Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2021
En milliers de DH
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
Code ligne ACTIF
Code ligne PASSIF
31_/12__/21__
31_/12__/20__
31_/12__/21__ 31_/12__/20__
G110 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
-
-
A110 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service
-
1
des chèques postaux
G210 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
129 065 129 065
148 019
A210 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
94 290 94 290
88 472 88 472
G211 G212
. A vue
98 019 50 000
A211 . A vue A212 . A terme
. A terme
-
-
-
-
J110 Dépôts de la clientèle
108 569
94 378
J111 J112 J113 J119
. Comptes à vue créditeurs
- - -
- - -
B110 Créances sur la clientèle
74 223
45 939
. Comptes d'épargne
B111 . Crédits de trésorerie et à la consommation
-
-
. Dépôts à terme
B112 . Crédits à l'équipement B113 . Crédits immobiliers
. Autres comptes créditeurs
108 569
94 378
-
-
-
B119 . Autres crédits
74 223
45 939
K110 Titres de créance émis
- - - -
- - - -
K111 K112 K119
. Titres de créance négociables
. Emprunts obligataires
B230 Créances acquises par affacturage
-
-
. Autres titres de créance émis
-
D110 Titres de transaction et de placement D111 . Bons du Trésor et valeurs assimilées
46 275
40 998
L110 Autres passifs
159 844
131 050
- -
- -
-
D112 . Autres titres de créance D113 . Titres de propriété
M110 Provisions pour risques et charges
156
64
-
46 275
40 998
M210 Provisions réglementées
-
-
-
E110 Autres actifs
89 683
86 249
M310 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
-
-
-
F110 Titres d'investissement
- - -
- - -
M410 Dettes subordonnées
-
-
F111 . Bons du Trésor et valeurs assimilées
-
F112 . Autres titres de créance
M510 Ecarts de réévaluation
-
-
-
M530 Réserves et primes liées au capital
20 241
20 241
F210 Titres de participation et emplois assimilés
-
-
-
M610 Capital
98 200
98 200
F310 Créances subordonnées
-
-
-
M710 Actionnaires. Capital non versé (-)
-1
-1
F410 Immobilisations données en crédit-bail et en location
-
-
-
M810 Report à nouveau (+/-)
-582
4 993
-
F510 Immobilisations incorporelles
216 375
216 325
M850 Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
-
F610 Immobilisations corporelles
13 087
13 385
M910 Résultat net de l'exercice (+/-)
18 441
-5 575
T001
Total de l'Actif
533 933
491 369
T002
Total du Passif
533 933
491 369
HORS BILAN
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Code ligne
Nom de l'établissement :Centre Monétique Interbancaire Montant du capital:
31/12/2021
31/12/2020
98 200 000,00
……………………
Montant du capital social souscrit et non appelé
..……………………
0
Engagements donnés
50 831
48 897
Valeur nominale des titres
……………………
100,00 DHS
Part du capital détenue %
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
Nom des principaux actionnaires ou associés
Adresse
Nombre de titres détenus
31/12/2021
31/12/2020
50 831
48 897
2, BD MOULAY YOUSSEF - CASABLANCA -
10
10
0,001%
Monsieur Mouawia ESSEKELLI
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer
101, BD MOHAMMED ZERKTOUNI - CASABLANCA -
130 000
130 000
13,238%
BCP
140, AVENUE HASSAN II - CASABLANCA - 2, BD MOULAY YOUSSEF - CASABLANCA -
Engagements reçus
35 000
35 000
109 990
109 990
11,201%
BMCE BANK
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir
220 000
220 000
22,403%
ATTIJARIWAFA BANK
35 000
35 000
26, PLACE MOHAMMED V BP 13573 - CASABLANCA -
130 000
130 000
13,238%
BMCI
48-58 Bd Med V
110 000
110 000
11,202%
CDM
55, BD ABDELMOUMEN - CASABLANCA - 187, AVENUE HASSAN II - CASABLANCA -
110 000
110 000
11,202%
SGMB
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
70 000
70 000
7,128%
CIH
100 000
100 000
10,183%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
2, CHARIA AL JAZAIR –RABAT-
174, BD MOHAMED V - CASABLANCA -
Code ligne
31__/12/_/21__ 31__/12_/20__
2 000
2 000
0,204%
ARAB BANK MAROC
P000 P100 P200 P310 P340 P400 P500 P600 C000 C100 C200 C300 C400 C600
634 792
508 858
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
Total
982 000
982 000
100,000%
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
-
EQUIVAL CGNC: Tableau N°13
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L’EXERCICE
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
Produits sur titres de propriété
-
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
3 631
3 489
Montants
Montants
Commissions sur prestations de service
627 256
500 615
Autres produits bancaires
3 905
4 754
A- Origine des résultats affectés
B- Affectation des résultats
Décision du 25/06/2021……………….
486 231
381 346
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
- -
Réserve légale
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit
- - - -
4 993 Dividendes
Report à nouveau
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
-5 575 Autres affectations (report à nouveau)
-582
Résultats nets en instance d'affectation
-
Résultat net de l'exercice
Réserve réglementée
Prélèvements sur les bénéfices Autres prélèvements
Autres charges bancaires
486 231
381 346
T003 PRODUIT NET BANCAIRE
148 561 208 690 157 484 165 953
127 512 160 649 123 915 168 408
P700 C700 C800 C810 C820 C830 C840 C850 C910 C911 C912 C919 P910 P911 P912 P919
Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
TOTAL A
-582
TOTAL B
-582
EQUIVAL CGNC: Tableau N°14
Charges de personnel
63 001
65 421
Impôts et taxes Charges externes
1 888
1 890
CAPITAUX PROPRES
88 707
89 836
Autres charges générales d'exploitation
1 235
1 634 9 627
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
CAPITAUX PROPRES
Encours 31/12/2020 Affectation du résultat
Autres variations Encours 31/12/2021
11 122
Ecarts de réévaluation
1 715 1 558
64
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Réserves et primes liées au capital
Pertes sur créances irrécouvrables Autres dotations aux provisions
-
Réserve légale
9 820
9 820
157
64
Autres réserves
10 421
10 421
64
1 060
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Récupérations sur créances amorties
Capital
98 199 98 200
98 199 98 200
Capital appelé
Autres reprises de provisions
64
1 060
Capital non appelé
-1
-1
Certificats d'investissement Fonds de dotations
T004 RESULTAT COURANT
32 163
-3 166
P950 C950
Produits non courants Charges non courantes
236
2 775 1 826
Actionnaires. Capital non versé
3 297
T005 RESULTAT AVANT IMPOTS
29 102 10 661 18 441 843 782 825 341 18 441
-2 217 3 358 -5 575
Report à nouveau (+/-)
4 993
-5 575
-582
C970
Impôts sur les résultats
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
T006 RESULTAT NET DE L'EXERCICE
Résultat net de l'exercice (+/-)
-5 575
-
18 441
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES
673 342 678 917
Total
117 858
-5 575
-
136 299
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-5 575
Made with FlippingBook flipbook maker