ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025
in Euro
Plan 2025
Plan 2024
Veränderung Plan 2025 zu Plan 2024
Ist 2023
1. Erträge aus IHK-Beiträgen 2. Erträge aus Gebühren 3. Erträge aus Entgelten
19.100.000,00 17.700.000,00 1.400.000,00 17.089.025,51
5.360.000,00 2.605.000,00
5.182.000,00 2.475.000,00
178.000,00 130.000,00
4.635.562,82 2.004.689,57
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen 6. Sonstige betriebliche Erträge - davon: Erträge aus Erstattungen
1.650.000,00
1.644.000,00
6.000,00 2.000,00
1.255.520,85 30.768,53 736.436,21
43.000,00
41.000,00
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen - davon: restliche sonstige betriebliche Erträge
1.090.000,00 517.000,00
1.146.000,00 -56.000,00
457.000,00
60.000,00
488.316,11
Betriebserträge
28.715.000,00 27.001.000,00
1.714.000,00 24.984.798,75
7. Materialaufwand
3.833.000,00 669.000,00 3.164.000,00
3.566.000,00 628.000,00 2.938.000,00
267.000,00 41.000,00 226.000,00
3.017.800,74 514.863,94 2.502.936,80
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
8. Personalaufwand
15.209.000,00 14.792.000,00 11.874.000,00 11.634.000,00
417.000,00 14.666.549,84 240.000,00 10.619.386,86
a) Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
3.335.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00
3.158.000,00 952.000,00 952.000,00
177.000,00 89.000,00 89.000,00
4.047.162,98 838.528,13 838.528,13
9. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
10.827.000,00
9.993.000,00
834.000,00
8.969.052,75
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne
0,00
0,00
0,00
0,00
Betriebsaufwand Betriebsergebnis
30.910.000,00 29.303.000,00 -2.195.000,00 -2.302.000,00
1.607.000,00 27.491.931,46
107.000,00
-2.507.132,71
11. Erträge aus Beteiligungen
0,00
0,00
0,00
0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
750.000,00 395.000,00
355.000,00
384.847,22
des Finanzanlagevermögens 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
190.000,00
150.000,00
40.000,00
288.713,35
- davon: Erträge aus Abzinsung
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
113.000,00 103.000,00 827.000,00
48.000,00 48.000,00 497.000,00
65.000,00 55.000,00 330.000,00 437.000,00
232.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)
0,00
Finanzergebnis
441.560,57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-1.368.000,00 -1.805.000,00
-2.065.572,14
16. Außerordentliche Erträge
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)
Außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19. Sonstige Steuern 20. Jahresergebnis
37.000,00
36.000,00
1.000,00
36.437,99
-1.405.000,00 -1.841.000,00
436.000,00 -611.510,13 175.510,13 175.510,13
-2.102.010,13 1.603.094,33 1.490.500,00 1.490.500,00
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr / laufendes Jahr
991.584,20 413.415,80 413.415,80
1.603.094,33 237.905,67 237.905,67
22. Zu-/Abnahme des Eigenkapitals
- Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals
23. Ergebnis
0,00
0,00
0,00 991.584,20
11. Dezember 2024 Der Präsident
Der Hauptgeschäftsführer
Manfred Schnabel
Dr. Axel Nitschke
Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2025 Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung
in Euro
Plan 2025
Plan 2024
Veränderung Plan 2025 zu Plan 2024
Ist 2023
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-1.708.000,00
-1.215.000,00
-493.000,00
-205.425,63
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
13.
- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens
-150.000,00
-20.000,00
-130.000,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00 5.917.334,16
15. 16.
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-450.000,00
-457.090,00
7.090,00 -6.000.000,00
= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit
692.000,00 -1.692.090,00
2.384.090,00
-288.091,47
17. a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
0,00
0,00
0,00
0,00
17. b) + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen
768.600,00
711.370,00
57.230,00
28.989,68
18. 19.
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
768.600,00
711.370,00
57.230,00
28.989,68
11. Dezember 2024 Der Präsident
Der Hauptgeschäftsführer
Manfred Schnabel
Dr. Axel Nitschke
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IHK Magazin Rhein-Neckar 01 | 2025
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