FNH N°1060

ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2021 COMPTES SOCIAUX

B6 : TABLEAU DES CREANCES

B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Extrait des derniers états de synthèse de la Société emettrice

Montants sur l'état et organismes publics

Montant sur les entreprises liées

Raison sociale de la Société émettrice

% participation au capital

Prix d'acquisition global

Valeur comptable nette

Produits inscrits au CPC de l'exercice

Montants représentés par des effets

Secteur d'activité

Capital Social

CREANCES

TOTAL

Montants en devises

Plus d’un an Moins d’un an Echues et non recouvrées

Date de clôture

Situation

Résultat

nette

net

DE L’ACTIF IMMOBILISE _ Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières

I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES DE PARTICIPATION DEPOSITAIRE CENTRAL

96 735 874,99 93 135 874,99

3 600 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 007 760,74

BOURSE

100 000 000,00

0,94% 187 000,00

187 000,00 31/12/2020 306 694 901,52 5 500 176,36

_ Placements affectés aux opérations d’assurance - Obligations et bons et TCN

COLIFAST

1 650 000,00

0,00

926 685 977,81 866 981 096,00 107 913 079,48 101 113 079,48

59 704 881,81 6 800 000,00

NEJMAT AL JANOUB

IMMOBILIER

1 500 000,00 54 600 000,00 500 000 000,00 35 000 000,00 18 000 000,00 30 000 000,00 6 400 000,00

80,00% 40 757 514,17 40 757 514,17 31/12/2020 46 821 756,79 1 387 971,36

- Prêts et effets assimilés

- Créances pour dépôts auprès des cédantes

0,00

FONDS IGRANE

FONDS INVEST

15,87% 8 317 174,35

8 317 174,35 31/12/2020 54 883 427,44 4 669 404,40

MOROCCAN FINANCIAL BOARD FONDS INVEST

3,00% 15 146 167,05 15 146 167,05 31/12/2020 495 336 983,71 -11 606 112,35 10,00% 19 526 245,48 19 526 245,48 31/12/2020 57 459 758,79 13 654 397,65

1 136 342 693,02 1 066 237 811,21 70 104 881,81

PARC BOUSKOURA SOGEPOS

PARC INDUSTRIEL

911 191,16 527 855,99

DE L’ACTIF CIRCULANT - Part des réassureurs dans les provisions techniques

PARC BOUSKOURA SOGEPIB PARC INDUSTRIEL STE IMMOB SANAD (Mly YOUSSEF) IMMOBILIER

10,00% 9 456 182,47

9 456 182,47 31/12/2020 29 904 731,65 7 540 800,94

1 826 798 992,57 552 534 836,41 4 045 638 967,72 3 730 844,11 127 276 458,83 255 434 550,92 406 100 495,26 7 217 515 145,82 0,00

1 826 798 992,57 552 534 836,41 3 730 844,11 127 276 458,83 255 434 550,92 406 100 495,26 0,00

575 680 071,13 220 066 493,06

- Céssionnaires et comptes rattachés

98,00% 33 860 536,00 33 860 536,00 31/12/2020 35 774 827,21 1 222 437,19

- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

1 298 207 306,01 2 747 431 661,71

0,00

226 237 914,00

STE IMMOB TAZERM

IMMOBILIER

99,99% 2 597 124,37

2 597 124,37 31/12/2020

2 562 701,70

-34 585,00

- Personnel

- Etat

127 276 458,83

131 497 943,89 129 847 943,89

1 439 047,15

- Comptes d’associés - Autres débiteurs

1 151 441,24

120 821 514,57

AUTRES TITRES IMMOBILISES O.M.I.

- Comptes de régularisation-actif

PORTEFEUILLE

8 800 000,00 198 000 000,00 387 517 900,00 495 000 000,00

0,0%

505,21

505,21 31/12/2020 67 502 991,33 3 760 865,71 86 611,05 31/12/2020 474 436 454,00 -58 831 087,00

0,00 4 470 083 484,11 2 747 431 661,71 796 898 005,43 127 276 458,83 120 821 514,57 226 237 914,00

OULMES

BOISSONS

0,0% 86 611,05

SBVC

BOURSE

2,20% 12 128 469,54 12 128 469,54 31/12/2020 713 134 972,69 12 299 606,45

TOTAL

8 353 857 838,84 1 066 237 811,21 4 540 188 365,92 2 747 431 661,71 796 898 005,43 127 276 458,83 120 821 514,57 226 237 914,00

BATIMENTS ET MATERIELS DE CONSTRUCTION

ASMENT DE TEMARA

0,06% 100 000,00

100 000,00 31/12/2020 808 310 455,18 273 487 201,62

B7 : TABLEAU DES DETTES

12 315 585,80 12 315 585,80

0,00

II -PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCES AFRICARE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

REASSURANCE

2 652 904 424,40 162 656 000,00

0,03% 6 480 756,51

6 480 756,51 31/12/2020 9 439 150 522,40 517 001 803,60

685 587,55

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Montants sur l’État et organismes publics

Montant sur les entreprises liées

Montants représentés par des effets

CAT

ASSURANCE ASSURANCE

13,88% 56 053 887,88 56 053 887,88 31/12/2020 780 244 077,51 217 034 545,41 34 545 410,91

DETTES

TOTAL

Montants en devises

Plus d’un an Moins d’un an Echues et non payées

SMAEX

50 000 000,00 80 160 000,00

0,50% 644 534,94

644 534,94 31/12/2020 118 690 812,37 -15 185 710,33

ATLANTA COTE D'IVOIRE NON VIE ASSURANCE

95,00% 79 433 229,29 79 433 229,29 31/12/2020 64 178 305,85 -15 981 694,15

NAJMAT AL BAHR TOURS BALZAC JAWHARAT CHAMAL

IMMOBILIER IMMOBILIER IMMOBILIER

228 151 000,00 100,00% 228 150 600,00 228 150 600,00 31/12/2020 228 033 000,67

-30 504,06 -11 089,51

DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires

31 000 000,00 330 000 000,00

99,98% 67 553 969,95 67 553 969,95 31/12/2020 35 923 005,37

0,00

20,61% 244 856 264,09 244 856 264,09 31/12/2020 336 840 980,15 -381 473,65

- Autres dettes de financement

7 565 597,05 7 565 597,05 7 565 597,05 7 565 597,05

0,00

683 173 242,67 683 173 242,67

35 230 998,46

DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS - Dettes pour dépôts des réassureurs

752 360 747,53 406 001 593,95 738 731 108,68 8 535 570,25 3 861 764,96 201 136 069,80 2 648 892,09 88 106 082,69 288 090 184,47

752 360 747,53 406 001 593,95

313 984 968,55 246 884 405,50

Cessionnaires et cptes rattachés créditeurs

TOTAL

826 986 772,36 825 336 772,36

36 670 045,61

Assurés, intermédiaires , cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs

144 855 969,12 593 875 139,56

Personnel créditeur

8 535 570,25 3 861 764,96 201 136 069,80 2 648 892,09 88 106 082,69 288 090 184,47

Organismes sociaux créditeurs

B4 BIS : TABLEAU DES PLACEMENTS

Etat créditeur

201 136 069,80

Comptes d'associés créditeurs

Autres créanciers

0,00

50 422 826,08

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes de régularisation-passif

0,00

0,00 0,00

Valeur de réalisation (1)

Plus ou moins value latente

ELEMENTS D'ACTIF

Valeur brute

Valeur nette

2 489 472 014,41

0,00 1 895 596 874,85 593 875 139,56 560 869 374,05 201 136 069,80 50 422 826,08

Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327)

128 944 454,43 186 559 410,64 16 758 893,06

128 944 454,43 169 501 068,78 16 758 893,06

132 559 154,43 207 879 694,14 16 758 893,06

3 614 700,00 38 378 625,36

TOTAL

2 497 037 611,46 7 565 597,05 1 895 596 874,85 593 875 139,56 560 869 374,05 201 136 069,80 50 422 826,08

0,00

Parts et actionsde sociètés immobilières (2618,2318,2328) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers

0,00

B8 : SURETES DONNES OU RECUES

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU I - SURETES REELLES DONNEES

332 262 758,13 12 655 485,00

315 204 416,27 12 655 485,00

357 197 741,63 12 712 599,00

41 993 325,36

Objet ( 2 ) ( 3 )

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS

Obligations d'Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)

57 114,00

Date et lieu d’inscription

0,00

N E A N T

Obligations garantie par l'Etat (26215, 26225)

25 553 568,62

29 324 027,43

3 770 458,81

Titres hypothécaires (2623)

0,00

Titres de créances négociables (2624) Titres de créance échues (2625)

24 707 044,84

24 914 127,46

207 082,62

TABLEAU II - SURETES REELLES RECUES

0,00

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

Date et lieu d’inscription

Objet ( 2 ) ( 3 )

Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables

863 799 719,35 926 715 817,81 274 110 352,52 3 015 236 433,77 4 170 556 497,93 494 101 494,13 2 276 842 274,42 1 606 767 996,54

863 799 719,35 926 715 817,81 272 460 352,52

891 593 981,77 958 544 735,66 304 986 201,19

27 794 262,42 31 828 917,85 32 525 848,67 449 754 844,63 185 988 364,37 77 480 588,76 68 878 451,71 133 236 999,46 947 865 097,58

TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS

Titres de participations (2631,2510)

Actions cotées

2 939 178 652,07 3 388 933 496,70 4 170 556 497,93 4 356 544 862,30

Débiteur (MEMBRE DU PERSONNEL)

DIVERS

72 855 885,00

Hypothèque

DIVERS LE DEBITEUR

49 489 057,80

OPCVM Obligations

OPCVM Actions OPCVM Divers

494 101 494,13

571 582 082,89

B9 : ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

2 276 842 274,42 2 345 720 726,13 1 581 425 106,71 1 714 662 106,17

Autres actions et parts sociales

Total Actions et Titres de Participations Prets en premier hypothèque (2641, 2411)

11 837 615 049,32 11 734 564 377,79 12 682 429 475,37

146 249 420,11 58 317 735,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Avances sur polices vie (2643)

Montant Exercice

Montant Exercice précédent

ENGAGEMENTS DONNES

prets nantis par des obligations (2644)

Autres prets (2648,2415,2416,2418,2483,2487,2488,2683,2688)

159 668 006,40 364 235 162,19

- Avals et cautions

0,00

Total autres prets et creances immobilisées

- Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements données Total (1)

dépots à terme (2651)

0,00

OPCVM Monétaires (2653, 3503) Autres dépots (2658, 2486) Autres remises aux cédantes(2672)

790 737 721,80 53 963 320,19

798 492 658,89 53 963 320,19

7 754 937,09

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

Créances pour éspèces remises aux cédantes

ENGAGEMENTS RECUS

Montant Exercice

Montant Exercice précedent

Total Dépots

844 701 041,99

852 455 979,08

7 754 937,09

Placements immobiliers en cours (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCVM (2664) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes

- Avals et cautions

0,00 0,00

- Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus

81 379 961,16

76 920 858,49

Total

81 379 961,16

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

0,00

TOTAL

14 305 529 829,44 14 185 420 816,05 15 214 863 093,93 1 029 442 277,88

B5 : TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

I - PROVISIONS TECHNIQUES

NATURE

Montant au début de l’exercice

Variations de l’exercice

Montant à la fin de l’exercice

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

Provisions pour primes non acquises

541 998 900,56

0,00

541 998 900,56 -49 307 350,12

0,00 -49 307 350,12

492 691 550,44

0,00

492 691 550,44

Provisions pour sinistres à payer

9 122 250 306,18 1 688 016 358,42 7 434 233 947,76 212 952 550,60

-42 698 545,02 255 651 095,62 9 335 202 856,78 1 645 317 813,40 7 689 885 043,38

Provisions des assurances vie

3 533 769 080,14

91 969 610,29 3 441 799 469,85 546 998 578,80

-7 016 228,13 554 014 806,93 4 080 767 658,94

84 953 382,16 3 995 814 276,78

Provisions pour fluctuation de sinistralité

589 491 581,04

589 491 581,04 -19 619 764,40

0,00 -19 619 764,40

569 871 816,64

Provisions pour aléas financiers

0,00

Provisions des contrats en unités de comptes

0,00

Provision pour participations aux bénéfices

24 541 497,46

24 541 497,46 -3 686 716,69

0,00

-3 686 716,69

20 854 780,77

Provisions techniques sur placements

18 929 246,86

0,00

18 929 246,86

Autres provisions techniques

24 956 662,29 102 143 096,47

-77 186 434,18

-228 460,49

-5 615 299,46

5 386 838,97

24 728 201,80

96 527 797,01

-71 799 595,21

TOTAL

13 855 937 274,53 1 882 129 065,18 11 973 808 209,35 687 108 837,70

-55 330 072,61 742 438 910,31 14 543 046 112,23 1 826 798 992,57 12 716 247 119,66

II - AUTRES PROVISIONS

Montant au début de l’exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant fin d’exercice

NATURE

d’exploitation financières non techniques d’exploitation financières non techniques

1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé

151 500 976,87

0,00

75 769 816,83

0,00

75 731 160,04

2 - Provisions réglementées

104 529,09

133 243,01

34 859,29

202 912,81

3 - Provisions durables pour risques et charges

310 115 503,19

10 853 540,61

299 261 962,58

SOUS TOTAL (A)

461 721 009,15

0,00

133 243,01

0,00 75 769 816,83 10 888 399,90 375 196 035,43

4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant

1 320 891 363,54 95 436 495,59 25 342 890,01

1 336,77

0,00

724 322,35 1 440 947 763,57

5 - Autres provisions pour risques et charges

0,00

6 - Provisions p/ dépréciation des comptes trésorerie

0,00

SOUS TOTAL (B)

1 320 891 363,54 95 436 495,59 25 342 890,01

1 336,77

0,00

724 322,35 1 440 947 763,57

TOTAL (A+B)

1 782 612 372,69 95 436 495,59 25 342 890,01

134 579,78

0,00 75 769 816,83 11 612 722,25 1 816 143 799,00

Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 602.835.950 DH - R.C. Casablanca : 16747

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