CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES & PRINCIPAUX RISQUES
R-co Valor – Caractéristiques administratives
R-co Valor
Risque SRI : 4/7
Forme juridique Date de la 1ère VL Classe d'actifs Indice de référence Valorisation Durée de placement recommandée
SICAV 08/04/1994
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne et reflète principalement une politique de gestion discrétionnaire sur les marchés actions et produits de taux.. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Autres risques matériellement pertinents et non pris en compte par l'indicateur : • Risque de crédit : Risque de dégradation de la qualité du crédit ou risque de défaut d'un émetteur pouvant impacter négativement le prix des actifs en portefeuille. • Risque de liquidité : Risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d’achat / vente. • Impact des techniques telles que des produits dérivés : L'utilisation des produits dérivés peut amplifier l'impact des effets de mouvement de marché du portefeuille. Pour plus d’information sur les risques, veuillez- vous référer au prospectus de l’OPC.
- Allocation diversifiée
Quotidienne 5 ans
Action (s)
P EUR
PB EUR
C EUR
D EUR
F EUR
Code ISIN
FR0011847409 Capitalisation
FR0013123544
FR0011253624 Capitalisation
FR0011261189
FR0011261197 Capitalisation
Affectation des résultats
Distribution 5 000 EUR¹
Distribution
Minimum de souscription initiale Frais de gestion maximum Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation Commission de souscription (max)
5 000 EUR¹
-
-
-
0,95%
0,95%
1,45%
1,45%
1,80%
0,98%
0,98%
1,48%
1,48%
1,83%
2,5%
2,5%
3,0%
3,0%
2,5%
Coût de transaction
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
Commission de rachat (max) Commission de surperformance
- -
- -
- -
- -
- -
FR-AT-BE-CH-DE- ES-IT-LU-NL
FR-AT-BE-CH-DE- LU-NL
FR-AT-BE-CH-DE- ES-IT-LU
FR-AT-BE-CH-DE- ES-LU
FR-BE-CH-ES-IT- LU
Pays d'enregistrement
Action (s)
P USD
P USD H
P CHF H
C USD
C USD H
Code ISIN
FR0012406213 Capitalisation
FR0012406262 Capitalisation
FR0012406189 Capitalisation
FR0012406163 Capitalisation
FR0012406171 Capitalisation
Affectation des résultats
Minimum de souscription initiale Frais de gestion maximum Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation Commission de souscription (max)
5 000 USD¹
5 000 USD¹
2 500 CHF¹
-
-
0,95%
0,95%
0,95%
1,45%
1,45%
0,98%
0,98%
0,98%
1,48%
1,48%
2,5%
2,5%
2,5%
3,0%
3,0%
Coût de transaction
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
Commission de rachat (max) Commission de surperformance
- -
- -
- -
- -
- -
Pays d'enregistrement
FR-CH
FR-CH
FR-CH
FR-CH
FR-CH
1 – ou 500 000 EUR, CHF ou USD pour les institutionnels. Source : Rothschild & Co Asset Management – 01/2025
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la pr obabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse. Risque principal auquel l'investisseur s'expose : risque de perte en capital. Pour plus d’information sur les frais, veuillez -vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM disponible sur demande écrite à l'adresse suivante : http://www.am.eu.rothschildandco.com/
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