Finances News Hebdo N° 1059

(en milliers MAD)

TITRES DE CREANCES EMIS AU 31/12/2021 (y compris les dettes subordonnées) NATURE DES TITRES DATE EMISSION TX % DURÉE (ANS) MODE REMBOURSEMENT TVA O/N Dernière échéance

MONTANT NON AMORTI

MT NON AMORTI + I C N E 636.254 391.261 55.776 84.674 655.607 328.107 39.470 961.621 427.881 506.935 150.102 350.164 4.587.852

ECH FINALE

MONTANT EMIS

Jours

I C N E

Obligations ordinaires non garanties Obligations ordinaires non garanties

08/05/2012 5,3

Taux Fixe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine

08/05/2022 615.000 08/05/2022 385.000

615.000 385.000 53.300 82.600 626.500 320.200 39.400 960.600 417.400 500.000 150.000 350.000 12.924 41.018 39.373

21.254

2012/05/08 2,46 Taux Révisable

Annuelle

6.261 2.476 2.074

Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées

09/01/2015 4,75 18/05/2018 4,02 09/01/2015 4,75

Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe

- - -

09/01/2025 18/05/2028

53.300 82.600

09/01/2025 626.500 09/01/2025 320.200

29.107

09/01/2015 2,49 Taux Révisable

Annuelle

7.907

15/12/2016 3,82

Taux Fixe

15/12/2026

39.400

15/12/2016 2,62 Taux Révisable

Annuelle

15/12/2026 960.600 18/05/2028 417.400 18/05/2028 500.000 Perpétuelle 150.000 Perpétuelle 350.000

1.021

18/05/2018 4,02

Taux Fixe

10.481

18/05/2018 2,19 Taux Révisable 28/12/2018 6,23 Taux Révisable 28/12/2018 4,33 Taux Révisable

Annuelle Annuelle Annuelle

6.935

Obligationssubordonnéesperpétuelles Obligationssubordonnéesperpétuelles SOUS TOTAL EMPRUNTSOBLIGATAIRES

- -

Perpétuel Perpétuel

102 164

4.500.000

87.852

BHBM BHBM BHBM BHBM BHBM

10/04/2004 5,83 13/03/2005 5,49 13/07/2005 5,31 17/01/2004 5,89 20/01/2004 5,83 20/01/2017 3,3 25/04/2017 3,3 05/05/2017 3,33 28/09/2017 3,3 18/05/2020 2,63 18/05/2020 2,97

Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe

- - - - -

18 18 18 18 18

Annuites Constantes 10/04/2022 146.968 Annuites Constantes 13/03/2023 254.136 Annuites Constantes 13/07/2023 242.700

549

13.473 42.832 40.358

1.814

985 487

Annuites Constantes 17/01/2022

99.306

8.650

9.137

Annuites Constantes 20/01/2022 378.453

32.865

1.816

34.681

SOUS TOTALBONSHBMA LONGTERME

1.121.563

134.829

5.652

140.481

CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN

5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 7 7

In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine

20/01/2022

30.000

30.000 600.000 300.000 605.000 634.000 950.000 235.000 240.300 530.000 556.000 188.000 485.000 981.000

938

30.938 613.616 306.596 610.196 644.416 967.625 237.887 242.566 535.621 559.709 190.319 491.589 983.827

25/04/2022 600.000 05/05/2022 300.000 28/09/2022 605.000 18/05/2022 634.000 18/05/2025 950.000 18/05/2025 235.000 01/08/2023 240.300 01/08/2025 530.000 29/09/2025 556.000 01/07/2026 188.000 25/06/2028 485.000 22/11/2028 981.000

13.616

6.596 5.196

10.416 17.625

18/05/2020 1,94 Taux Revisable

Annual

2.887 2.266 5.621 3.709 2.319 6.589 2.827

29/07/2020 2,25 29/07/2020 2,53 29/09/2020 2,59 25/06/2021 2,37 25/06/2021 2,61 22/11/2021 2,63

Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe

SOUS TOTAL CERTIFICATS DE DEPOT

6.334.300

80.606

6.414.906

VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT

Valeur comptable brute

Valeur de remboursement

TITRES

Valeur actuelle

plus-values latentes Moins-values latentes

Provisions

TITRES DE TRANSACTION

- - - - - - -

7.634.420

BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS

324.404

AUTRES TITRES DE CREANCE

- - -

TITRES DE PROPRIETE TITRES DE PLACEMENT

BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

219.929

220.474

215.000

581

OBLIGATIONS

- - - - - -

AUTRES TITRES DE CREANCE

716.509

690.343

4.184

30.350

TITRES DE PROPRIETE

TITRES D'INVESTISSEMENT

- - - -

2.574.470 1.212.956 1.042.658

2.629.952 1.212.956 1.042.658

55.482

BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS

- -

AUTRES TITRES DE CREANCE

REPARTITIONDUCAPITAL SOCIAL Nom et prénom ou dénomination sociale

Nbre d'actions ou de parts sociales détenues

Pourcentage du capital détenu

Pourcentage des droits de vote détenu

Adresse personnelle ou du siége social

Activité

A - ACTIONNAIRES MAROCAINS MASSIRA CAPITAL MANAGEMENT

Place Moulay EL Hassan, RABAT Place Moulay EL Hassan, RABAT

HOLDING

17.530.419 1.702.511

61,89% 6,01%

CDG EP

Institution Financière

Ryad Business Center Avenue Annakhil Hay Riad - B.P 2038 - Rabat

RCAR

Regime de retraite

1.251.490

4,42%

Groupe HOLMARCOM

20 Rue Mostafa El Maani, Casablanca

HOLDING

35.525

0,13% 11,97% 15,58%

ATLANTASANAD

181, Bd d'anfa, Casablanca

ASSURANCES

3.390.664 4.414.126 28.324.735

FLOTTANT EN BOURSE

- -

Total

100%

CREANCES SUBORDONNEE

TITRES ET AUTRESACTIFSGERESOUENDEPOTS

Apparentes

Nombre de comptes Montants en milliers de DH 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Montant global

Exercice 2021

Exercice 2020

Ets. De cred. & Assim. 442.232

Rubriques

Eses financiere

Esesnon financiere

Autres apparentes

TITRES

Créances subordonnées 442.232

442.232

340.000

Titres dont l'établissement est dépositaire Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion Titres d'OPCVMdont l'établissement est dépositaire Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion Autres actifs dont l'établissement est dépositaire Autres actifs gérés en vertu d'unmandat de gestion

- -

Titres subordonnés des établissements de crédit et assimilés Titres subordonnés de la clientèle Prêts subordonnés aux établissement de crédits et assimilés Prêts subordonnés à la clientèle Créances subordonnées en souffrance Agios réservés sur créances subordonnées (-) Provisions pour créances subordonnées en souffrance

11.406.685

8.710.254

- -

442.232

340.000

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