COMMUNICATION FINANCIÈRE ALLIANZ MAROC États Financiers au 31/12/2021
ETAT DES DÉROGATIONS
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Exercice précédent
Influence des Dérogations sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN
Exercice
Variation ( a - b )
Indication des Dérogations
Justifications des Dérogations
Emplois
Ressources
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux II. Dérogations aux méthodes d’évaluation III. Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse
a
b
c
d
NÉANT
( 1 ) Financement permanent ( 2 )Moins actif immobilisé
864.743.740,97 783.214.599,92 355.674.867,84 487.042.299,74
81.529.141,05 131.367.431,90
( 3 ) FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A) ( 4 )Provisions techniques nettes de cessions ( 5 )Placements moins dépôts des réassureurs ( 6 )= BESOIN EN COUVERTURE (4-5) ( B )
509.068.873,13 296.172.300,18
212.896.572,95
4.342.380.169,15 4.113.386.122,91
228.994.046,24
4.592.188.988,99 4.095.846.910,32 496.342.078,67 -249.808.819,84 17.539.212,59 267.348.032,43 1.066.485.399,57 1.038.331.431,49 28.153.968,08
( 7 )Actif circulant
ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
( 8 )Moins Passif circulant
758.986.854,13 735.831.695,60
23.155.158,53
( 9 )= BESOINS DE FINANCEMENT (7-8) ( C ) ( 10 )TRÉSORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) ( A + B - C )
307.498.545,44 302.499.735,89 4.998.809,55
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 Influence sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
-48.238.492,15 11.211.776,88
59.450.269,03
Nature des Changements
Justification des Changements
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
Exercice précédent
II. FLUX DE TRSORERIE
EXERCICE
NÉANT
I. RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
71.529.141,05 -38.318.916,99 228.994.046,24 340.923.389,73
( + ) Variation des provisions techniques nettes de cessions ( - ) Variation des frais d'acquisition reportés ( - ) Variation des amortissements et provisions (dotations moins reprises) ( - ) Variation des ajustements VARCUC (736 – 636) ( - ) =+ ou – values provenant de la réévaluation d’éléments d’actif ( - ) + ou – values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs ( - ) Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) ( - ) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267) ( - ) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 – 443 à 448)
II CHANGEMENT AFFECTANT LES RÈGLES DE PRESENTATION
32.500.005,92 21.009.022,29
TABLEAU DES BIENS EN CRÉDIT-BAIL
108.495.690,89 15.029.543,61
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
2.234.690,05 35.081.165,50
Valeur estimée
Cumul des exercices précédents des redevances
Durée théorique d’amort° du bien
Montant de l’exercice des redevances
Prix d’achat résiduel en fin du contrat
Date de la première échéance
Durée du contrat en mois
Redevanes restant à payer
RUBRIQUES
du bien à la date du contrat
Observations
-61.624.581,46 45.463.322,90
( - ) Autres variations (349 – 449) A- FLUX D'EXPLOITATION
8.033.791,16 -2.089.700,26 390.162.783,85 417.097.826,78 -116.386.577,36 -149.076.454,97 -114.346.253,69 -50.298.798,97 -338.255.849,73 12.417.631,38 -260.901.396,10
A moins d’un an
A plus d’un an
( + ) Acquisitions - cessions d'immeubles (261) ( + ) Acquisitions - cessions d'obligations (262) ( + ) Acquisitions - cessions d'actions (263) ( + ) Autres Acquisitions - cessions du (26)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NÉANT
( + ) Autres Acquisitions - cessions (21 22 23 24 25 35) B- FLUX NET D'INVESTISSEMENT
119.375.627,90 37.815.829,00
T o t a l
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
-449.613.052,88 -410.043.189,66
( - ) Dividendes versés ( + ) Emissions/(remboursement) nets d'emprunts ( + ) Augmentation /(réduction) de capital et fonds d’établissement ( + ) Augmentation /(réduction) d'actions auto- détenues C- FLUX NET DE FINANCEMENT D - IMPACT DE CHANGE (+17 - 27 37 + 47) E -VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ( A + B + C + D)
ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNES |HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Engagements Donnés
Montants Exercice
Montants Exercice Précèdent
Engagement donné
-59.450.269,03 7.054.637,12 11.211.776,88 4.157.139,75 -48.238.492,15 11.211.776,87
NÉANT
TRÉSORERIE DEBUT D'EXERCICE TRÉSORERIE FIN D'EXERCICE
Engagement reçu
TABLEAU DES PLACEMENTS
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
ATTESTATION
Valeur de réalisation
Plus ou moins value latente
ELEMENTS D'ACTIF
Valeur brute
Valeur nette
Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers
48.900.000,00 48.900.000,00 75.000.000,00 26.100.000,00 212.001.396,10 128.624.817,90 135.000.000,00 6.375.182,10
260.901.396,10 177.524.817,90 210.000.000,00 32.475.182,10
Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)
2.111.918.187,48 2.081.006.255,27 2.214.528.077,59 133.521.822,32 Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) 140.230.894,42 137.905.186,60 177.357.620,10 39.452.433,50 Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) 524.008.307,28 523.597.693,19 541.486.741,20 17.889.048,01 Titres de créances échues (2625) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) 830.333.890,32 829.845.823,72 903.141.536,84 73.295.713,12 Total Obligations, bons et titres de créances négociables 3.606.491.279,50 3.572.354.958,78 3.836.513.975,73 264.159.016,95 Titres de participation (2631, 2510) 28.881.279,89 28.881.279,89 65.569.224,34 36.687.944,45 Actions cotées (2632) 502.383.324,09 502.379.762,30 530.539.349,92 28.159.587,62 OPCVM Obligations 2634) 311.485.251,50 311.485.251,50 315.053.018,90 3.567.767,40 OPCVM Actions (2635) OPCVM Divers (2636) destinés aux FPC en titrisation Autres actions et parts sociales (2633,2638,3501) 1.289.676,00 1.289.676,00 4.473.147,21 3.183.471,21 Total actions et titres de participation 844.039.531,48 844.035.969,69 915.634.740,37 71.598.770,68 Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2411,15,16,18,83,87,2488,2648, 2683,2688) 160.843.416,70 160.482.049,55 165.052.885,03 4.570.835,48 Total prêts et créances immobilisés 160.843.416,70 160.482.049,55 165.052.885,03 4.570.835,48 Dépôts à terme (2651) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 OPCVMMonétaires (2653) 135.797.779,20 135.797.779,23 135.912.742,82 114.963,59 Autres dépôts (2658, 2486) 56.800,00 56.800,00 56.800,00 Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675) 442.685,56 442.685,56 442.685,56 Total Dépôts 166.297.264,76 166.297.264,79 166.412.228,38 114.963,59 Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes T O T A L 5.038.572.888,54 4.920.695.060,71 5.293.613.829,51 372.918.768,80
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
TABLEAU DES SURETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES
Valeur Nette Comptable de la sureté donnée
Tiers Débiteurs ou Tiers Créditeurs
Montant couvert par la sureté
Date et Lieu d'inscription
Nature (1)
Objet (2)(3)
NÉANT
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