Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2022
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES D’EMETTEUR en milliers de DH
PROVISIONS
en milliers de DH
Autres variations
Encours au 30/06/2022
PROVISIONS
Encours au 31/12/2021 Dotations
Reprises
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs privés
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
612
-
374
-
237
Emetteurs publics
Total au 30/06/2022
Total au 31/12/2021
Titres
financiers non financiers
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle
80
-
80
531
157
titres de placement
-
374
-
TITRES COTES
-
-
-
-
-
46 718
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
2 100
2 100
- -
-
-
OBLIGATIONS
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
-
-
-
-
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
TITRES DE PROPRIETE
-
-
-
46 718
2 100
-
-
2 100
- -
- -
- -
- -
TITRES NON COTES
-
1 615 162
1 007 954
-
2 623 115
3 373 398
Provisions réglementées
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
1 322 871
1 322 871
2 669 951
Total
2 712
-
374
-
2 337
OBLIGATIONS
292 290
292 290
196 781
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
TITRES DE PROPRIETE (OPCVM)
1 007 954
1 007 954
506 667
1 mois<D<3 mois
1an<Durée<5 ans
D<1mois
3 mois<D<1 an
D>5 ans
TOTAL
Total
-
1 615 162
1 007 954
-
2 623 115
3 420 116
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
60 000 15 040
60 000
CAPITAUX PROPRES
Créances sur la clientèle
15 040
1 613 418
Titres de créance
26 960
1 435 344
151 114
en milliers de DH
Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
CAPITAUX PROPRES
Encours au 31/12/2021 Affectation du résultat (*)
Autres variations
Encours au 30/06/2022
Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital
TOTAL
15 040
-
86 960
1 435 344
151 114
1 688 458
22 784
-
99 319
76 536
PASSIF Dettes envers les établissements de crédits et assimilés
Réserve légale
11 855
3 139
14 995
1 250 000
420 000
830 000
355 375
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
355 375
-
Autres réserves
64 680
19 644
84 325
Primes d'émission, de fusion et d'apport Capital
206 403
-
-
206 403
TOTAL
355 375
420 000
830 000
-
-
1 605 375
Capital appelé
206 403
206 403
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-)
en milliers de DH
RUBRIQUES
30/06/2022
31/12/2021
DEBITEURS DIVERS
39 698 20 274
57 375 37 110
-
-
-
SOMMES DUES PAR L'ETAT
SOMMES DUES PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOMMES DIVERSES DUES PAR LE PERSONNEL
Résultat en instance d'affectation (+/-)
-
72
28
Résultat net de l'exercice 2021
-
DIVERS AUTRES DEBITEURS
19 352
20 237
Résultat net Juin 2022
62 784
1 860
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
869
688
PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
3 519
-
Total
345 722
22 784
-
307 583
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL EXERCICE ALLANT DU 01/01/2022 AU 30/06/2022
TOTAL
44 086
58 063
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
En dirhams
en milliers de DH
INTITULES
MONTANT
MONTANT
Bank Al-maghrib, trésor Public et Services des Chéques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
Etablissements de crédit à l'étranger
Total au 30/06/2022
Total au 31/12/2021
CREANCES
I RESULTAT COMPTABLE
1 860 118,38 1 860 118,38
- -
Bénéfice net Perte nette
169 090
5 064
174 155
82 863
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS
VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme
II REINTEGRATIONS FISCALES
5 599 359,55 2 835 753,00 2 760 015,00
-
1- COURANTES
-
Impôt sur les sociétés JUIN 2022
60 000
60 000
260 000
PRETS DE TRESORERIE
Cadeaux
12 738,00 63 000,00
- au jour le jour - à terme
Excédent amortissement sur crédit-bail/véhicule Amendes, Pénalités et Majorations Dotations pour autres risques et charges
60 000
60 000
260 000
- -
PRETS FINANCIERS
AUTRES CREANCES
2- NON COURANTES
2 763 606,55
-
Charges sur exercices antérieures
111 529,05
1 080
1 080
514
INTERETS COURUS A RECEVOIR
Dépréciation Clts
-
CREANCES EN SOUFFRANCES
Contribution Sociale de Solidarité
2 652 077,50
- - - - -
Total
169 090
66 144
-
-
235 235
343 377
III DEDUCTIONS FISCALES
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
1- COURANTES
- -
Reprise de provision pour autres risques et charges Dividendes provenant de société soumise à l'IS
en milliers de DH
RUBRIQUES
30/06/2022
31/12/2021
TOTAL
7 459 182,21
- -
CREDITEURS DIVERS SOMMES DUES A L'ETAT
53 452 10 841
70 864 52 599
IV RESULTAT BRUT FISCAL
7 459 182,21 - 7 459 182,21
SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE
1 763
965
SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL
244
83
Bénéfice Brut
si T1>T2 (A) si T2>T1 (B)
DIVERS AUTRES CREDITEURS
40 603 9 190
17 217 10 179
Déficit Brut Fiscal
CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
-
V REPORT DEFICITAIRE IMPUTES
(C)
TOTAL
62 642
81 042
- -
Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
en milliers de DH
- - - -
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
Valeur comptable nette
Produits inscrits au compte de produits et charges de l'exercice
Dénomination ou raison sociale de la société émettrice
Secteur d'activité
Capital social
Part du capital en %
Prix d'acquisition global
VI RESULTAT NET FISCAL
Date de clôture de l'exercice
Situation nette Résultat net
7 459 182,21
Bénéfice net fiscal
(A) -(C)
Participations dans les entreprises liées
-
-
-
-
- -
ou
Déficit net fiscal
(B)
VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
-
Autres titres de participation
22 000
0,205%
45
45
-
VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
- - - - -
Dépositaire central
MAROCLEAR
20 000
0,125%
25
25 31/12/2021
NC
NC
-
Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
FCP UPLINE OPPORTUNITES
FCP FCP
1 000 1 000
1,000% 1,000%
10 10
10 31/12/2021 10 31/12/2021
NC NC
NC NC
FCP UPLINE HORIZON
Total
22 000
0,205%
45
45
-
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
Made with FlippingBook flipbook maker