COMMUNICATION FINANCIÈRE D’ATTIJARI FACTORING MAROC SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2021
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Montant net à la fin de l'exercice
Nature
IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS ET OU PROVISIONS
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amort. et ou provisions au début de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Dotation au titre de l'exercice Montant des amort. sur immobilisations sorties
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - Droit au bail - Immobilisations en recherche et dévelop. - Autres immobilisations incorp. d'exploit. - Immobilisations incorp. hors exploitat. IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Immeubles d'exploitation . Terrain d'exploitation . Immeubles d'exploitation. Bureaux . Immeubles d'exploit. Logem. de fonction - Mobilier et matériel d'exploitation
6 521,00
6 521,00
6 402,00
32,00
6 434,00
87,00
6 521,00
6 521,00
6 402,00
32,00
6 434,00
87,00
9 449,00
106,00
17,00
9 538,00
6 240,00
859,00
17,00
7 082,00
2 457,00
5 695,00 2 084,00
78,00 78,00
17,00
5 756,00 2 163,00
4 845,00 1 892,00
477,00 100,00
17,00
5 304,00 1 992,00
451,00 171,00
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation . Matériel Informatique
3 523,00
3 523,00
2 865,00
377,00
3 242,00
281,00
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation . Autres matériels d'exploitation - Autres immob. Corporelles d'exploitation - Immobilisations corpor. Hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploit. . Autres immob. corporelles hors exploit. TOTAL
88,00
17,00
71,00
88,00
17,00
71,00
3 754,00
28,00
3 783,00
1 395,00
383,00
1 777,00
2 005,00
15 971,00
106,00
17,00
16 060,00
12 642,00
892,00
17,00
13 516,00
2 544,00
DEPOT DE LA CLIENTELE
(en milliers de DH)
(en milliers de DH)
CREANCES SUR LA CLIENTELE
SECTEUR PRIVE ENTREPRISES NON FINANCIERES
Secteur privé
Total
SECTEUR PUBLIC
CREANCES
Secteur public
DEPOTS
31/12/2021
31/12/2020
Entreprises financières
Entreprises non financières
ENTREPRISES FINANCIERES
AUTRE CLIENTELE
Autre clientèle 31/12/2021 31/12/2020
CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales sur le Maroc - Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
COMPTES A VUE CREDITEURS COMPTES D'EPARGNE DEPOTS A TERME AUTRES COMPTES CREDITEURS INTERETS COURUS A PAYER
328 414,00 330 429,00
658 843,00
639 870,00
92 456,00
92 456,00
103 659,00
TOTAL GENERAL
-
-
420 870,00 330 429,00
751 299,00
743 528,00
(en milliers de DH)
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
357 214,00 357 214,00
18 087,00
autres passifs
31/12/2021
31/12/2020
2 221 337,00 2 221 337,00 2 581 942,00
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS Instruments optionnels de taux d'intérêts vendus Instruments optionnels de cours de change vendus Instruments optionnels sur actions et indices boursiers vendus Autres instruments optionnels vendus CREDITEURS DIVERS
INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE - Créances pré-douteuses - Créances douteuses - Créances compromises TOTAL
2 578 551,00 2 578 551,00 2 600 029,00
8 149,00 1 794,00
5 650,0 2 147,00
Sommes dues à l'Etat
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
(en milliers de DH)
Sommes dues aux organismes de prévoyance
502,00 170,00
806,00 134,00
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Sommes diverses dues au personnel
AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS AU MAROC
Total au 31/12/2021
Total au 31/12/2020
BAM,TRESOR PUBLIC ET SERVICE DES CHEQUES POSTAUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT A L’ETRANGER
DETTES
BANQUES AU MAROC
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés
2,00 2,00
2,00 2,00
Dividendes à payer
818 382,00
-
818 382,00 401 057,00
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION AU JOUR LE JOUR A TERME EMPRUNTS DE TRESORERIE
Versements reçus sur augmentation de capital Comptes courants d'associés créditeurs Autres sommes dues aux actionnaires et associés Fournisseurs de biens et services
800 000,00
800 000,00 1 859 000,00
5 462,00
2 342,00
AU JOUR LE JOUR A TERME
Divers autres créditeurs
219,00
219,00
800 000,00
800 000,00 1 859 000,00
EMPRUNTS FINANCIERS AUTRES DETTES INTERETS COURUS A PAYER TOTAL
Dépôts de garantie reçus sur opérations de marché Coupons sur titres de créance émis à payer Titres émis amortis et non encore remboursés Divers autres créditeurs
-
800 000,00
818 382,00
-
1 618 382,00 2 260 057,00
219,00
219,00
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
(en milliers de DH)
COMPTES DE REGULARISATION
13 723,00
62 026,00
AUTRES ACTIFS
31/12/2021
31/12/2020
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Contrepartie du résultat de change de hors bilan Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Ecarts de conversion sur devises non cotées Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise Ecarts de conversion sur autres devises Résultats sur produits dérivés de couverture Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées Gains à étaler sur opérations de couverture dénouées Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Charges à payer et produits constatés d'avance
INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES Instruments optionnels de taux d'intérêts achetés Instruments optionnels de cours de change achetés Instruments optionnels sur actions et indices boursiers achetés Autres instruments optionnels achetés DEBITEURS DIVERS Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel Comptes clients de prestations non bancaires Divers autres débiteurs Dépôts de garantie versés sur opérations de marché Dépôts et cautionnements constitués Sommes diverses dues par les actionnaires et associés Divers autres débiteurs Sommes dues par l'Etat Stocks de fournitures de bureau et imprimés Immobilisations acquises par voie d'adjudication Immobilisations détenues dans le cadre de la promotion immobilière Timbres Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Contrepartie du résultat de change de hors bilan Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Ecarts de conversion sur devises non cotées Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise Ecarts de conversion sur autres devises Résultats sur produits dérivés de couverture Pertes potentielles sur opérations de couverture non dénouées Pertes à étaler sur opérations de couverture dénouées Charges à répartir sur plusieurs exercices Autres valeurs et emplois divers COMPTES DE REGULARISATION Frais préliminaires Frais d'acquisition des immobilisations Frais d'émission des emprunts Primes d'émission ou de remboursement des titres de créance émis Autres charges à répartir sur plusieurs exercices Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Produits à recevoir et charges constatées d'avance VALEURS ET EMPLOIS DIVERS Avoirs en or et métaux précieux
33 479,00
40 780,00 17 030,00
553,00
8 541,00
9 348,00
24 385,00
14 402,00
269,00
269,00
24 116,00
14 133,00
11 863,00 1 229,00 10 634,00 1 861,00 21 873,00
24 554,00 21 731,00
Charges à payer
Produits constatés d'avance
2 822,00
1 521,00
2 819,00
Autres comptes de régularisation
37 472,00 67 676,00
Total-Passif
(en milliers de DH)
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
NATURE
Solde au début de
Opérations comptables de l'exercice
Déclarations
Solde fin d'exercice
l'exercice
TVA
de l'exercice
1
2
3
( 1+ 2 - 3 = 4 )
197,00
241,00
A. TVA Facturée
1 272,00
1 272,00 6 064,00 6 064,00
B. TVA Récupérable
746,00 746,00
5 872,00 5 872,00
553,00 553,00
* Sur charges
* Sur immobilisations C. TVA dûe ou crédit de TVA = ( A - B )
197,00
241,00
526,00
-5 872,00
-4 793,00
-553,00
802,00 740,00
2 578,00 2 436,00
Produits à recevoir
Charges constatées d'avance Autres comptes de régularisation
62,00
142,00
523,00
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE
(en milliers de DH)
CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES TOTAL DES AUTRES ACTIFS
35 001,00
43 599,00
MONTANT
Commissions sur fonctionnement de comptes Commissions sur moyens de paiement Commissions sur opérations sur titres Commissions sur titres en gestion ou en dépôt Commissions sur prestations de service sur crédit Commissions sur activités de conseil et d'assistance Commissions sur ventes de produits d'assurance Autres commissions sur prestations de service
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES
(en milliers de dhs)
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES
312 342,00
284 842,00
275 873,00
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1- Produit net bancaire
39 346
77 490,00 43 938,00 16 442,00
82 892,00 15 420,00 6 452,00
93 082,00 58 073,00 22 736,00
2- Résultat avant impôts 3- Impôts sur les résultats 4- Bénéfices distribués
-
-
-
5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou en instance d’affectation)
8 969,00
35 335,00
196 056,00
TOTAL
39 346
RESULTAT PAR TITRE (en dirhams) Résultat net par action ou part sociale Bénéfice distribué par action ou part sociale PERSONNEL Montants des rémunérations brutes de l'exercice Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
-
-
-
14 952,00
14 379,00
13 140,00
47
44
42
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