ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2021 COMPTES SOCIAUX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) III - COMPTE NON TECHNIQUE
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
‘Exercice clos le : 31/12/2021
Variations (a-b)
Exercice (a)
Exercice précédent (b)
‘Exercice clos le : 31/12/2021
MASSES
emplois (c)
ressources (d)
Opérations
1 Financement permanent (moins rubrique 16)
4 062 163,58
24 395 880,52
20 333 716,94
Totaux Exercice
Exercice précédent
Concernant les exercices précédents
Libellé
Propres à l'exercice
2 Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26) 3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A)
3 493 749,01 568 414,57
3 893 881,62
400 132,61
20 501 998,90
19 933 584,33
1 Produits non techniques courants
4 867 146,59 4 437 662,17
0,00 4 867 146,59 7 775 385,19
4 Provisions techniques nettes de cessions (16 - 32)
53 151 358,42
48 709 418,88
4 441 939,54
Produits d'exploitation non techniques courants Intérêts et autres produits non techniques courants
4 437 662,17 362 852,69
6 939 043,00 155 534,98
5 Placements moins dépôts des réassureurs (26 - 42)
61 087 772,97 -7 936 414,55
74 166 179,12
13 078 406,15
362 852,69
6 = Besoin en couverture (4 - 5)
(B)
-25 456 760,24
17 520 345,69
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
0,00
0,00
7 Actif circulant (moins rubrique 32)
102 364 066,22
86 554 694,17
15 809 372,05
Autres produits non techniques courants Reprises non techniques, transferts de charges
66 631,73
66 631,73
80 807,21 600 000,00
0,00
0,00
8 Moins Passif circulant (moins rubrique 42)
141 007 900,40 -38 643 834,18
120 425 818,74 -33 871 124,57
20 582 081,66 4 772 709,61
2 Charges non techniques courantes
36 688 484,38 35 784 969,44
0,00 36 688 484,38 9 077 657,33
9 = Besoin de financement (7-8) (C)
Charges d'exploitation non techniques courantes Charges financières non techniques courantes Amortissement des différences sur prix de remboursement
35 784 969,44
8 806 076,23
10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+ B - C)
31 275 834,20
28 916 363,23
2 359 470,97
30 675,43
30 675,43
0,00 0,00
0,00 0,00
Augmentation Diminution
Autres charges non techniques courantes Dotations non techniques courantes
0,00
65 226,47 206 354,63
872 839,51
872 839,51
II - FLUX DE TRESORERIE
Résultat non technique courant (1 - 2)
-31 821 337,79
-31 821 337,79 -1 302 272,14
Exercice
Exercice précédent
3 Produits non techniques non courants Produits des cessions d'immobilisations
5 225,11
5 225,11
412 402,31
Résultat net
-20 333 716,94
-10.013.137,06
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Variation des provisions techniques nettes de cessions Variation des frais d'acquisition reportés Variation des amortissements et provisions (1)
4 441 939,54 -935 020,86 3 729 194,90
-31 009 819,04 10 642 728,62
Subventions d'équilibre
Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif
Autres produits non courants
5 225,11
5 225,11
412 402,31
627 046,41
Reprises non courantes, transferts de charges 4 Charges non techniques non courantes
0,00
0,00
0,00
Variation des ajustements VARCUC (736 - 636) + ou - values provenant de la réévaluation d'éléments d'actif + ou - values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 - 443 à 448)
516 887,38
516 887,38
167 807,28
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Subventions accordées
-1 645 459,76
16 560 784,37
Pertes provenant de la réévaluation des éléments d'actif
Autres charges non courantes
516 887,38
516 887,38
167 807,28
7 890 023,59 -4 570 623,18
38 065 345,69 -4 570 623,18
Dotations non courantes
0,00
0,00
0,00
Autres variations (349 - 449)
Résultat non technique non courant (3 - 4) RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4)
-511 662,27
-511 662,27
244 595,03
A - flux d'exploitation
-11 423 662,71
30 315 462,87
-32 333 000,06
-32 333 000,06 -1 057 677,11
Acquisitions - cessions d'immeubles (261) Acquisitions - cessions d'obligations (262) Acquisitions - cessions d'actions (263) Autres Acquisitions - cessions du (26) Autres Acquisitions - cessions (23 24 25 35)
13 078 406,15
11 189 158,50
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) IV - RECAPITULATION
704 727,53
571 950,08
B - flux net d'investissement
13 783 133,68
11 761 108,58
‘Exercice clos le : 31/12/2021
Dividendes versés
-
Exercice précédent
Exercice
Emissions/(remboursement) nets d'emprunts Augmentation /(réduction) de capital et fonds d'établissement
15 956 611,00
I
RESULTAT TECHNIQUE VIE
0,00
0,00
Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues
II
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE RESULTAT NON TECHNIQUE
12 336 516,59 -32 333 000,06 -19 996 483,47
-23 739 559,31 -1 057 677,11 -24 797 236,42
C - flux de financement
15 956 611,00
III
D - Impact de change (+17- 27-37+47)
IV RESULTAT AVANT IMPOTS V IMPOTS SUR LES RESULTATS
E -Variation nette de la trésorerie ( A + B + C + D)
2 359 470,97
32 813 126,54
337 233,47
422 819,49
F - Trésorerie au 1er janvier
28 916 363,23
-3 896 763,31
VI RESULTAT NET
-20 333 716,94
-25 220 055,91
G - Trésorerie en fin de période (E + F)
31 275 834,20
28 916 363,23
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES
0,00
0,00
74 529 501,01 4 872 371,70 79 401 872,71
89 668 813,27 8 187 787,50 97 856 600,77
TABLEAU DES PLACEMENTS
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES
0,00
0,00
‘Exercice clos le : 31/12/2021
62 192 984,42 37 205 371,76 337 233,47 99 735 589,65 -20 333 716,94
113 408 372,58 9 245 464,61
Plus ou moins value latente
422 819,49
IMPOTS SUR LES RESULTATS
Valeur de réalisation 1
Valeur brute
Valeur nette
123 076 656,68 -25 220 055,91
TOTAL DES CHARGES
ELEMENTS D'ACTIF
RESULTAT NET
Terrains (2611, 2311, 2312, 2316) Constructions (2612, 2313, 2321, 2322, 2325, 2327) 2613 Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211 26221) Bons du Trésor (26213, 26223) Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Autres obligations et bons (26218 26228, 2481 3504 3506 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
ETAT DES SOLDES DE GESTION
‘Exercice clos le : 31/12/2021
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)
Exercice
Exercice Précédent
60 436 497,02 63 196 726,11 2 760 229,09
72 477 723,33 42 901 971,58 -29 575 751,75
1
Primes acquises (1a - 1b)
1a
Primes émises
1b Variation des provisions pour primes non acquises
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Variation des provisions mathématiques (60311+60317 + 6032 + 6033 + 60261+60267) 3 Ajustement VARCUC 4 Charges des prestations (4a + 4b)
27 231 776,51 25 550 066,06 1 681 710,45 33 204 720,51 10 535 261,99 24 257 102,05 11 883 320,99 22 909 043,05 10 295 677,46 2 040 839,13
13 073 847,46 14 507 914,75 -1 434 067,29 59 403 875,87 21 812 873,48 78 430 005,36 12 199 493,37 88 043 385,47 -28 639 509,60
4a
Prestations et frais payés (hors rubrique 9)
4b Variation des provisions pour prestations et diverses
A - Solde de souscription (Marge brute) (1 - 2- 3 -4)
5 6 7
Charges d'acquisition
Autres charges techniques d'exploitation Produits techniques d'exploitation
B - Charges d'acquisition et de gestion nettes (5 + 6 - 7)
0,00
0,00
0,00
0,00
C - Marge d'exploitation (A - B)
8
Produits nets des placements (73 - 63) (hors ajustement VARCUC)
4 899 950,29
Titres de participation (2635 2510) Actions cotées OPCVM Obligations OPCVM Actions OPCMV Divers Autres actions et parts sociales Total actions et titres de participation
9 Participations aux résultats et charges des intérêts crédités (60115,60316, 60266, 6071) D - Solde financier (8 - 9)
2 040 839,13 12 336 516,59
4 899 950,29 -23 739 559,31
61 087 772,97 61 087 772,97 61 087 772,97
0,00
E - Résultat technique brut (C + D)
10 11 12
Part des réassureurs dans les primes acquises Part des réassureurs dans les prestations payées
Part des réassureurs dans les provisions
F - Solde de réassurance (11 + 12 - 10) G - Résultat technique net (E + F)
12 336 516,59 -31 821 337,79
-23 739 559,31 -1 302 272,14
61 087 772,97 61 087 772,97 61 087 772,97
0,00
13 14
Résultat non technique courant Résultat non technique non courant
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2648 2415 2416 2418 2483 2487 2488 2683 2688) Total prêts et créances immobilisés
-511 662,27
244 595,03
H - Résultat non technique (13 + 14) I - Résultat avant impôts (G + H)
-32 333 000,06 -19 996 483,47
-1 057 677,11 -24 797 236,42
15
Impôts sur les sociétés
337 233,47
422 819,49
J - Résultat net (I - 15)
-20 333 716,94
-25 220 055,91
0,00
0,00
0,00
0,00
C' - Marge d'exploitation nette de réassurance (C + F)
10 295 677,46
-28 639 509,60
16
Dépôts à terme (2651)
0,00
0,00
0,00
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT
1
Résultat net de l'exercice Bénéfice +
-20 333 716,94
-25 220 055,91
Autres dépôts (2658 2486) Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675) Total Dépôts Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes
Perte -
+ Dotations d'exploitation (1) + Dotations sur placements (1)
2 3 4 5 6 7 8 9
14 797 806,38
25 164 822,83
+ Dotations non techniques courantes + Dotations non techniques non courantes
872 839,51
206 354,63
0,00
0,00
0,00
0,00
- Reprises d'exploitation (2) - Reprises sur placements (2)
11 883 320,99
12 199 493,37
- Reprises non techniques courantes
- Reprises non techniques non courantes (2) (3)
10 - Profits provenant de la réévaluation 11 + Pertes provenant de la réévaluation 12 - Produits des cessions d'immobilisations 13 + Valeur nette d'amortissements des immobilisations cédées = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-16 546 392,04
-12 048 371,82
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
14 - Distribution de bénéfices = AUTOFINANCEMENT
T O T A L
61 087 772,97 61 087 772,97 61 087 772,97
-16 546 392,04
-12 048 371,82
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