C ommunication F inancière
CITIBANK MAGHREB S.A.
SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2022
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
CREANCES SUR LA CLIENTELE
En milliers de DH
En milliers de DH
Secteur privé
30-Jun-22
31-Dec-21
Total 30/06/2022
Total 31/12/2021
CREANCES
Secteur public
Entreprises financières
Entreprises non financières
Autre clientèle
1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus 2.(+) Récupérations sur créances amorties 3.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 4.(-) Charges d'exploitation bancaire versées 5.(-) Charges d'exploitation non bancaire versées 6.(-) Charges générales d'exploitation versées
238.148
391.228
Secteur privé
CREDITS ET FINANCEMENTS PARTCIPATIFS DE TRESORERIE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.205.751
285.343
1.491.094
1.075.561
- -
-
- Comptes à vue débiteurs
606.756
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
606.756
545.987
72
- Créances commerciales sur le Maroc
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.279
- Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie
-
-67.762
-91.348 -11.073 -100.590 -73.025 115.264 -298.762 -179.432 -242.531 -28.908
598.995
285.343
884.338
527.295
-5.011
- Salam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Autres financements participatifs de trésorerie
-52.690 -43.103 69.582
CREDITS ET FINANCEMENTS PARTCIPATIFS A LA CONSOMMATION
- Crédits à la consommation - Mourabaha à la consommation
7.(-) Impôts sur les résultats versés
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
- Mourabaha pour donneur d'ordre à la consommation - Autres financements participatifs à la consommation CREDITS ET FINANCEMENTS PARTCIPATIFS A L'EQUIPEMENT
Variation des : 8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés
868.069 -417.379 -609.007 -19.718
- Crédits à l'équipement - Mourabaha à l'équipement
9.(+) Créances sur la clientèle
- Mourabaha pour donneur d'ordre à l'équipement - Autres financements participatifs à l'équipement CREDITS ET FINANCEMENTS PARTCIPATIFS IMMOBILIERS
10.(+) Titres de transaction et de placement
11 11
11 11
41 41
11.(+) Autres actifs
- Crédits Immobiliers - Mourabaha Immobilière
12. (-) Titres Moudaraba et Moucharaka
- - - -
- - - -
- Mourabaha pour donneur d'ordre Immobilière - Autres financements participatifs Immobiliers AUTRES CREDITS ET FINANCEMENTS PARTICIPATIFS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
13.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location
14. (+) Immobilisations données en Ijara
INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE
2.268
2.268
392
15. (+) Dépôts d'investissement placés auprès des établissements de crédit et assimilés
16.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-230.959 527.583
393.405 779.625
- Créances pré-douteuses
- Dont créances pré-douteuses sur financements participatifs
17.(+) Dépôts de la clientèle
- Créances douteuses
18.(+) Dettes envers la clientèle sur produits participatifs
- -
- -
- Dont créances douteuses sur financements participatifs
- -
- Créances compromises
19.(+) Titres de créance émis
- Dont créances compromises sur financements participatifs
TOTAL
1.208.019
285.354
1.493.373
1.075.994
20.(+) Autres passifs
125.615 244.204 313.786
-94.928 328.469 443.733
II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
21.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières
- - -
- - -
22.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
En milliers de DH
Valeur comptable brute
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
23.(-) Acquisition d'immobilisations financières
TITRES
Provisions
24.(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
-452
-2.365
TITRES DE TRANSACTION
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
25.(+) Intérêts perçus 26.(+) Dividendes perçus
- -
- -
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK
IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
-452
-2.365
23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
- - - - - - - -
- - - - - - - -
TITRES DE PROPRIETE
24.(+) Emission de dettes subordonnées 25.(+) Dépôts d'investissement reçus
TITRES DE PLACEMENT
3.365.529 3.365.502
3.366.108 3.366.079
3.366.108 3.366.079
841 829
262 252
262 252
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
26.(+) Emission d'actions
AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK
27.(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés
TITRES DE PROPRIETE
27
29
29
12
10
10
28.(-) Dépôts d'investissement remboursés (2)
29.(-) Intérêts versés
TITRES D'INVESTISSEMENT
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
30.(-) Rémunérations versées sur dépôts d'investissement (3) (4)
OBLIGATIONS
31.(-) Dividendes versés
-113.300 -113.300 200.034 320.651 520.685
-327.200 -327.200 114.168 206.483 320.651
AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK
V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
DEPOT DE LA CILENTELE
En milliers de DH
Secteur privé Entreprises non financières
Secteur public
Total 30/06/2022
Total 31/12/2021
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Entreprises financières
DETTES
Autre clientèle
En milliers de DH
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
7.148.445
6.623.173
COMPTES A VUE CREDITEURS
2.058
531
7.144.192
1.664
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 30/06/2022
Total 31/12/2021
-
-
COMPTES D'EPARGNE
-
-
-
-
DETTES
Banques au Maroc
235.000
185.608
DEPOTS A TERME
-
-
235.000
-
AUTRES COMPTES CREDITEURS ( y compris Hamish Al Jiddiya)
134.655
181.903
134.655
-
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
-
-
-
463.096
463.096
472.420
173
6
INTERETS COURUS A PAYER
-
173
-
VALEURS DONNEES EN PENSION
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- au jour le jour
TOTAL
2.058
531
7.514.020
1.664
7.518.273
6.990.690
- à terme
ATTESTATION
EMPRUNTS DE TRESORERIE
204.757 78.000 126.757
204.757 78.000 126.757
426.198
- au jour le jour
-
- à terme
426.198
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
-
-
-
-
DETTES SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Mourabaha
- Salam
- Autres financements participatifs
AUTRES DETTES (Y compris Hamish Al Jiddiya)
-
-
-
-
-
INTERETS COURUS A PAYER
-
-
-
34
34
228
TOTAL
-
-
-
667.887
667.887
898.846
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR
En milliers de DH
TITRES
Emetteurs privés
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs publics
Total 30/06/2022
Total 31/12/2021
financiers non financiers
TITRES COTES
6
- - - - - -
2
9
17
17
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
CERTIFICATS DE SUKUK TITRES DE PROPRIETE
6
2
9
17
17
TITRES NON COTES
- - - - - -
3.365.250 3.365.250
- - - - - -
- - - - - -
3.365.250 3.365.250
2.762.314 2.762.314
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
- - - -
- - - -
- - - -
AUTRES TITRES DE CREANCE
CERTIFICATS DE SUKUK TITRES DE PROPRIETE
TOTAL
6
3.365.250
2
9
3.365.267
2.762.331
(*): Les états publiés représentent les états de synthèse et les annexes individuels de Citibank Maghreb S.A. qui ont été préparés selon les normes en vigueur et conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit «PCEC» au Maroc. Ils ne sont pas représentatifs de Citi dans les autres pays.
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