(en milliers MAD)
DETAIL DES AUTRES ACTIFS RUBRIQUE
DETAIL DES AUTRES PASSIFS RUBRIQUE
MONTANT COMMENTAIRE
MONTANT
Instruments optionnels
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Instruments optionnels vendus
-
Opérations diverses sur titres(débiteur)
5.767
Comptes de règlement d’Opérations sur titres
35.278
-
Sommes réglées à récupérer auprès des émetteurs Autres comptes de règlement relatif aux opérations sur titres
Dettes sur titres
- - - -
5.767
Versement à effectuer sur titres non libérés Provisions pour service financier aux émetteurs
Débiteurs divers
486.716 456.225
- Sommes dues par l’Etat
- Sommes dues par les organismes de prévoyance - Sommes diverses dues par le personnel - Comptes clients de prestations non bancaire
-
Sommes réglées par la clientèle à reverser aux émetteurs
887
Créditeurs divers
801.788 593.781
-
- Sommes dues à l’Etat
- Divers autres débiteurs Valeurs et emplois divers - Valeurs et emplois divers
29.604
- Sommes dues aux organismes de prévoyance - Sommes diverses dues aux actionnaires et associés.
47.680
1.063.002 1.063.002
245
- Sommes dues au personnel - Fournisseurs de biens et service
18.485 81.244 60.354 70.036
Comptes d’ajustement de hors bilan(débiteur) Comptes d’écart sur devises et titres(débiteur)
139.829
- - -
- Divers autres Créditeurs
Pertes potentielles sur opérations de couverture non dénouées Pertes à étaler sur opérations de couvertures dénouées
Comptes d’ajustement de hors bilan Comptes d’écart sur devises et titres
Charges à répartir sur plusieurs exercices
68.306
- - -
“Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc (débiteur)”
Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées Gains à étaler sur opérations de couvertures dénouées
-
-
Produits à recevoir et charges constatées d’avance
493.372 393.832 99.539 444.852 71.239 -83.112
- - - - - -
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc (créditeur)
7.696
- Produits à recevoir
Charges à payer et produits constatés d’avance
291.465 280.141
- Charges constatées d’avance
- Charges à payer
Comptes transitoires ou d’attente débiteurs Créances en souffrance sur opérations diverses
- Produits constatés d’avance
11.325
Comptes transitoires ou d’attente créditeurs
1.373.229
Provisions pour créances en souffrance sur opérations diverses
TOTAL
2.579.494
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
2.689.972
-
TITRES DE PARTICIPATIONS ET EMPLOIS ASSIMILES
Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice
Situation au 31 Décembre 2021
Produits inscrits auCPCde l’exercice
Actions détenusen nombre
CapitalSocial (Endirhams)
Actions détenusen%
Titre
VN
Datede clôturede l'exercice
Situation Nette RésultatNet
Montant
Provisions MontantNet desprovisions
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES LIEES
13.733.053
-
2.119.552
50.100
2.069.452
76.504
- 1.910.127
-30.576 17.326 -110.012
SOFAC
193.200.000 900.000.000 100.000.000 44.462.000
100 100
1.281.010 3.600.000
66,30% 454.861 40,00% 360.000 85,00% 10.000 89,36% 107.586
- -
454.861 360.000
31/12/2020 540.764 31/12/2020 454.225
- - - - - -
Umnia BANK
PALM-BAY LE TIVOLI
1.000
85.000 397.303
10.000 40.000
-
-
-
-
100 100
67.586
31/12/2020 31/12/2020
2.162 2.356
-7.101 2.681
RHOSN ENNAKHIL
400.000
3.200
80,00%
320
- - - - -
320
RHOSN ENNAKHIL DOTATION DIVERSES
-
-
-
-
58.410
58.410
-
-
-
CIH COURTAGE
1.000.000
100 100 100 100 100
10.000
100,00% 1.000 100,00% 253.831 99,99% 34.999
1.000
31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020
23.792
22.592 -7.954 -2.541
22.500
SANGHO
494.000
4.940
253.831 34.999
552
- - -
LANA CASH
35.000.000
349.994
32.299
HMST (Ex SCI NATHALIE)
100.000
1.000
100,00%
100
100
-
817
390
CIH PATRIMMO
806.083.813
8.000.606 6.310.491 6.028.360
100,00% 838.444
-
838.444 435.234 410.057
31/12/2020 853.159
54.042
54.004 27.128 27.128
AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
582.566
147.333
5.041.880
542.845 436.951
-
-
ATLANTASANAD
602.835.950 7.000.000 98.200.000 19.000.000 11.500.000 1.000.000 387.517.900 100.000.000 75.000.000
10
10,00% 410.057 40,00% 2.800 7,13% 7.000 6,67% 1.267
- - - -
31/12/2020 3.526.053
AJARINVEST
100 100 100 100 100 100
28.000 70.000 12.670
2.800 7.000 1.267
31/12/2020
-2.665
5.202
- - - - - - - - -
CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE L'IMMOBILIERE INTERBANCAIRE
31/12/2016 182.731
83.632
31/12/2014 31/12/2014 31/12/2017
21.519 12.489
216 140 852
INTERBANK
6.899
6,00% 5,88%
690
690
-
SGFG
588
60
- - -
60
2.423
SBVC casablanca
116.256
3,00% 11.765
11.765
31/12/2020 722.720 31/12/2020 311.748
12.300
MAROCLEAR
5.000
275
1,38% 0,67% 0,00% 20,00% 15,00% 15,00% 14,29%
275 500 750
275
5.500
DAR AD-DAMANE
250
2.000
500 750
- -
- -
- -
- -
FONDS DE GARANTIE DE DAR ADDAMANE
-
-
-
SIDI IFNI SIDETSA SUD LUXE IMEG C/C SICOPAR
100.000
100 100 100 100 500 100 100 100 100 100
200
20
20
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6.100.000
9.150
915
915
300.000
450
45
45
2.100.000 37.000.000 20.000.000 10.000.000 100.000.000 35.000.000 215.000.000
3.000 7.423
300
300
- -
- -
- -
- -
- - - - - - - - - - - - -
10,03% 3.737 10,00% 2.000
3.737
IDMAJ SAKANE
20.000
-
2.000
31/12/2014
48.314
3.014
SED FES
5.000
5,00% 0,02% 0,00%
375
375
-
-
-
-
SMIT
219
10
-
10
31/12/2014 216.548
-4.961
ADER-FES NEW SALAM
1
0
0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
65,12% 140.000
140.000
TITRES DE MOUCHARAKA
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Moucharaka fixe
- -
- -
Moucharaka dégressive TITRES DE MOUDARABA Moudaraba restreinte Moudaraba non restreinte
- -
- -
TOTAL
20.043.544
2.702.119
-
197.433
2.504.686
6.952.007
512.269
103.632
-
ETATD’AFFECTATIONDESRESULTATS INTERVENUE ORIGINE MONTANT AFFECTATION
DATATIONET EVENEMENTSPOSTERIEURS I. Date de clôture (1) 31 Décembre 2021 . Date d'établissement des états de synthèse (10) Mars 2022 (1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice (2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse. II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE
MONTANT
B. AFFECTATION DES RESULTATS
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER
-
-
. Report à nouveau
554.713
. Réserve légale . Autres réserves (FACULTATIVE)
12.467
. Résultats nets en instance d'affectation
-
-
. Résultats net de l'exercice . Prélèvements sur les réserves
249.345
. Tantième . Dividendes
-
- -
226.598
. Autres Prélèvements
. Autres affectations . Report à nouveau
-
564.993
Dates
Indications des événements
Défavorables Néant
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