Communication financière
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2021
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
En dirhams
Code ligne
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
31/12/2021
31/12/2020
ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER
Total au 31/12/2021
Total au 31/12/2020
DETTES
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
P041 Produits d'exploitation bancaire perçus P043 Récupérations sur créances amorties P045 Produits d'exploitation non bancaire perçus C041 Charges d'exploitation bancaire versées C043 Charges d'exploitation non bancaire versées C045 Charges générales d'exploitation versées
248 207 505,79
278 820 066,08
-
-
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
-
3 068 817,90 109 590 377,44 31 143 729,19 3 628 624,74 39 250 747,00
4 264 954,84 150 015 783,47 32 273 142,24 2 121 991,58 36 018 168,00
VALEURS DONNEES EN PENSION
-
1 263 417
1 263 417
-
-
- au jour le jour
-
1 263 417
1 263 417
-
- à terme
-
-
-
-
-
-
C047 Impôts sur les résultats versés
EMPRUNTS DE TRESORERIE
2 150 000
2 150 000
2 257 000
- au jour le jour
730 000
730 000
1 027 000
T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
67 662 845,32
62 655 935,63
- à terme
1 420 000
1 420 000
1 230 000
Variation de : A001 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-60 256 611,11 -383 159 059,78 376 667 766,44 6 977 197,50
102 917 934,78 -193 796 169,80 -1 016 938 207,91
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
B001 Créances sur la clientèle
D001 Titres de transaction et de placement
AUTRES DETTES
-
-
E001 Autres actifs
-24 981 202,50
F001 Immobilisations données en crédit-bail et en location G001 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-
-
INTERETS COURUS A PAYER
1 886
1 886
1 437
1 156 865 243,05 -909 643 114,43
55 014 516,45
J001 Dépôts de la clientèle K001 Titres de créance émis
1 126 017 664,89
TOTAL
-
3 415 303
-
-
3 415 303
2 258 437
-
-
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007. VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT en milliers de DH
L001 Autres passifs
-494 585 048,31
-85 607 305,95
T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation -37 372 770,04 T029 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION -239 470 781,32 25 283 165,59 -307 133 626,64
Code ligne
31/12/2021
31/12/2020
P051 Produit des cessions d'immobilisations financières
344 551 946,88
P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
- -
C051 Acquisition d'immobilisations financières
6 584 626,90 1 258 143,66
Valeur comptable brute
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
TITRES
Valeur actuelle
Provisions
C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
1 154 352,55
Titres de transaction
2 617 713
2 617 713
2 431 300
-
-
-
P055 Intérêts perçus P057 Dividendes perçus
- -
Bons du Trésor et valeurs assimilées
2 617 713
2 617 713
2 431 300
-
T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES
343 397 594,33
-7 842 770,56
Obligations
-
D'INVESTISSEMENT
Autres titres de créance
-
Titres de propriété
-
-
-
-
M001 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus M005 Emission de dettes subordonnées M007 Emission d'actions M009 Remboursement des capitaux propres et assimilés C055 Intérêts versés C057 Dividendes versés
Titres de placement
553 743
553 385
553 385
-
358
358
Bons du Trésor et valeurs assimilées
-
-
-
-
Obligations
-
-
-
Autres titres de créance
-
-
-
60 000 000,00
Titres de propriété (OPCVM)
506 667
506 667
506 667
-
-
Titres de propriété (actions)
47 076
46 718
46 718
358
358
T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-60 000 000,00
FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
249 192
249 192
243 737
-
43 926 813,01
17 440 395,03
Bons du Trésor et valeurs assimilées
52 411
52 411
50 000
-
-
T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
38 936 699,83
21 496 304,31
Obligations
196 781
196 781
193 737
-
-
Autres titres de créance
-
-
T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
82 863 512,84
38 936 699,34
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
NATURE
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
13 460
857
-
14 317
9 276
2 037
-
11 313
3 004
- -
- Droit au bail
- -
- -
- -
- -
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
13 460
857
14 317
9 276
2 037
11 313
3 004
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
12 055
298
- - - -
12 353
8 280 4 719
742
- - - -
9 022 4 818
3 331 1 726 1 444
6 544 1 444 5 100
- - -
6 544 1 444 5 100
99
. Terrain d'exploitation
-
-
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
4 719
99
4 818
282
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
-
-
-
-
-
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
5 511 1 891
298
5 809 1 891
3 562 1 169
643 163
4 204 1 332
1 605
-
-
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
-
559
683
46
728
588
45
634
94
. Matériel Informatique
2 800
253
3 053
1 680
430
2 109
943
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
- -
-
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
138
-
138
125
4
-
129
9
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
-
-
-
-
-
-
-
-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
25 515
1 155
-
26 670
17 556
2 779
-
20 335
6 335
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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