LES COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2019
B.6 - TABLEAU DES CREANCES (en MAD)
Exercice du : 01/01/2019 au 31/12/2019
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRE ANALYSE
CREANCES
TOTAL
Montants sur l’Etat et et organismes publics
Plus d’un an
Moins d’un an
Echues et non recouvrées
Montants en devises
Montants sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
DE L’ACTIF IMMOBILISE
5 696 978,70
5 696 978,70
• Prêts immobilisés
341 706,07
341 706,07
• Autres créance financières DE L’ACTIF CIRCULANT • Fournisseurs débiteurs • Clients et comptes rattachés
5 355 272,63
5 355 272,63
339 669 523,32
56 414 281,15
283 255 242,17
82 088 543,20
61 282 090,18
80 714 604,11
16 168 447,25
7 565 890,98
8 602 556,27
156 184 334,75
13 845 278,97
142 339 055,78
80 714 604,11
• Personnel
6 862 846,32
6 862 846,32
6 862 846,32
• Etat
67 225 696,88 45 567 026,47 38 726 583,86
20 491 482,09
46 734 214,79 45 567 026,47 32 214 954,75
67 225 696,88
• Comptes d’associés
45 567 026,47 15 715 063,71
• Autres débiteurs
6 511 629,11 8 000 000,00
• Comptes de régul. Actif
8 934 587,79
934 587,79
8 000 000,00
B.7 - TABLEAU DES DETTES (en MAD)
Exercice du : 01/01/2019 au 31/12/2019
ANALYSE PAR ECHEANCE
Autres analyses
DETTES TOTAL
Montants sur l’Etat et et organismes publics
Plus d’un an
Moins d’un an
Echues et non recouvrées
Montants en devises
Montants sur les entreprises liées Montants représentés par des effets
DE FINANCMENT
• Emprunts obligataires
• Autres dettes de financement
DU PASSIF CIRCULANT
1 173 031 400,89
175 868 505,42
997 162 895,47
102 198 461,00
229 140 405,00
111 179 916,62
133 620 882,45
70 789 651,09
• Fournisseurs
926 402 699,10
149 875 314,09
776 527 385,01
102 198 461,00
229 140 405,00
113 988 390,74
70 789 651,09
• Clients créditeurs
6 079 296,30
789 843,90
5 289 452,40
• Personnel
64 336 720,49
64 336 720,49
• Organismes sociaux
34 932 654,20
34 932 654,20
34 932 654,20
• Etat
76 247 262,42
76 247 262,42
76 247 262,42
• Comptes d’associés
19 632 491,71
19 519 041,30
113 450,41
19 632 491,71
• Autres créanciers
39 394 490,93
5 684 306,13
33 710 184,80
• Comptes de régular. Passif
6 005 785,74
6 005 785,74
B.8 - TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES (en MAD)
Exercice du : 01/01/2019 au 31/12/2019
MONTANT COUVERT PAR LA SURETE
NATURE (1)
DATE ET LIEU D’INSCRIPTION
OBJET (2) (3)
VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEE A LA DATE DE CLOTURE
TIERS CREDITEURS OU DEBITEURS
NEANT
• Sûretés données • Sûretés reçues
B.9 - ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL (en MAD)
Exercice du : 01/01/2019 au 31/12/2019
ENGAGEMENTS DONNES
MONTANTS EXERCICE
MONTANTS EXERCICE PRECEDENT
Avals et cautions
Engagements en matière de pensions de retraites et
317 383 784,53
270 015 783,04
Obligations similaires
Autres engagements donnés(Beaux commerciaux)
46 484 890,90
Autres engagements contractuels
542 110 216,00
395 835 801,55
Couverture en devise
39 302 348,31
Engagement bon de commande
277 310 508,42
407 680 252,46
dont engagements à l’égard d’entreprises liées ……………….
Total (1)
1 136 804 508,95
1 159 319 076,26
ENGAGEMENTS RECUS
MONTANTS EXERCICE
MONTANTS EXERCICE PRECEDENT
* Avals et cautions
746 921 000,00
551 622 565,52
* Autres engagements recus(hypothéques/crédit logement)
41 966,98
122 422,73
Total (2)
746 962 966,98
551 744 988,25
(1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- (à préciser) (2) préciser si la sûreté est données au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel) (3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)
B.15- PASSIFS EVENTUELS
Conformément à la législation fiscale en vigueur, les exercices 2017 et 2018 ne sont pas encore prescrit. Les déclarations fiscales de Centrale Danone au titre de l'impôt sur les sociétés (IS), de la TVA et de l'impôt sur les revenus salariaux (IR) peuvent faire l'objet de contrôle par l'administration et de rappels éventuels d'impôts, taxes. Au titre de la période non prescrite, les impôts émis par voie de rôles peuvent également faire l’objet de révision. Les déclarations sociales au titre de la CNSS peuvent faire l’objet de contrôle et de rappels éventuels de cotisations. La société Centrale Danone a fait l’objet d’un contrôle de l’Office des changes dénoué par accord transactionnel. Face à l’incertitude liée à la propagation du virus COVID-19, Centrale Danone met tous ses efforts dans la continuité de son activité et s’engage comme une entreprise solidaire et citoyenne. Elle demeure vigilante et surveille de près la situation actuelle.
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