Finances News Hebdo 981

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE GROUPE CENTRALE DANONE (enmillions dedirhams) sauf résultat par actionendirham

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE GROUPE CENTRALE DANONE (enmillions dedirhams)

Période du 1 er janvier au 31 décembre 2019

Période du 1 er janvier au 31 décembre 2019

31-déc-19

31-déc-18

31-déc-19

31-déc-18

Chiffre d’affaires net Autres produits de l’activité

4 579

4 760

Actif Goodwill Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisation en droit d’usage

157

145

Produits des activités ordinaires

4 736 -2961 -1028

4905 -3079 -1015

Achats

Autres charges externes

1 831

2 211

Frais du personnel Impôts et taxes

-629

-655

443

-34

-28

Actifs biologiques

66

64

Amortissements et provisions d'exploitation Autres produits et charges d'exploitation Charges d'exploitation courantes Résultat d'exploitation courant

-200

-593

Immeubles de placement Titres mis en équivalence Autres actifs financiers

2

2

57

51

(4795)

(5 319)

4 1 3

3 0 3

-59

(414)

Prêts et créances

Cessions d'actifs

5

6

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Autres produits et charges d'exploitation non courants

-358 (353) -412 (35)

(92) (86)

Impôts différés

128

94

Autres produits et charges d'exploitation

Autres débiteurs non courants (a) Actif non courant

Résultat d'exploitation

(500)

2 474

2 376

Coût de l’endettement financier net

(33)

Autres actifs financiers

6

5

Autres produits financiers Autres charges financières Résultat avant impôts Impôts sur les bénéfices

3

1

- Instruments dérivés de couverture - Prêts et créances et placements

(5)

6

5

(444)

(538)

Stocks

454 134 148

508 114 200

(27)

(26)

Clients et comptes rattachés (b) Autres comptes débiteurs (b)

Impôts différés

49

26

Résultat net des sociétés intégrées

(421)

(538)

Disponibilités Actif courant TOTAL ACTIF

76

55

Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence Résultat net

818

882

(421) (421)

(538) (538)

3 292

3 258

Résultat net – part du Groupe

Résultat net – Part des intérêts ne conférant pas le contrôle Résultat net consolidé par action

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE GROUPE CENTRALE DANONE (enmillions dedirhams)

(44,73)

(57,15)

Période du 1 er janvier au 31 décembre 2019

31-déc-19

31-déc-18

Passif et capitaux propres Capital

ETAT DU RESULTAT GLOBAL GROUPE CENTRALE DANONE

Période du 1 er janvier au 31 décembre 2019

94

94

Primes Réserves

(enmillions de dirhams) Résultat de l'exercice

31-déc-19

31-déc-18

343

954

(421)

(538)

Écarts de conversion Résultat net part du groupe

Autres éléments du résultat global (bruts d'impôts) Ecarts actuarials sur les obligations des régimes à prestations définies Impôt sur le résultat sur les autres éléments du résultat global

-421

-538

(57)

(17)

Capitaux propres – part du Groupe Intérêts ne conférant pas le contrôle Capitaux propres

16

511

18 (4)

5

Autres éléments du résultat global nets d'impôts RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'ANNEE Dont Intérêts minoritaires Dont Résultat global net - Part du Groupe

16

511

(465)

(550)

Provisions

4

Avantages du personnel

317 663

270

(465)

(550)

Dettes financières non courantes

Dettes liées aux contrats de location financement Dettes liées aux contrats à droits d’usage

73

428 235

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES GROUPE CENTRALE DANONE

Impôts différés

269

Primes d'émission et de fusion

Autres créditeurs non courants (a)

5

Résultat net part du Groupe

Total Part du groupe

Intérêt minoritaire Total

(enmillions dedirhams)

Réserves

Capital

Passifs non courants

980 243 839 724 115 968 246

621 171

Provisions

Au 1 er janvier 2018

94

851

115 1 061

1 061

Dettes financières courantes

Effets des changements de méthode comptable/correction d'erreur Montants retraités à l'ouverture

Dettes envers les établissements de crédits Dettes liées aux contrats de location financement Dettes liées aux contrats à droits d'usage Fournisseurs et comptes rattachés

814

23

94

851

115

1 061

1 061

Variation nette de juste valeur des instruments financiers Total des produits (charges) comptabilisés directement en capitaux propres Affectation du résultat N-1

876 241

Autres créditeurs courants

115

(115)

Passifs courants

2 296 3 292

2 125 3 258

Dividendes distribués Titres d'autocontrôle Variation de périmètre Résultat de l'exercice Ecarts de conversion Autres variations Au 31 décembre 2018

Total du passif et des capitaux propres

(538)

(538)

(538)

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE GROUPE CENTRALE DANONE (enmillions dedirhams)

Période du 1 er janvier au 31 décembre 2019

31-déc-19

31-déc-18

(12) 954 954

(12) 511 511

(12) 511 511

94 94

-538 -538

Résultat net de l’ensemble consolidé Ajustements pour Elimination des amortissements et provisions

-421

(538)

Au 1 er janvier 2019

Effets des changements de méthode comptable/correction d'erreur Montants retraités à l'ouverture

575

459

Elimination des profits/pertes réévaluation (juste valeur) Résultats de cession et des pertes et profits de dilution

7

94

954

-538

511

511

-5 -1

(6) (1)

Variation nette de juste valeur des instruments financiers Total des produits (charges) comptabilisés directement en capitaux propres Affectation du résultat N-1

Produits des dividendes

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt

148 -56

(78)

-538

538

Elimination de la charge (produit) d'impôts Elimination du coût de l'endettement financier net

Dividendes distribués Titres d'autocontrôle Variation de périmètre Résultat de l'exercice Ecarts de conversion Autres variations (A) Au 31 décembre 2019

35

33

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net impôt

128 172

(45) (378)

Incidence de la variation du BFR

-421

-421

-421

Impôts différés Impôts payés

-24 276

(26)

-74 342

-74

-74

Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles Incidence des variations de périmètre Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

-449

94

-421

16

16

-182

(187)

Acquisition d'actifs financiers Variation des autres actifs financiers Subvention d'investissement reçue

Le périmètre de consolidation intègre toutes les entités nationales, dont le groupe détient des participations directes ou indirectes.

-2

10

INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

1

1

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

22

24

Cessions d'actifs financiers Dividendes reçus Intérêts financiers versés

Filiales

% d’intérêt

% de contrôle

Méthode de consolidation

1

CENTRALE DANONE

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Intégration globale Intégration globale Intégration globale

-36

(33)

LAIT PLUS AGRIGENE

Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement Incidence des variations de périmètre Dividendes payés aux actionnaires de la société mère Dividendes payés aux minoritaires Emission de nouveaux emprunts Remboursement d'emprunts Remboursement de dettes résultant de contrat de location

-196

-184

ENGAGEMENTS HORS BILAN

(En millions de dirhams)

31-déc-19

31-déc-18

37

Diminution (augmentation) nette des prêts

1

-24

Avals, cautions et garanties donnés Couvertures en devises

Diminution (augmentation) nette des placements Dividendes versés aux minoritaires Autres flux liés aux opérations de financement Flux net de trésorerie provenant des activités de financement Incidence de la variation des taux de change Incidence de changement des méthodes et principes comptables Variation globale de la trésorerie

39

Autres engagements donnés

277 277

861 900

Total des Engagements données

1

13

(En millions de dirhams)

31-déc-19

31-déc-18

Avals, cautions et garanties reçus

757

674

81

(620) (162) (782)

Autres engagements reçus

15

(782) (701)

Disponibilités au 1 er janvier

Total des Engagements reçus

772

674

Disponibilités au 31 décembre

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