Esprit Partenaires - Janvier 2026

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES & PRINCIPAUX RISQUES

R-co Target 2029 HY – Caractéristiques administratives

R-co Target 2029 HY

Risque SRI : 3/7

Forme juridique Date de la 1ère VL Classe d'actifs Indice de référence Valorisation Durée de placement recommandée

SICAV 21/11/2024

- Quotidienne Jusqu'au 31 décembre 2029 Obligations et autres titres de créances libellés en euro

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne , et reflète principalement son positionnement sur le risque de crédit et les produits de taux dont l'échéance résiduelle maximum est le 31 décembre 2029.. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Autres risques matériellement pertinents et non pris en compte par l'indicateur : • Risque de crédit : Risque de dégradation de la qualité du crédit ou risque de défaut d'un émetteur pouvant impacter négativement le prix des actifs en portefeuille. • Risque de liquidité : Risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d’achat / vente.

Action (s)

IC EUR

ID EUR

C EUR

D EUR

F EUR

Code ISIN

FR001400SEA3 Capitalisation 2 000 000 EUR

FR001400SEB1

FR001400SE57 Capitalisation

FR001400SE73

FR001400SE99 Capitalisation

Affectation des résultats

Distribution

Distribution 2 500 EUR

Minimum de souscription initiale

2 000 000 EUR

2 500 EUR

1 action

Frais de gestion maximum

0,50%

1,00%

1,20%

Frais de fonctionnement et autres services Commission de souscription (max)

0,10%

2,50% 0,30%

Coût de transaction

Commission de rachat (max) Commission de surperformance

- -

FR-BE-CH-DE-ES- IT-LU

Pays d'enregistrement

FR-CH-IT-NL

FR-BE-CH-IT-NL

FR-CH

Action (s)

P EUR

PB EUR

P CHF H

IC USD H

R EUR

Code ISIN

FR001400SEE5

FR001400SEG0

FR001400SEF2 Capitalisation

FR001400SED7 Capitalisation 2 000 000 USD

FR001400SEH8

Affectation des résultats

Capitalisation 5 000 EUR¹

Distribution 5 000 EUR¹

Capitalisation

Minimum de souscription initiale

5 000 CHF¹

1 action

Frais de gestion maximum

0,70%

0,50%

1,60%

Frais de fonctionnement et autres services Commission de souscription (max)

0,10%

2,50% 0,30%

Coût de transaction

Commission de rachat (max) Commission de surperformance

- -

Pour plus d’information sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus de l’OPC.

FR-BE-CH-DE-ES- IT-LU-NL

Pays d'enregistrement

FR-CH-DE-ES-NL

FR-CH

FR-CH-IT

1 – 500 000 EUR, CHF pour les institutionnels Les coûs de transaction sont calculés selon la nouvelle méthodologie « Arrival Prices ». Les frais de transaction du Kiid actuel sont de 0,39%. Source : Rothschild & Co Asset Management – 11/2025

R-co Target 2029 HY est un compartiment de la SICAV « R-co 3 », Société d’Investissement à Capital Variable de droit français, dont le siège social est 29 avenue de Messine 75008 Paris, immatriculée 937 898 609 RCS PARIS L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse. Risque principal auquel l'investisseur s'expose : risque de perte en capital. Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM disponible à l'adresse suivante : https://am.fr.rothschildandco.com/fr/

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