaluation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variation de périmètre
0
0
0
Autres variations
4 785
4 785
-4 318
-4 318
467
Capitaux propres au 31-12-2020
125 000
16 125
77 822
-170 799
-66 429
-18 281
-3 140
8 984
5 844
-12 437
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