Finances News Hebdo N° 1068

Ces états viennent remplacer ceux publiés dans le journal « Finances News » en date du 31 Mars 2022

FCP SECURITE DEVELOPPEMENT Classification : Obligations moyen et long terme / Politique d’affectation des résultats : Capitalisation

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par la société de gestion du Fonds Commun de Placement (FCP) « SECURITE DEVELOPPEMENT », nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints du FCP, comprenant le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion pour l’exercice clos à cette date, ainsi que l’état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un actif net de MAD 2 852 467,07 y compris un bénéfice à affecter de MAD 80 029,51. Ces états ont été établis dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds Commun de Placement « SECURITE DEVELOPPEMENT » au 31 décembre 2021 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l’opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants du FCP et de son établissement de gestion conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états de synthèse et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états de synthèse La direction de l’établissement de gestion du FCP « SECURITE DEVELOPPEMENT » est responsable de la préparation et de la pré- sentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; • nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du FCP ; • nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction de l’établissement de gestion du FCP, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; • nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction de l’établissement de gestion du FCP du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le FCP à cesser son exploitation ; • nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l’ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre

Lors de la préparation des états de synthèse, c’est à la direction de l’établissement de gestion du FCP qu’il incombe d’évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l’ex- ploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction de l’établissement de gestion du FCP a l’intention de liquider le FCP ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de l’établissement de gestion de surveiller le processus d’information financière du FCP. Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états de synthèse Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la

à donner une image fidèle. Casablanca, le 23 mars 2022

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

ETAT DES SOLDES DE GESTION

Exercice clos le 31/12/2021

Exercice clos le : 31/12/2021

Exercice clos le 31/12/2021

Actif

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021 2.772.437,56 2.800.457,53

31/12/2020 2.722.469,64 2.717.966,79

Passif

DESIGNATIONS

31/12/2021 86.757,37 80.029,51 80.029,51 0,00

31/12/2020 89.110,64 82.441,49 82.441,49 7.235,60

VARIATIONS A-B

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)

CAPITAL (A)

FAVORABLES

DEFAVORABLES

RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES RESULTAT NET DE L EXERCICE RESULTAT A AFFECTER (A) PRODUITS CAPITALISES (B) Commissions de souscriptions et de rachats

2.353,27 2.411,98 2.411,98 7.235,60

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS

0,00

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

-25.299,25

4.453,60

0,00

0,00 49,25

-2.720,72

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TOTAL I = A+B

0,00 0,00

4.090,45 3.145,15 0,00 -4.041,20 -4.041,20

4.090,45

Plus Values réalisées

2.817.808,30

2.755.475,98

3.145,15

Augmentation des différences d'estimations Augmentation des différences de change CHARGES CAPITALISEES (C)

ACTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00

-32.473,57 -2.720,72 -29.752,85

28.432,37

OBLIGATIONS

0,00 80.029,51 80.029,51 2.852.467,07

0,00 82.441,49 82.441,49 2.804.911,13 0,00

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

1.320,48

Moins Values réalisées

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E

TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR

0,00 0,00

29.752,85

Diminution des différences d'estimations

0,00 0,00 0,00

2.817.808,30

2.755.475,98

0,00 0,00

Frais de négociation

OPERATIONS D ACQUISITION ET CESSION TEMP DE TITRES

0,00

AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

Diminution des différences de change RESULTAT CAPITALISE (D) =(B)-(C) RESULTAT GLOBAL (E)=(A)+(D) AUTRES VARIATIONS DE L'ACTIF NET (F)

0,00 3.194,41 85.635,90

-32.473,57 47.555,94

35.667,98 38.079,96 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

2.541.401,11 -2.541.401,11

7.475.308,55 -7.475.308,55

4.933.907,44

Souscriptions (y compris comptes de regul des revenus) Rachats (y compris comptes de regul des revenus)

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) TOTAL II = C+D+E+F+G+H COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I)

4.933.907,44 85.635,90 47.555,94 VARIATION FAVORABLES

0,00

0,00 2.804.911,13 2.719.275,23 0,00

Distribution des bénéfices (Exercice antérieur) ACTIF NET AU DEBUT DE L'EXERCICE(G) ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE=(E)+/-(F)+(G)

1.763,97

1.728,56

2.852.467,07

2.804.911,13

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

Tableau d’analyse de la valeur liquidative

-0,12

DESIGNATION

31/12/2021 237.705,59 80.029,51 2.852.467,07

31/12/2020 233.742,59 82.441,49 2.804.911,13

DEFAVORABLES

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L COMPTES DE REGULARISATION PASSIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (J) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TER POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) TOTAL GENERAL = I+II+III

1.764,09

1.728,44

2.817.808,30 36.422,74

2.755.475,98 51.163,71

Valeur liquidative de clôture

3.963,00

Résultat à affecter (A) Actif net de clôture (B)

2.411,98

1.763,97 0,00

1.728,56 0,00

DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF

47.555,94

0,00

Nombre d’actions ou de parts (C)

12,00

0,00

36.422,74

51.163,71

0,00

Valeur liquidative unitaire de clôture (B / C)

237.705,59 231.036,46

233.742,59 226.872,47

3.963,00 4.163,99

TOTAL III = I TOTAL GENERAL = I+II+III

36.422,74 2.854.231,04

51.163,71 2.806.639,69

0,00

Dont part capital (B - A) / C Dont part revenu (A / C)

2.854.231,04

2.806.639,69

6.669,13

6.870,12

201,00

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

DETAILS DES PLUS-OU-MOINS VALUES REALISEES

Exercice clos le 31/12/2021

Exercice clos le : 31/12/2021 DETAIL DES REVENUS 31/12/2021 31/12/2020

Exercice clos le : 31/12/2021

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

COUPON COURU

NATURE

31/12/2021 86.757,37

31/12/2020 89.674,71

PLUS VALUES

MOINS VALUES

PLUS VALUES

MOINS VALUES

Catégories de TITRES

31/12/2021

31/12/2020

PORTEFEUILLE TITRES

Produits sur opérations financières (A)

ACTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produits sur actions Produits sur obligations

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES TCN BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

ACTIONS COTEES

0,00 0,00

ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES

Produits sur titres de créances négociables

Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

86.757,37

89.674,71

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre

0,00

OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

BON DE TRESOR

2 817 808,30 2 817 808,30

2 755 475,98 2 755 475,98

86 757,37 89 674,71

Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B)

TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV BONS DU TRESOR BONS DU TRESOR AUTRES TITRES PARTS FCP AUTRES TITRES

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

BONS DU TRESOR

86 757,37 0,00

89 674,71 0,00

TCN

0,00

0,00 0,00 2.720,72 2.720,72 0,00 0,00 2.720,72

0,00 0,00 4.090,45 4.090,45 0,00 0,00 4.090,45

0,00 0,00 4.041,20 4.041,20 0,00 0,00 4.041,20

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV AUTRES TITRES AUTRES TITRES PARTS FCP

0,00

0,00 564,07

TOTAL

0,00

0,00 0,00

POLITIQUE DE PLACEMENT

Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs

0,00

RAPPEL DE L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT Le FCP Sécurité Développement est un Fonds " Moyen et long terme". La sensibilité du FCP peut varier dans une fourchette allant de 1,1 à 5 selon les conditions du marché . INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE Le FCP SECURITE DEVELOPPEMENT sera en permanence investi à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d'OPCVM "obligations moyen long terme", créances représentatives des opérations de pension qu'elle effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titre de créances émis ou garantis par l'Etat.

0,00

0,00 83,48

OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

0,00

564,07

TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES

0,00 0,00 0,00

0,00

Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B) Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Frais de gestion (D)

83,48

86.757,37

89.110,64

0,00

TOTAL

2 817 808,3

2 755 475,98

86 757,37 89 674,71

COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DE L'EXERCICE MARCHE OBLIGATAIRE

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

36 422,74 36 422,74

51 163,71 51 163,71

0,00 0,00 0,00 0,00

6.727,86 6.727,86

6.669,15 6.669,15

COMPTE A VUE COMPTE A TERME

Charges externes

0,00 0,00

Les taux obligataires ont accusé une baisse, aussi bien sur le marché primaire que secondaire en lien avec la bonne maitrise du Trésor de son besoin de financement et une demande des investisseurs toujours plus importante que les levées. Par conséquent, une baisse de l’exigence en rendement des intervenants du marché a été notée envers les BDT. Parallèlement, une reprise de l’activité économique a favorisé le regain d’intérêt et la détente de l’aversion au risque des opérateurs du marché. Le marché secondaire a enregistré des baisses allant de 5pbs sur la maturité 20ans à 14pbs sur la maturité 15 ans. A noter que le projet de loi de finances 2022 prévoit un déficit budgétaire de 73 Mrds MAD soit 5.9% du PIB. En perspective, on ressent un retour de pression sur les finances publiques, ce qui devra se traduire par la stabilité des taux obligataire voire une hausse.

Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES A TERME

TOTAL

2 854 231,04

2 806 639,69

86 757,37 89 674,71

TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS

0,00 0,00

Exercice clos le : 31/12/2021

Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net de l'exercice (I+C-D) Régularisation des revenus de l'exercice en cours (E) Régularisation des revenus de l'exercice en cours (E) Acomptes sur dividendes de l'exercice (F) Produits utilisés Charges imputées

MONTANT

80.029,51 0,00

82.441,49 0,00

RESULTATS A AFFECTER REPORT A NOUVEAU

AFFECTATION DES RESULTATS

COMMENTAIRE DE GESTION Au titre de l’année 2021, le fonds a réalisé une performance de 1.71%. A fin décembre 2021, la sensibilité du fonds ressort à 1.13.

0,00 CAPITAL

82.441,49

0,00

COMPTES DE REGULARISATION

0,00 DIVIDENDES

0,00 0,00

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION

REPORT A NOUVEAU

RESULTAT NET DE L'EXERCICE AUTRES PRELEVEMENTS TOTAL

82.441,49 AUTRES ( A PRECISER)

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

80.029,51

82.441,49

82.441,49 TOTAL

82.441,49

TABLEAU DES CREANCES

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM

Exercice clos le : 31/12/2021

Exercice clos le 31/12/2021 EXERCICE PRECEDENT

PLUS

MOINS

ECHUES NON

OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR

0,00 0,00 0,00

EXERCICE

Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période

12,00

VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

Valeur liquidative de fin de période

237.705,59

233.742,59

COMPTES FINANCIERS - ACTIF OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL TABLEAU DES DETTES

COMPLÉMENET D’INFORMATIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DE L’OPCVM

Montant / Quantité

Pensions livrées Actif Net

0,00

2.852.467,07

INVENTAIRES DES ACTIFS Nombre d'actions ou de parts

12,00

Exercice clos le : 31/12/2021

31/12/2021

31/12/2020

Emetteurs

Code Maroclear

Désignation

Quantité

Valorisation par

Valorisation globale en DH

% par rapport au Total Actif

0,00

titre en DH

(1)

(A)

36.422,74

51.163,71

(C)

(D=C*A)

36.422,74

51.163,71

Exercice clos le : 31/12/2021

ETAT

MA0002012922

BDT 10Y 05AOU23 05.25

1,00

107.695,61

3,77

DETTES

TOTAL

PLUS DE 1 AN

MOINS DE 1 AN

ECHUES ET NON PAYEES

MA0002016352

BDT 02Y 15 mai 2023 1.70%

3,00

101.566,11

304.698,33

10,68

OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

0,00 0,00%

0,00%

MA0002015636

BDT 2Y 18 JUILLET 2022 2.35%

16,00

101.474,95

1.623.599,20

56,88

0,00 0,00%

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES

0,00%

MA0002013151

BDT 10Y 17JUIN24 05.45

7,00

111.687,88

781.815,16

27,39

0,00 0,00%

0,00% 0,00%

1.763,97 0,06%

PERSONNEL

0,00% 0,00% 0,00%

ORGANISMES SOCIAUX

Dépot à terme (plus de 2 ans)

ETAT

0,00

AUTRES CREDITEURS

-0,12 0,00%

Créances représentatives des titres reçus en pension

COMPTES FINANCIERS - PASSIF COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

1.764,09 0,06%

0,00

Exercice clos le : 31/12/2021

Autres actifs(4)

31/12/2021

31/12/2020

0,00

Liquidité

Emprunts a terme Banques (soldes crediteurs)

36.422,74

1,28

0,00 0,00

Societes de bourse & autres intermediaires Autres comptes de tresorerie - passif TOTAL

Total actifs

2.854.231,04

100%

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