FNH HD

ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2019 COMPTES SOCIAUX

B7 : TABLEAU DES DETTES

B4 bis : TABLEAU DES PLACEMENTS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Valeur de réalisation (1)

Plus ou moins value latente

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

ELEMENTS D'ACTIF

Valeur brute

Valeur nette

Terrains (2611, 2311, 2312,2313, 2316)

87 137 903,79

87 137 903,79 60 705 895,30

148 299 895,13 260 171 140,44

61 161 991,33

TOTAL

Montants sur l'état et organismes publics

Montants sur les entreprises liées

Montants représentés par des effets

DETTES

Echues et non payées

Montants en devises

Moins d'un an

Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328)

130 108 760,92

199 465 245,15

Plus d'un an

- - -

DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement

Placements immobiliers en cours (2619, 2392)

2 601 355,68

0,00

Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211, 26221)

217 246 664,71 466 810 102,12

147 843 799,09 465 361 200,82

408 471 035,57 260 627 236,48

489 719 356,82

24 358 156,00

2 601 355,68 2 601 355,68

0,00

Bons du Trésor (26213, 26223)

- - -

DU PASSIFS CIRCULANTS - Dettes pour dépôts des réassureurs - Cessionnaires et comptes rattachés

Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225)

322 488 683,20 255 542 157,64 66 946 525,56 69 250 508,37 28 710 264,51 40 540 243,86 334 507 642,72 33 249 896,73 301 257 745,99

Titres hypothécaires (2623)

Titres de créances négociables (2624)

70 000 000,00

71 100 414,00

1 100 414,00

- Itermédiaires, cédants,coassureurs et comptes rattachés

Titres de créances échues (2625)

- -

- Personnel

3 390 765,19 5 523 761,88 116 217 813,79 2 507 553,89

9 635,19 3 381 130,00 0,00 5 523 761,88 0,00 116 217 813,79

- Organismes sociaux

5 523 761,88 116 217 813,79

Autres obligations et bons (26218,26228,2481,3504,3506,3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables

- Etat

536 810 102,12 1 368 249 702,27

535 361 200,82

560 819 770,82

25 458 570,00 198 561 256,81

- Comptes d'associés - Autres créanciers

2 339 293,89

168 260,00

Titres de participation (2631, 2510)

1 339 706 546,60 1 538 267 803,41

179 930 734,14 41 253 927,25 138 676 806,89 168 249 910,06 31 965 438,56 136 284 471,50

35 922 746,38

Actions cotées

618 037 695,57

305 260 273,68

365 181 957,58

59 921 683,90

- Comptes de régularisation-passif

OPCVM Obligations

2 677 110 123,41 1 015 837 630,85

2 677 110 123,41 2 806 949 026,13

129 838 902,73 -77 867 037,80

OPCVM Actions

1 015 837 630,85

937 970 593,05 27 055 340,00 26 533 214,10

1 202 067 373,24 393 070 613,77 808 996 759,47 1 204 668 728,92 395 671 969,45 808 996 759,47

0,00 0,00

0,00 121 741 575,67 35 922 746,38 0,00 121 741 575,67 35 922 746,38

0,00 0,00

OPCMV Divers

26 946 868,00 20 581 852,40

26 946 868,00 18 931 852,40

108 472,00

T OT A L G E N E R A L

Autres actions et parts sociales

7 601 361,70

B8 : SURETES DONNES OU RECUES

Total actions et titres de participation Prêts en première hypothèque (2641,2411)

5 726 763 872,49

5 383 793 294,93 5 701 957 934,27 318 164 639,34

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

8 679 459,93

- - - - - -

TABLEAU I - SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES

Avances sur polices vie (2643)

24 670 618,48

TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

Date et lieu d’inscription

Objet (2)

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de la clôture

Prêts nantis par des obligations (2644)

- -

Autres prêts (2648,2415,2416,2418,2483,2487,2488,2683,2688)

660 000,00

N E A N T

Total prêts et créances immobilisés

34 010 078,41 104 600 000,00 317 793 977,16

33 350 078,41 104 600 000,00 317 793 977,16

33 350 078,41 104 600 000,00 321 637 723,64

TABLEAU II - SÛRETÉS RÉELLES REÇUES

Dépôts à terme (2651)

OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486)

3 843 746,48

TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

Date et lieu d’inscription

Objet (3)

Valeur réelle de la sûreté à la date de la clôture (4)

8 999 962,90

- - -

N E A N T

Valeurs remises aux cédantes (2672)

- -

Créances pour espèces remises aux cédantes (2675)

(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 3 - Autres : 5 (à préciser) (2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprise ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel) (3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) (4) Préciser la valeur estimée ou convenue entre les parties

T o t a l D é p ô t s

431 393 940,06

435 237 686,54

3 843 746,48

Placements immobiliers (2661)

- - - - - - -

Obligations et bons (2662)

B9 : ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

Actions et parts autres que les OPCMV (2263)

Parts et actions OPCVM (2664)

Parts et actions autres OPCVM (2665)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ENGAGEMENTS DONNES

Montants exercice

Montants exercice précédent

Autres placements (2668)

Total Placements unités de comptes

T O T A L G E N E R A L

6 946 224 657,79

6 531 742 313,31 7 139 836 505,60 608 094 192,30

- Avals et cautions - Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements donnés

(1) Valeur de réalisation au 31 Décembre de l’exercice (cours de bourse, valeur de marché, valeur d’expertise…)

N E A N T

B5 : TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

I - PROVISIONS TECHNIQUES

TOTAL ( 1 ) ( 1 ) Dont Engagements à l'égard d'entreprises liées ENGAGEMENTS RECUS

NATURE

Montant au début de l'exercice

Variations de l'exercice

Montant à la fin de l'exercice

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

Montants exercice

Montants exercice précédent

262 674 778,63

12 813 977,29

275 488 755,92

Provisions pour primes non acquises

262 698 665,00

23 886,37

12 805 358,00

-8 619,29

275 504 023,00

15 267,08

572 254 582,83 3 518 064 854,17 -107 502 538,24 -18 199 592,64

-89 302 945,60 3 982 816 898,76 554 054 990,19

3 428 761 908,57

Provisions pour sinistres à payer

4 090 319 437,00

- Avals et cautions - Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus - Hypothèque et Nantissement

46 322 183,67 1 490 431 569,33 247 024 857,12

248 864 260,49 1 783 778 610,12

1 739 295 829,82

Provisions des assurances vie

1 536 753 753,00

-1 839 403,37

44 482 780,30

269 839 000,00

4 689 000,00

274 528 000,00

Prov. pour fluctuation de sinistralité

269 839 000,00

0,00

4 689 000,00

0,00

274 528 000,00

0,00

Provisions pour aléas financiers

0,00

58 838 411,86

66 189 734,04

0,00

Prov. techniques des C.U.C

0,00

TOTAL

11 648 000,00

-622 000,00

11 026 000,00

Prov. pour participation aux bénéfices

11 648 000,00

0,00

-622 000,00

0,00

11 026 000,00

0,00

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019

3 997 761,20

0,00

3 997 761,20

Prov. techniques sur placements

3 997 761,20

0,00

3 997 761,20

0,00

-22 797 076,64

334 678,15

-22 462 398,49

Autres provisions techniques

24 053 000,00

46 850 076,64

-4 742 000,00

-5 076 678,15

19 311 000,00

41 773 398,49

TOTAL

6 199 309 616,20 665 450 729,51 5 533 858 886,69 151 652 676,88 -25 124 293,45 176 776 970,33 6 350 962 293,08 640 326 436,06 5 710 635 857,02

II - AUTRES PROVISIONS

DOTATIONS

REPRISES

Montant au début de l'exercice

Montant fin d'exercice

NATURE

d'exploitation

d'exploitation technique

sur placements

non techniques

sur placements

non techniques

technique

349 462 797,02

343 630 577,58

1 - Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

955 286,06 24 793,45

0,00 6 812 298,95

2 - Provisions réglementées 3 - Provisions durables pour risques et charges

3 206 906,27

2 775 955,41

3 206 906,27

SOUS TOTAL (A)

352 669 703,29 2 775 955,41

955 286,06 24 793,45 3 206 906,27

0,00 6 812 298,95 346 406 532,99

721 137 514,84

783 920 188,73

4 - Provisions pour dépréciation de l'actif circulant

64 428 920,00

1 646 246,11

5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie SOUS TOTAL (B)

721 137 514,84 64 428 920,00

0,00

0,00 1 646 246,11

0,00

0,00 783 920 188,73

TOTAL ( A + B )

1 073 807 218,13 67 204 875,41

955 286,06 24 793,45 4 853 152,38

0,00 6 812 298,95 1 130 326 721,72

B6 : TABLEAU DES CREANCES

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

TOTAL

Montants sur l'état et organismes publics

Montants sur les entreprises liées

CREANCES

Echues et non recouvrées

Montants en devises

Montants représentés par des effets

Plus d'un an Moins d'un an

DE L'ACTIF IMMOBILISE * Immobilisations financières

9 495 005,61 4 646 025,99 4 848 979,62

3 472 229,65

6 022 775,96 1 218 312,62 4 804 463,34 109 066 292,52 93 964 402,96 15 101 889,56

- Prêts immobilisés

3 427 713,37

- Autres créances financières

44 516,28

* Placements affectés aux opérat d'assurance

566 174 154,56 457 107 862,04

- Obligations et bons et TCN

536 810 102,12

442 845 699,16

- Prêts et effets assimilés

29 364 052,44

14 262 162,88

- Créances pour dépôts auprès des cédantes

575 669 160,17 460 580 091,69

115 089 068,48

DE L'ACTIF CIRCULANT - Part des réassureurs dans les provisions techniques

640 326 436,06

- Cessionnaires et comptes rattachés

71 991 989,69

4 468 915,03

67 523 074,66

- Itermédiaires, Cédants, coassureurs et comptes rattachés

1 673 287 416,64

233 424 418,38

1 439 862 998,26

220 747 101,60

- Personnel

1 175 378,72

122 363,23

1 053 015,49

- Etat

61 268 881,08

30 096 461,20

31 172 419,88

61 268 881,08

- Comptes d'associés

- Autres débiteurs

77 529 835,04

12 193 650,76 89 261 990,74

65 336 184,28 82 995 661,18

6 588 438,93

- Comptes de régularisation-actif

172 257 651,92

2 697 837 589,15 369 567 799,34 2 328 269 789,81 3 273 506 749,32 830 147 891,03 2 443 358 858,29

- -

- 61 268 881,08 6 588 438,93 220 747 101,60 - 61 268 881,08 6 588 438,93 220 747 101,60

T O T A L

Entreprise privée régie par la loi N° 17-99 portant code des assurances, au capital social de 250 000 000 DHS - R.C. Casablanca : 5825

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