CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES & PRINCIPAUX RISQUES
R-co Conviction Credit Euro
Caractéristiques administratives
Risque SRI : 2/7
R-co Conviction Credit Euro
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse et reflète principalement son positionnement sur les produits de dettes privées tout en ayant une sensibilité comprise entre 0 et +8. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Autres risques matériellement pertinents et non pris en compte par l'indicateur : • Risque de crédit : Risque de dégradation de la qualité du crédit ou risque de défaut d'un émetteur pouvant impacter négativement le prix des actifs en portefeuille. • Risque de liquidité : Risque lié à la faible liquidité des marchés sous- jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d’achat / vente. • Impact des techniques telles que des produits dérivés : L'utilisation des produits dérivés peut amplifier l'impact des effets de mouvement de marché du portefeuille. Pour plus d’information sur les risques, veuillez -vous référer au prospectus de l’OPC.
Forme juridique Date de la 1ère VL Classe d'actifs Indice de référence Valorisation Durée de placement recommandée
SICAV 29/12/2000 Obligations et autres titres de créances libellés en euro iBoxx € Corporates Total Return EUR
3 ans Quotidienne
Action (s)
IC EUR
ID EUR
P EUR
PB EUR
C EUR
Code ISIN
FR0010807123 Capitalisation 5 000 000 EUR
FR0011418359
FR0011839901 Capitalisation
FR0012243988
FR0007008750 Capitalisation
Affectation des résultats
Distribution
Distribution 5 000 EUR¹
Minimum de souscription initiale Frais de gestion maximum Frais de gestion et autres frais administratifs et d ’ exploitation Commission de souscription (max)
5 000 000 EUR
5 000 EUR¹
2 500 EUR
0,35%
0,35%
0,45%
0,45%
0,71%
0,36%
0,36%
0,46%
0,46%
0,72%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Coût de transaction
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
Commission de rachat (max) Commission de surperformance
- -
- -
- -
- -
- -
FR-AT-BE-CH-DE- ES-IT-LU-NL
FR-AT-BE-CH-DE- ES-IT-LU-NL
FR-AT-BE-CH-DE- ES-LU-NL
FR-AT-BE-CH-DE- ES-IT-LU-NL
Pays d'enregistrement
FR-CH-NL-DE-IT
Action (s)
D EUR
F EUR
IC CHF H
P CHF H
P USD H
Code ISIN
FR0010134437
FR0010807107 Capitalisation
FR0011839885 Capitalisation 5 000 000 CHF
FR0011839919 Capitalisation
FR0011839927 Capitalisation
Affectation des résultats
Distribution 2 500 EUR
Minimum de souscription initiale Frais de gestion maximum Frais de gestion et autres frais administratifs et d ’ exploitation Commission de souscription (max)
1 action
5 000 CHF¹
5 000 USD¹
0,71%
0,90%
0,35%
0,45%
0,45%
0,72%
0,91%
0,36%
0,46%
0,46%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Coût de transaction
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
Commission de rachat (max) Commission de surperformance
- -
- -
- -
- -
- -
FR-AT-BE-CH-DE- ES-IT-LU-NL
FR-AT-BE-CH-DE- IT-LU
Pays d'enregistrement
FR-CH
FR-CH
FR-CH
1 – ou 500 000 EUR, CHF ou USD pour les institutionnels. Source : Rothschild & Co Asset Management – 01/2025
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la pr obabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse. Risque principal auquel l'investisseur s'expose : risque de perte en capital. Pour plus d’information sur les frais, veuillez -vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM disponible sur demande écrite à l'adresse suivante : http://www.am.eu.rothschildandco.com/
79
Made with FlippingBook Learn more on our blog