CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES & PRINCIPAUX RISQUES
R-co Valor Balanced – Caractéristiques administratives
R-co Valor Balanced
Forme juridique Date de la 1ère VL Classe d'actifs Indice de référence Valorisation Durée de placement recommandée
SICAV 26/10/2018 Allocation diversifiée -
Risque SRI : 3/7 Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne et reflète principalement une politique de gestion discrétionnaire exposant le portefeuille aux marchés actions et taux avec un profil équilibré. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Autres risques matériellement pertinents et non pris en compte par l'indicateur : • Impact des techniques telles que des produits dérivés : L'utilisation des produits dérivés peut amplifier l'impact des effets de mouvement de marché du portefeuille. • Risque de crédit : Risque de dégradation de la qualité du crédit ou risque de défaut d'un émetteur pouvant impacter négativement le prix des actifs en portefeuille.
3 - 5 ans Quotidienne
Action (s)
P EUR
PB EUR
C EUR
Code ISIN
FR0013367299 Capitalisation
FR0013367315
FR0013367265 Capitalisation
Affectation des résultats
Distribution 5 000 EUR¹
Minimum de souscription initiale
5 000 EUR¹
-
Frais de gestion maximum Frais de fonctionnement
0,80% 0,09%
0,80% 0,09%
1,30% 0,09%
Commission de souscription (max)
2,5%
2,5%
3,0%
Coût de transaction
0,06%
0,06%
0,06%
Commission de rachat (max) Commission de surperformance
- -
- -
- -
Pays d'enregistrement
FR-AT-BE-CH-DE-ES-IT-LU FR-AT-BE-CH-DE-LU
FR-AT-BE-CH-DE-ES-IT-LU
Action (s)
D EUR
F EUR
R EUR
Code ISIN
FR0013367273
FR0013367281 Capitalisation
FR0013367356 Capitalisation
Affectation des résultats
Distribution
Minimum de souscription initiale
-
-
-
Frais de gestion maximum Frais de fonctionnement
1,30% 0,09%
1,65% 0,09%
2,15% 0,09%
Commission de souscription (max)
3,0%
2,5%
-
Pour plus d’information sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus de l’OPC.
Coût de transaction
0,06%
0,06%
0,06%
Commission de rachat (max) Commission de surperformance
- -
- -
- -
Pays d'enregistrement
FR-AT-BE-CH-DE-ES-LU
FR-AT-BE-CH-ES-IT-LU
FR-CH-IT
1. 500 000 EUR pour les institutionnels Source : Rothschild & Co Asset Management – 08/2025
R-co Valor Balanced est un compartiment de la SICAV R-co , Société d’Investissement à Capital Variable de droit français, dont le siège social est 29 avenue de Messine 75008 Paris, immatriculée : 844 443 390 RCS PARIS L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse. Risque principal auquel l'investisseur s'expose : risque de perte en capital.Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM disponible sur demande écrite à l'adresse suivante : https://am.fr.rothschildandco.com/fr/
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