Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2022
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
Situation au 31/12/2021
PASSIF
Situation au 30/06/2022
Situation au 31/12/2021
Situation au 30/06/2022
ACTIF
FINANCEMENT PERMANENT
2 975 711 973,99 246 644 526,27 133 676 374,76
2 860 200 748,21 251 189 454,79 133 676 374,76
Brut
Amort./ Prov.
Net
Net
CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE
2 745 369 229,98 80 403 700,62 2 664 965 529,36 2 654 493 228,61
Capital social ou fonds d'établissement
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, (dont versé……………………….) Primes d'emission, de fusion,d'apport Ecart de réévaluation Réserve légale
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATION INCORPORELLES
13 038 658,08
7 499 388,09
5 539 269,99
5 386 598,97
5 875 654,00
1 140 789,60
Immobilisation en recherche et développement Brevets,marques,droits et valeurs similaires
Autres réserves Report à nouveau (1)
7 952 957,08
5 876 536,41
2 076 420,67
2 166 149,31
111 637 426,03
21 675 002,39
Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles
Fonds social complémentaire Résultats nets en instance d'affectation (1) Résultat net de l'exercice (1)
5 085 701,00
1 622 851,68
3 462 849,32
3 220 449,66
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
79 946 729,19 37 253 390,69 42 693 338,50 36 888 416,43
Terrains
2 821 000,00 9 024 000,00
2 821 000,00 3 488 569,52
2 821 000,00 1 593 000,00
-4 544 928,52
94 697 288,04
Constructions
5 535 430,48
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provisions règlementées DETTES DE FINANCEMENT
0,00
0,00
Installations techniques,matériel et outillage Matériel de transport Mobilier,matériel de bureau,aménagements divers
685 412,82
379 457,70
305 955,12
340 729,32
75 000 000,00
75 000 000,00
60 745 988,36 31 338 502,51 29 407 485,85 25 791 814,48
Emprunts obligataires Emprunts pour fonds d'établissement Autres dettes de financement
Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours
0,00
0,00
6 670 328,01 1 480 088,57
6 670 328,01 1 480 088,57
6 341 872,63 1 240 088,57
75 000 000,00 78 617 586,14 8 965 168,51 69 652 417,63
75 000 000,00 64 648 591,60 10 827 484,51 53 821 107,09
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (autres que placements)
0,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
Prêts immobilisés Autres créances financières
Provisions pour risques Provisions pour charges
1 480 088,57
1 480 088,57
1 240 088,57
Titres de participation Autres titres immobilisés PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES
2 575 449 861,58 245 284 404,23 2 195 849 872,70
2 469 362 701,82 208 686 575,42 2 160 702 208,69
2 650 903 754,14 35 650 921,84 2 615 252 832,30 2 610 978 124,64
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuation de sinistralité
Placements immobiliers
34 820 000,00 76 371 057,86
34 820 000,00 34 820 000,00 76 371 057,86 76 371 057,86
Obligations, bons et titres de créances négociables
Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés
2 426 217 898,18 35 650 921,84 2 390 566 976,34 2 364 555 587,76
81 375 309,95
81 375 309,95
0,00
0,00
Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participation aux bénéfices
Dépôts en comptes indisponibles
113 494 798,10
113 494 798,10 135 231 479,02
Placements affectés aux contrats en unités de compte
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 782 138,00 11 694 252,11 39 463 884,59
2 592 864,57 8 524 581,23 7 481 161,96
Dépôts auprès des cédantes
Autres provisions techniques
Autres placements
Provisions techniques sur placements
ECARTS DE CONVERTION-ACTIF
0,00
0,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF
0,00
0,00
Diminution de créances immobilisées et des placements Augmentation des dettes de financement et des provisions techniques ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)
Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES
731 992 427,69 190 567 035,63 541 425 392,06 432 550 003,68
282 656 870,86 59 308 916,19 59 308 916,19 223 347 954,67 17 500 161,02 30 257 750,29 2 476 023,35 2 570 000,32 64 994 057,73
298 640 353,43 60 608 876,58 60 608 876,58 238 031 476,85 12 945 359,88 26 670 781,12 17 052 982,60 2 754 566,78 67 861 300,75
PARTS DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES 89 607 025,57
0,00 89 607 025,57 91 068 014,74
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
0,00
0,00
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires
89 607 025,57
89 607 025,57 91 068 014,74
DETTES DE PASSIF CIRCULANT
Provisions des assurances vie
0,00 0,00
0,00 0,00
Cessionnaires et comptes rattachés crébiteurs
Autres provisions
Assurés,intermédiaires,cédants,coassureur et comptes rattachés crébiteurs
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
642 385 402,12 190 567 035,63 451 818 366,49 341 481 988,94
Personnel créditeur
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs
854 946,31
854 946,31
2 632 248,24
Organismes sociaux créditeurs
Assurés,intermédiaires,cédants,coassureur et comptes rattachés débiteurs
428 045 481,82 185 561 724,06 242 483 757,76 192 261 678,36
Etat créditeur
Personnel débiteur
4 128 374,67 75 484 080,42
1 439 133,62
2 689 241,05
3 383 455,28
Comptes d'associés créditeurs
0,00
Etat débiteur
75 484 080,42 40 195 458,71
Autres créanciers
95 279 998,97 10 269 962,99
98 915 221,40 11 831 264,32
Comptes d'associés débiteurs
0,00
0,00
Comptes de règularisation-passif
Autres débiteurs
90 562 141,78 43 310 377,12
3 566 177,95 86 995 963,83 66 916 044,90
Comptes de règularisation-actif
43 310 377,12 36 093 103,45
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERTION-PASSIF (éléments circulants) ECARTS DE CONVERTION-PASSIF (éléments circulants) TRESORERIE
0,00
0,00
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (non affectés aux opérations d'assurance) ECARTS DE CONVERTION-ACTIF (Eléments circulants) TRESORERIE
144 701 284,10 144 701 284,10 144 167 523,95
0,00 144 701 284,10 123 341 829,43 0,00 144 701 284,10 123 341 829,43 144 167 523,95 122 893 051,55
TRESORERIE ACTIF
92 723 360,67 92 723 360,67
51 543 960,08 51 543 960,08
Chèques et valeurs à encaisser
TESORERIE PASSIF
Banques,TGR,C.C.P.
441 760,15 92 000,00
441 760,15 92 000,00
448 777,88
Crédits d'escompte crédits de trésorerie Banques
Caisses,régies d'avances et accréditifs
0,00
TOTAL GENERAL
3 622 062 941,77 270 970 736,25 3 351 092 205,52 3 210 385 061,72
92 723 360,67
51 543 960,08
TOTAL GENERAL
3 351 092 205,52
3 210 385 061,72
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) TECHNIQUE ASSURANCES NON-VIE
1er semestre 2022
1er semestre 2021
Situation au 31/12/2021
Libellé
Brut
Cessions
Net
Net
Net
427 284 572,35 463 882 401,16 36 597 828,81 1 452 978,86
16 200 760,49 16 200 760,49
411 083 811,86 447 681 640,67 36 597 828,81 1 452 978,86
334 295 604,04 372 367 513,05 38 071 909,01 1 066 341,59
650 579 652,21 689 076 515,70 38 496 863,49 2 255 743,76
1 PRIMES
Primes emises
Variation des provisions pour primes non acquises
2 PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION
Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation
1 452 978,86
1 452 978,86
1 066 341,59
2 255 743,76
0,00
Reprises d'exploitation,transferts de charges
0,00
218 749 669,62 181 243 061,30 35 147 664,01
135 725,40 1 596 714,57 -1 460 989,17
218 613 944,22 179 646 346,73 36 608 653,18
243 920 988,89 118 924 668,85 119 116 815,39
491 506 055,42 272 835 865,12 233 033 604,91 -11 359 993,56 1 370 027,69 -4 373 448,74 202 730 134,24 47 333 575,58 16 787 002,14 44 745 274,75
3 PRESTATIONS ET FRAIS
Prestations et frais payés
Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions pour fluctuation de sinistralité Variation des provisions pour aléas financiers Variation des provisions pour participation aux bénéfices
0,00 0,00
0,00 0,00
-810 726,57 3 169 670,88 132 173 174,82 18 912 108,21 12 205 730,71 27 474 523,41
-810 726,57 3 169 670,88 132 173 174,82 18 912 108,21 12 205 730,71 27 474 523,41
-76 174,81
5 955 679,46 98 823 952,60 23 320 049,99 7 753 553,26 16 446 922,48
Variation des autres provisions techniques
0,00
4 CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION
Charges d'acquisitions des contrats
Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges externes
354 207,82
354 207,82
67 281,96
84 867,46
Impots et taxes
34 122 947,62 3 825 328,64 35 278 328,41 1 429 650,60 1 057 076,46
34 122 947,62 3 825 328,64 35 278 328,41 1 429 650,60 1 057 076,46
26 951 488,93 2 816 411,19 21 468 244,79 4 234 044,85 1 072 858,55
68 218 374,10 5 632 822,37 19 928 217,84 166 884 947,47 71 897 957,31
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation
0,00
5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
Revenus des placements
Gains de change
0,00 0,00
0,00 0,00
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
372 574,14
372 574,14
3 161 186,30
94 986 990,16
Profits sur réalisation de placements
0,00 0,00 0,00
0,00
Profits provenant de la réevaluation des placements affectés
0,00 0,00 0,00
Intérêts et autres produits de placements
0,00
0,00
Reprises sur charges de placements;Transferts de charges
48 620 610,14
0,00
48 620 610,14
31 753,06
871 593,89
6 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
0,00
0,00
0,00
0,00
Charges d'intérêts
229 583,18
229 583,18
27 834,87
628 427,17
Frais de gestion des placements
Pertes de change
0,00
0,00
159 665,79
226 193,20
Amortissement des différences sur prix de remboursement
159 665,79
-13 305,48
16 231 665,02
16 231 665,02
0,00 0,00 0,00
Pertes sur réalisation de placements
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Pertes provenant de la réevaluation des placements affectés
0,00
Autres charges de placements Dotations sur placements
31 999 696,15 30 623 747,24
31 999 696,15 14 558 712,15
17 223,67
16 973,52
16 065 035,09
-3 180 704,07
124 612 559,89
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE(1+2-3-4+5-6)
MATU ASSURANCE Entreprise régie par la loi 17-99 portant code des assurances - Siège sociale : 215, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca ICE : 001696879000083 - R.C : 141199 - CNSS : 1159723 - Tél : 05.22.92.34 à 39 - Fax : 05.22.36.77.21
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