LES COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2019 COMMUNICATION FINANCIÈRE AU 31 DECEMBRE 2019
Période : 01/01/2019 au 31/12/2019
Période : 01/01/2019 au 31/12/2019
BILAN PASSIF (en MAD)
BILAN ACTIF (en MAD)
Exercice Précédent
EXERCICE
Exercice
Exercice Précédent
Amortissement et provisions
Brut
Net
Net
CAPITAUX PROPRES (A)
329 569 228,54 94 200 000,00
669 943 884,43 94 200 000,00
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) • Frais préliminaires • Charges à repartir sur plusieurs exercices • Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) • Immobilisation en recherche et développement • Brevets, marques, droits et valeurs similaires
22 628 974,92
22 628 974,92
• Capital social ou personnel (1)
• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, capital appelé / dont versé....... • Prime d’émission, de fusion, d’apport
22 628 974,92
22 628 974,92
290 000 100,00
290 000 100,00
• Ecarts de réevaluation • Réserve légale
316 297 284,72
316 297 284,72
316 297 284,72
9 420 000,00 537 380 591,00 -261 056 706,57
9 420 000,00 537 380 591,00 221 909 890,70
• Autres réserves
194 535,21
194 535,21
194 535,21
• Fonds commercial
316 102 749,51
316 102 749,51
316 102 749,51
• Report à nouveau (2)
• Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
• Résultat net en instance d’affectation (2) • Résultat net de l’exercice (2) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) • Subvention d’investissement • Provisions réglementées • Provision pour investissement • Provision pour acquision de logement • Provision pour amortissements dérogatoires
4 430 345 192,05 126 225 804,65 710 465 802,42 3 249 925 372,59
3 122 344 189,47
1 308 001 002,58
1 588 902 475,27
-340 374 755,89 333 308 642,33
-482 966 597,27 442 909 688,95
• Terrains
126 225 804,65 357 379 051,46 677 756 281,03
126 225 804,65 388 167 709,96 950 788 448,67
• Constructions
353 086 750,96 2 572 169 091,56 78 213 098,20 118 875 248,75
• Installations techniques, matériel et outillage
• Matériel transport
78 767 278,83 156 880 835,15
554 180,63
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements
38 005 586,40
53 742 865,02
• Autres immobilisations corporelles • Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
333 308 642,33
442 909 688,95
108 080 098,41 393 509 310,75 341 706,07 4 983 610,15 5 542 435,53 382 641 559,00
108 080 098,41 386 399 403,70
69 977 646,97 385 942 204,27
DETTES DE FINANCEMENT (C) • Emprunts obligataires • Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
7 109 907,05
• Prêts immobilisés
341 706,07 57 586,62
493 585,70
• Autres créances financiéres • Titres de participation • Autres titres immobilisés
4 926 023,53 244 749,52 1 939 134,00
5 297 686,01 380 702 425,00
4 746 193,57 380 702 425,00
• Provisions pour risques • Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E) • Augmentation des créances immobilisées • Diminution des dettes de financement DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) • Fournisseurs et comptes rattachés • Clients créditeurs, avances et acomptes
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) • Diminution des créances immobilisées • Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E) • Marchandises • Matières et fournitures, consommables • Produits en cours • Produits intermédiaires et produits résiduels • Produits finis STOCKS (F) CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT (G) • Fournis. débiteurs, avances et acomptes
5 162 780 762,44
3 152 083 071,44
2 010 697 691,00
2 291 1 41 964,26
470 109 382,39
41 178 886,92
428 930 495,47
485 869 810,52
TotaI (A+B+C+D+E)
662 877 870,87 1 173 031 400,89
1 112 853 673,38 1 068 494 435,94
357 666 235,51
41 178 886,92
316 487 348,59
381 032 900,53
926 402 699,10 6 079 296,30 64 336 720,49 34 932 654,20 76 247 262,42 19 632 491,71 39 394 490,93 6 005 785,74
847 092 887,34 5 289 452,40 78 026 110,06 32 542 258,48 56 797 970,55 1 557 228,71 44 057 423,48 3 131 004,92
• Personnel
112 443 146,88 339 669 523,32 16 168 447,25 156 184 334,75 6 862 846,32 67 225 696,88 45 567 026,47 38 726 583,86
112 443 146,88 316 041 078,25 6 385 281,14 142 339 055,79 6 862 846,32 67 225 696,88 45 567 026,47 38 726 583,86
104 836 909,99 335 311 890,97 16 917 172,22 105 659 929,66 9 005 074,37 86 684 537,45 59 617 026,47 46 600 584,07 10 827 566,73 821 914 234,05 54 837 966,92 34 342 661,31 9 803 681,36 10 691 624,25 54 837 966,92 3 167 894 165,23 732 532,56
• Organisme sociaux
23 628 445,07 9 783 166,11 13 845 278,96
• Etat
• Comptes d’associés • Autres créanciers
• Clients et comptes rattachés
• Personnel
• Etat
• Comptes de regularisation passif
• Comptes d’associés • Autres débiteurs
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)
241 064 930,10 3 161 179,24 1 417 257 510,23 752 075 969,76
172 109 986,64 2 051 350,70 1 242 655 673,28 812 384 818,57
• Comptes de régularisation-Actif
8 934 587,79
8 934 587,79
Total II (F+G+H)
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (Eléments circulants) (I)
TRESORERIE-PASSIF • Crédits d’escompte • Crédits de trésorerie • Banques
548 504,86
548 504,86
TOTAL II (F+G+H+I)
810 327 410,57 75 993 581,28 39 144 032,08 21 197 174,23 15 652 374,97 75 993 581,28 6 049 101 754,29
64 807 331,99
745 520 078,58 75 993 581,28 39 144 032,08 21 197 174,23 15 652 374,97 75 993 581,28 2 832 211 350,86
TRESORERIE-ACTIF
752 075 969,76 752 075 969,76 2 832 211 350,86
812 384 818,57 812 384 818,57 3 167 894 165,23
• Chèques et valeurs à encaisser
Total III
• Banques, TG et CCP
TOTAL GENERAL I+II+III
• Caisse, Régie d’avances et accréditifs
TOTAL III
(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)
TOTAL GENERAL I+II+III
3 216 890 403,43
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (en MAD)
Période : 01/01/2019 au 31/12/2019
Operations
Totaux de
Totaux de
NATURE
Propres à L’Exercice 1
Exercices Précédents 2
L’exercice 3=2+1
L’exercice Précédents 4
I
PRODUITS D’EXPLOITATION
4 860 631 057,59
4 860 631 057,59
4 806 852 048,10
• Ventes de marchandises (en l’état)
4 562 880,20
4 562 880,20
70 547 187,95
• Ventes de biens et services produits Chiffre d’affaires
4 570 070 866,05
4 570 070 866,05
4 559 864 013,79
Chiffres d’affaires • Variation de stocks de produits (1)
7 606 236,89
7 606 236,89
25 107 524,43
• Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même • Subventions d’exploitation • Autres produits d’exploitation
133 567 476,37 144 823 598,08
133 567 476,37 144 823 598,08
116 768 393,45 34 564 928,48
• Reprises d’exploitation : transferts de charges
II
CHARGES D’EXPLOITATION
4 879 618 719,23
4 879 618 719,23
5 105 103 593,59
• Achats revendus (2) de marchandises
4 383 420,09
4 383 420,09
73 430 980,21
• Achats consommés (2) de matières et fournitures
2 947 284 392,31 1 004 638 241,33 33 850 695,62 630 466 799,83 258 995 170,05 -18 987 661,64 8 753 850,00
2 947 284 392,31 1 004 638 241,33 33 850 695,62 630 466 799,83 258 995 170,05 -18 987 661,64 8 753 850,00
2 921 107 406,01 1 005 436 878,14 27 824 592,32 652 747 069,01 424 556 667,90 -298 251 545,49 20 006 080,07
• Autres charges externes
• Impôts et taxes
• Charges de personnel
• Autres charges d’exploitation • Dotations d’exploitation
III RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II)
IV PRODUITS FINANCIERS
• Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés
435 600,00 5 735 196,75 1 897 380,00 685 673,25
435 600,00 5 735 196,75 1 897 380,00 685 673,25
693 000,00 8 278 075,45 3 681 830,27 7 353 174,35
• Gains de change
• Interêts et autres produits financiers • Reprises financieres : transfert charges
V CHARGES FINANCIERES
35 350 557,65 30 564 104,80
35 350 557,65 30 564 104,80
34 917 226,70 21 541 825,04 11 716 431,51
• Charges d’interêts • Pertes de change
4 237 947,99
4 237 947,99
• Autres charges financières • Dotations financières
548 504,86
548 504,86
1 658 970,15
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) VII RESULTAT COURANT (III+VI) VIII PRODUITS NON COURANTS
-26 596 707,65 -45 584 369,29 254 030 338,26
-26 596 707,65 -45 584 369,29 254 030 338,26
-14 911 146,63 -313 162 692,12 303 353 384,47
• Produits des cessions d’immobilisations • Subventions d’équilibre • Reprises sur subventions d’investissement • Autres produits non courants • Reprises non courantes ; transferts de charges
8 720 467,22
8 720 467,22
8 571 733,00
38 509 574,85 206 800 296,19 525 856 801,86
38 509 574,85 206 800 296,19 525 856 801,86
83 220 590,43 211 561 061,04 449 639 415,00
IX CHARGES NON COURANTES
• Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées
8 534 013,88
8 534 013,88
3 681 404,60
• Subventions accordées • Autres charges non courantes
158 978 588,69 358 344 199,29 -271 826 463,60 -317 410 832,89 22 963 923,00 -340 374 755,89 5 123 415 245,85 5 463 790 001,74 -340 374 755,89
158 978 588,69 358 344 199,29 -271 826 463,60 -317 410 832,89 22 963 923,00 -340 374 755,89 5 123 415 245,85 5 463 790 001,74 -340 374 755,89
187 428 053,34 258 529 957,06 -146 286 030,53 -459 448 722,65 23 517 874,62 -482 966 597,27 5 130 211 512,64 5 613 178 109,91 -482 966 597,27
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) XII IMPÔTS SUR LES BENEFICES
XIII RESULTAT NET (XI-XII)
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XIII )
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV )
1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) ; diminution (-) 2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks
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