COMMUNIQUE
L’établissement de gestion ATLAS CAPITAL MANAGEMENT, porte à la connaissance du public que la note d’information et la fiche signalétique de l’OPCVM « ATLAS PERFORMANCE » ont reçu le visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), sous la référence « VP20091 » en date du 23/07/2020 sur les mises à jour ci-après :
Disposition
Ancienne
Nouvelle
Dénomination
MATU PERFORMANCE
ATLAS PERFORMANCE
Stratégie d’investissement
Le FCP investit au maximum 60%, sans les atteindre, de ses actifs, hors titres d’OPCVM « actions » et liquidité, en actions, en certificats d’investissement et en droits d’attribution ou de souscription cotés à la bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public. Le fonds investit également 90%, sans les atteindre, de ses actifs, hors titres d’OPCVM « obligations », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidité, en titre de créances. Le FCP ne peut détenir des titres d’OPCVM de même catégorie (Actions et Obliga - tions) à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidité. En revanche, le fonds pourra être investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que ces - sionnaire et liquidités, en titres d’OPCVM diversifié. Par ailleurs, le fonds peut consacrer au maximum 10% de son actif net à des opéra - tions de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. Le fonds est exclusivement investi en : • Titres émis par l’Etat ou jouissant de la garantie de l’Etat ; • Titres de Créances Négociables émis par les établissements privés ; • Obligations privées ; • Obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption de pertes et/ ou d’annulation de paiement des coupons. • Titres d’OPCVM ; • Titres d’Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) et de Fonds de Placement Collectif en Titrisation (FPCT); • Actions cotées à la bourse de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonc - tionnement régulier et ouvert au public ; • Placement monétaire (opérations de pension) ; • Dépôt à terme ; • Le FCP peut avoir recours à des opérations de prêts ou d’emprunts de titres selon la réglementation en vigueur ; Le FCP a pour objectif d’optimiser la rentabilité des placements collectés au travers d’une exposition combinant les investissements en produits de taux et en actions, certificats d’investissement et droits d’attribution ou de souscription cotés à la bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, conformément à son indice de référence à savoir 25% Moroccan All Shares Index Rentabilité Brut (MASI RB) et 75% Moroccan Bond Index Global (MBI). Grand public. Personnes physiques et morales, résidentes et non résidentes Date et lieu de réception des souscriptions : Les demandes de souscription sont reçues auprès des membres du réseau de commercialisation, du lundi au vendredi avant 11 h 30 mn, pour être exécutées sur la base de la prochaine valeur liquida - tive. Passé ce délai, elles sont traitées sur la base de la valeur liquidative suivante. Méthode de calcul du prix de souscription : Prochaine Valeur Liquidative (obtenue en divisant l’actif net par le nombre de parts en circulation), majorée de la commis - sion de souscription. Date et lieu de réception des rachats : Les demandes de rachat sont reçues auprès des membres du réseau de commercialisation, du lundi au vendredi avant 11 h 30 mn, pour être exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Passé ce délai, elles sont traitées sur la base de la valeur liquidative suivante. Méthode de calcul du prix de rachat : Prochaine Valeur Liquidative (obtenue en divisant l’actif net par le nombre de parts en circulation), minorée de la commission de rachat. Mixte. Capitalisation ou distribution partielle ou totale des résultats. Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des « coupons courus ». La distribution des dividendes est une décision du Conseil d’Administration de la société de gestion ATLAS CAPITAL MANAGEMENT. Cette décision est actée par la suite au niveau du PV du Conseil d’administration dont une copie est adressée au dépositaire du fonds.
Le FCP investit au maximum 60%, sans les atteindre, de ses actifs, hors titres d’OPCVM « actions » et liquidité, en actions, en certificats d’investissement et en droits d’attribution ou de souscription cotés à la bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public. Le fonds investit également 90%, sans les atteindre, de ses actifs, hors titres d’OPCVM « obligations », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidité, en titre de créances. Le FCP ne peut détenir des titres d’OPCVM de même catégorie à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidité. Par ailleurs, le fonds peut consacrer au maximum 10% de son actif net à des opéra - tions de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. Le fonds est exclusivement investi en : • Titres émis par l’Etat ou jouissant de la garantie de l’Etat ; • Titres de Créances Négociables émis par les établissements privés ; • Obligations privées ; • Actions ou Parts d’OPCVM ; • Obligations et/ou Parts d’Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) et de Fonds de Placement Collectif en Titrisation (FPCT); • Actions cotées à la bourse de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonc - tionnement régulier et ouvert au public ; • Placement monétaire (opérations de pension) ; • Dépôt à terme ; • Le FCP peut avoir recours à des opérations de prêts ou d’emprunts de titres selon la réglementation en vigueur ou à tout autre placement autorisé pour sa classe d’actif ; Le niveau d’exposition aux différentes classes d’actifs est fixé lors des comités d’investissement.
Objectif de gestion
Le FCP a pour objectif d’optimiser la rentabilité des placements collectés au travers d’une exposition combinant les investissements en produits de taux et en produits boursiers, conformément à son indice de référence à savoir 25% Moroccan All Shares Index Rentabilité Brut (MASI RB) et 75% Moroccan Bond Index Global (MBI).
Souscripteurs concernés
Mutuelle d’Assurances des Transporteurs Unis
Modalités de sous- cription et de rachat
Date et lieu de réception des souscriptions : Les demandes de souscription sont reçues auprès des membres du réseau de commercialisation, du lundi au vendredi avant 10 h 15 mn, pour être exécutées sur la base de la prochaine valeur liquida - tive. Passé ce délai, elles sont traitées sur la base de la valeur liquidative suivante. Méthode de calcul du prix de souscription : Prochaine Valeur Liquidative (obtenue en divisant l’actif net par le nombre de parts en circulation), majorée de la commis - sion de souscription. Date et lieu de réception des rachats : Les demandes de rachat sont reçues auprès des membres du réseau de commercialisation, du lundi au vendredi avant 10 h 15 mn, pour être exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Passé ce délai, elles sont traitées sur la base de la valeur liquidative suivante. Méthode de calcul du prix de rachat : Prochaine Valeur Liquidative (obtenue en divisant l’actif net par le nombre de parts en circulation), minorée de la commission de rachat. Mixte. Capitalisation ou distribution partielle ou totale des résultats. Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des « coupons courus ». La distribution des dividendes est une décision du comité d’investissement du fonds, composé des représentants du promoteur MATU et des représentants de la société de gestion ATLAS CAPITAL MANAGEMENT. Cette décision est actée par la suite au niveau du PV de l’Assemblée Générale dont une copie est adressée au dépositaire du fonds. * le taux des frais de gestion dépositaire est : 0.028% HT * Frais de gestion variables : 10% de la surperformance réalisée par le FCP MATU PERFORMANCE multipliée par l’actif net moyen (*) tel que défini par le mandat de gestion du promoteur.
Affectation des résultats
Frais de gestion
* le taux des frais de gestion dépositaire est : 0.040% HT * Frais de gestion variables : Néant
Conformément à l’article II.2.22 et l’annexe II.2.L de la circulaire de l’AMMC, les souscripteurs auront la possibilité de sortie sans frais pendant une période de trois mois à compter de la date de publication dudit communiqué. Il est porté à la connaissance des souscripteurs que le règlement de gestion, la note d’information et la fiche signalétique du FCP susmentionné sont mis à leur disposition, pour consultation, auprès de : SDG sise au 88, Rue El Marrakchi – Quartier Hippodrome Casablanca Tél : 0522 23 76 02 Fax : 0522 94 03 11
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