FNH N°1060

Communication financière

EXERCICE 01/01/2021 AU 31/12/2021

ETAT DES DEROGATIONS

TABLEAU DES PROVISIONS

I - PROVISIONS TECHNIQUES

Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Justification des dérogations

Indication des dérogations

LIBELLE

Montant au début de l'exercice

Variation de l'exercice

Montant à la fin de l'exercice

I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux

Brut

Cession

Net

Brut

Cession

Net

Brut

Cession

Net

Provisions pour primes non acquises 324 853 165,38 3 836 085,91 321 017 079,47 8 020 937,98 1 125 706,24 6 895 231,74 332 874 103,36 4 961 792,15 327 912 311,21

II - Dérogations aux méthodes d’évaluation

Provisions pour sinistres à payer

4 733 244 918,00 209 183 573,87 4 524 061 344,13 -146 642 442,44 -21 092 012,47 -125 550 429,97 4 586 602 475,56 188 091 561,39 4 398 510 914,17

III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse

Provisions des assurances-vie

Provisions pour fluctuations de sinistralité

214 832 914,74

214 832 914,74 159 111 866,02

159 111 866,02 373 944 780,76

373 944 780,76

ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES

Provisions pour aléas financiers

Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Nature des Changements

Justification du changement

Provisions des contrats en U.C.

I - Changements affectant les méthodes d’évaluation

Provisions pour participation aux bénéfices

II - Changements affectant les règles de présentation

Provisions techniques sur placements

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Autres Provisions techniques

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice

Produits inscrits au C.P.C de l’exercice 9

Secteur d’activité 1

Participation au capital en % 3

Prix d’acquisition global 4

Valeur nette comptable 5

Capital social 2

Raison sociale de la société émettrice

TOTAL

5 272 930 998,12 213 019 659,78 5 059 911 338,34 20 490 361,56 -19 966 306,23 40 456 667,79 5 293 421 359,68 193 053 353,54 5 100 368 006,14

Date de clôture 6

Situation nette 7

Résultat net 8

FCP CAT-VALEUR /WB

FCP

2 301 785 267,81 100,00

1 792 935 485,57 1 792 935 485,57 31/12/2021

0,00

0,00 89 988 815,70

II - AUTRES PROVISIONS

FCP AVENIR-OBLIGATION /CFG

FCP

1 914 073 821,15 100,00

1 462 554 269,28 1 462 554 269,28 31/12/2021

0,00

0,00 89 999 999,97

DOTATIONS

REPRISES

FCP CAT-EQUILIBRE /AWB

FCP

1 027 435 957,24 100,00

452 402 683,69 452 402 683,69 31/12/2021

0,00

0,00 90 000 000,00

MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE

Montant fin d'exercice

N A T U R E

FCP CAPITAL CAT/BMCE

FCP

140 403 821,18 100,00

161 597 087,21 161 597 087,21 31/12/2021

0,00

d'exploitation (techniques)

sur placement

non techniques

d'exploitation (techniques)

sur placement

non techniques

FCP CAPITAL-PROTECTION /BMCE

FCP

900 996 330,84 100,00

362 696 424,91 362 696 424,91 31/12/2021

0,00

FCP CAT-ACTION

FCP

356 539 059,25 100,00

231 740 861,34 231 740 861,34 31/12/2021

0,00

1-Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

FCP CAT-EVOLUTION

FCP

627 974 140,04 100,00

374 965 034,47 374 965 034,47 31/12/2021

0,00

2-Provisions réglementées

CAT-DIVERSIFIE

SICAV

211 467 395,41 100,00

152 090 615,98 152 090 615,98 31/12/2021

0,00

AFRICAPITAL SECURITE

FCP

531 480 281,86 100,00

125 495 919,80 125 495 919,80 31/12/2021

0,00

3-Provisions durables pour risques et charges

ALPHA PERFORMANCE FUND RED MED

SICAV

1 152 485 921,87

0,00

35 074 836,39 35 074 836,39 31/12/2021

0,00

Fonds Investissement Immobilier

SOUS-TOTAL (A)

ACTION IMMORENTE INVEST

563 297 780,00

0,00

65 376 200,00 65 376 200,00 31/12/2021

0,00

ACTION MUTANDIS

Action

799 673 700,00

0,00

13 453 920,00 13 453 920,00 31/12/2021

0,00

4-Provisions pour dépréciation de l'actif circulant

148 658 594,15 79 809 180,54

1 242 307,56

227 228 579,47

ACTION IAM/AWB

Action

5 274 572 040,00

0,00

9 811 491,20

9 811 491,20 31/12/2021

0,00

5-Autres provisions pour risques et charges

3 526 381,24

3 293 070,96

3 059 263,25

3 760 188,96

ACTION ARADEI CAPITAL/AWB

Action

1 064 578 000,00

0,00

3 189 600,00

3 189 600,00 31/12/2021

0,00

Actions TGCC/AWB

Action

930 144 000,00

0,00

75 752,00

75 752,00 31/12/2021

0,00

6-Provisions pour dépréc. des cptes de trésorerie

SOUS-TOTAL (B)

152 184 975,39 83 102 251,50

4 301 570,81

230 988 768,43

TOTAL (A+B)

152 184 975,39 83 102 251,50

4 301 570,81

230 988 768,43

T o t a l

5 243 460 181,84 5 243 460 181,84

0,00

0,00 269 988 815,67

TABLEAU DES CREANCES

TABLEAU DES DETTES

Analyse par Échéance

Autres Analyses

Dettes

Total

Analyse par Échéance

Autres Analyses

Montants sur l'Etat et Organismes Publics

Créances

Total

Montants sur l'Etat et Organismes Publics

Montants sur les Entreprises liées

Echues et non recouvrées

Montants sur les Entreprises liées

Montants Représentés par Effets

Montants en Devises

Plus d'un an Moins d'un an

Plus d'un an Moins d'un an Echues et non payées

DE L'ACTIF IMMOBILISE

37 400,00

DE FINANCEMENT

798 160,00

Immobilisations financières

37 400,00

- Emprunts obligataires

- Prêts immobilisés

- Autres dettes de financement

798 160,00

- Autres créances financières

37 400,00

Placements affectés aux opérations d'assurances - Obligations et bons TCN - Prêts et effets assimilés - Créances pour dépôts auprès de cédantes

DU PASSIF CIRCULANT

344 838 448,72 25 022 962,44 319 815 486,28

61 940 893,83

- Dettes pour dépôts des réassureurs

44 255 016,57

- Cessionnaires et comptes rattachés 112 512 934,42

112 512 934,42

- Intérmédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

7 890 879,99

DE L'ACTIF CIRCULANT

913 797 257,75 194 469 675,61 713 715 429,21 5 612 152,93

328 051,86

- Parts de réassureurs dans les provisions techniques

193 053 353,54 193 053 353,54

- Personnel

- Cessionnaires et comptes rattachés 109 839 296,68

109 839 296,68

- Organismes sociaux

7 657 674,69

- Intérmédiaires, cédantes, coassureurs et comptes rattachés

544 680 890,48

- Etat

54 283 219,14 989 101,83 53 294 117,31

54 283 219,14

- Personnel

5 684 721,78 1 088 270,21 4 596 451,57

- Comptes d'associés

- Etat

328 051,86 328 051,86

328 051,86

- Comptes d'associés

- Autres créanciers

103 231 386,35 24 033 860,61 79 197 525,74

- Autres débiteurs

5 612 152,93

- Comptes de régularisation - Passif

15 007 337,56

- Comptes de régularisation - Actif

54 598 790,48

T O T A U X

345 636 608,72 25 022 962,44 320 613 646,28

62 739 053,83

T O T A U X

913 834 657,75 194 469 675,61 713 752 829,21 5 612 152,93

328 051,86

6, la colline. Sidi Maârouf. CASABLANCA - R.C 68845 - Patente 36101121 - IF 01085427 - C.N.S.S. 2179465

Made with FlippingBook flipbook maker