COMPTES SOCIAUX au 31 décembre 2021
RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ AU 31/12/2021 + Gains sur titres de transaction - Pertes sur titres de transaction RÉSULTAT DES OPÉRATIONS SUR TITRES DE TRANSACTIONS + Plus-values sur cessions des titres de placement + Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement - Moins-values de cession sur titres de placement - Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement RÉSULTAT DES OPÉRATIONS SUR TITRES DE PLACEMENT
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2021
En DH
En DH
31/12/2021
31/12/2020
CAPITAUX PROPRES
Encours
Affectation du résultat
Autres
Encours
31/12/2020
variations
31/12/2021
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION RÉSERVES ET PRIMES LIÉS AU CAPITAL
- - - -
-
-
- - - -
Réserve légale Autres réserves
Primes d'émission, de fusion et d'apport
CAPITAL
70 000 000 45 000 000 25 000 000
-
70 000 000 70 000 000
+ Gains sur opérations de change virement + Gains sur opérations de change billets - Pertes sur opérations de change virement - Pertes sur opérations de change billets RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE CHANGE + Gains sur produits dérivés de taux d'intérêt + Gains sur produits dérivés de cours de change + Gains sur produits dérivés d'autres instruments - Pertes sur produits dérivés de taux d'intérêt - Pertes sur produits dérivés de cours de change - Pertes sur produits dérivés d'autres instruments RÉSULTAT DES OPÉRATIONS SUR PRODUITS DÉRIVÉS
NÉANT
Capital appelé
Capital non appelé
Certificats d'investissement
- - -
- - -
Fonds de dotation
ACTIONNAIRES, CAPITAL NON VERSÉ
REPORT À NOUVEAU (+/-)
-3 500 603
-18 001 320
-21 501 923
RÉSULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (+/-)
-
-
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+/-)
-18 001 320 48 498 077
18 001 320
-46 636 472 -46 636 472
-46 636 472
TOTAL
-
1 861 605
DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS AU 31/12/2021
En DH
------------------------------------------------------- ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU MAROC ------------------------------------------------------ Autres
Autres Établissements de crédit et assimiles
Bank Al-Maghrib, trésor public, Service des chèques postaux
Banque au Maroc 74 786 202
Établissements de
Total
Total
DETTES
crédit et assimilés au Maroc
à l’étranger
au 31/12/2021
au 31/12/2020
COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS VALEURS DONNÉES EN PENSION Au jour le jour À terme EMPRUNTS DE TRÉSORERIE Au jour le jour À terme EMPRUNTS FINANCIERS AUTRES DETTES Au jour le jour À terme DETTES OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL INTÉRÊTS COURUS À PAYER Au jour le jour À terme TOTAL
74 786 202
74 786 202
74 786 202
DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE AU 31/12/2021
En DH
Total
Total
--------------------------------------------------------------------- SECTEUR PRIVÉ ---------------------------------------------------------------------
DÉPÔTS
Secteur public
Entreprises financières
Entreprises non financières
Autre clientèle
au 31/12/2021
au 31/12/2020
COMPTES À VUE CRÉDITEURS COMPTES D'ÉPARGNE DÉPÔTS À TERME AUTRES COMPTES CRÉDITEURS INTÉRÊTS COURUS À PAYER TOTAL
393 932
393 932
VALEURS ET SÛRETÉS REÇUES ET DONNÉES EN GARANTIE AU 31/12/2021
En DH
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur
Rubriques de l’actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Montants des créances et des engagements
comptable nette
par signature donnés couverts
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles TOTAL
NÉANT
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou engagements
comptable nette
par signature reçus couverts
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles TOTAL
NÉANT
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DURÉE RÉSIDUELLE AU 31/12/2021
En DH
D < 1 mois
1 mois < D < 3 mois
3 mois < D < 1 an
1 an < D < 5 ans
D > 5 ans
Total
ACTIF Créances sur les Établissements de crédit et assimilés
673 850
280 000
866 257
129 976
1 950 082
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé TOTAL
673 850
280 000
866 257
129 976
1 950 082
PASSIF Dettes envers les Établissements de crédit et assimilés
-14 263 608
-9 601 484
-61 916 470
10 995 360
-74 786 202
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés TOTAL
-393 932
-393 932
-14 263 608
-9 601 484
-61 916 470
10 995 360
-74 786 202
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