COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2019 COMMUNICATION FINANCIÈRE
B I L A N A C T I F
B I L A N P A S S I F
Exercice du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Exercice du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019
EXERCICE PRÉCÉDENT
EXERCICE PRÉCÉDENT
ACTIF
EXERCICE
PASSIF
EXERCICE
CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel ( 1)
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
282 965 300,00
282 965 300,00
Immobilisations en non valeur (A)
34 583 041,50 13 189 528,00 21 393 513,50
31 482 155,43 3 100 886,07
3 225 224,16
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé Primes d’émission, de fusion , d’apport
Frais préliminaires
13 189 527,96 18 292 627,47
0,04
0,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles (B) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires
3 100 886,03
3 225 224,12
586 604 510,11
586 604 510,11
686 726 787,90 42 277 527,93 644 449 259,97 626 165 410,08
Écarts de réevaluation Réserve légale
26 795 175,39 642 238 576,46 17 693 036,05 1 412 012 961,71 167 108 120,30 322 790 555,43
21 056 516,35 5 738 659,04
5 147 845,20
28 296 530,00 877 459 160,29
28 296 530,00 877 459 160,29 12 392 393,89
Fonds commercial
21 221 011,58 621 017 564,88 621 017 564,88
Autres réserves
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles (C)
17 693 036,05
Report à nouveau ( 2 )
2 478 342,76
855 753 025,03 556 259 936,68 568 095 884,42
Résultats nets en instance d’affectation ( 2) Résultat net de l’exercice ( 2)
Térrains
167 108 120,30 167 108 120,30
387 613 997,33 2 165 417 840,49
352 281 532,87 2 139 999 427,16
Constructions
198 126 386,06 124 664 169,37 106 637 260,16
Total des capitaux propres Capitaux propres assimilés Subventions d’investissement
(A) (B)
Installations techniques, matériel et outillage
730 111 346,34 507 598 619,09 222 512 727,25 246 184 011,97
Matériel de transport
51 733 836,87 76 692 055,65 53 405 175,66 10 171 871,46 356 512 996,16
44 908 378,32
6 825 458,55
4 716 430,26 8 291 509,09
1 034 195,14 1 034 195,14
640 672,80 640 672,80
Mobilier de bureau, aménagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours
63 102 376,30 13 589 679,35
34 017 560,20 19 387 615,46 20 149 170,05
Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions réglementées Dettes de financement
7 999 705,06
2 172 166,40 15 009 382,59
Immobilisations financières (D)
1 052 468,86 355 460 527,30 357 933 299,47
(C)
5 497 437,00
Prêts immobilisés
5 318 566,86 1 821 561,84
367 892,64 4 950 674,22
7 620 297,25
Emprunts obligataires Autres dettes de financement
Autres créances financières
1 821 561,84 1 629 432,04
5 497 437,00 168 362 513,00
Titres de participation
349 372 867,46
684 576,22 348 688 291,24 348 683 570,18
Provisions durables pour risques et charges
(D)
163 145 243,29
Autres titres immobilisés Écart de conversion - Actif (E)
Provisions pour risques Provisions pour charges Écart de conversion - Passif
Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E)
163 145 243,29
168 362 513,00
(E)
2 489 835 787,27 930 565 177,25 1 559 270 610,02 1 555 419 818,13
Augmentation de créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I ( A + B + C + D + E )
Stocks (F)
190 768 532,11 30 147 822,54 113 752 834,46 13 202 396,98
16 671 000,28 174 097 531,83 142 419 756,36 1 761 253,12 28 386 569,42 20 175 459,46
Marchandises
2 329 597 278,92 2 314 500 049,96
Matières et fournitures consommables
14 897 152,81
98 855 681,65 84 991 448,96 13 202 396,98 10 685 601,32
Dettes du passif circulant
(F)
467 147 330,72 229 972 761,29 104 992 751,36 20 245 081,50 9 260 991,55 47 711 047,33 14 281 939,00 35 203 358,69 5 479 400,00 12 232 933,28
456 812 897,49 156 565 804,28 118 821 733,64 22 619 897,80 9 507 727,99 103 658 299,28 13 097 885,00 27 319 489,51 5 222 059,99 11 741 241,22
Produits en cours
Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs , avances et acomptes
Produits intermédiaire et résiduels Produits finis Créances de l’actif circulant (G)
33 665 478,13 467 531 102,45
12 594,35 33 652 883,78 26 567 246,62 28 478 125,60 439 052 976,85 433 380 427,96
Personnel
Fournisseurs débiteurs, avances & accomptes
8 929 537,96
678 897,15
8 250 640,81
13 234 444,95
Organismes sociaux
Clients et comptes rattachés
407 981 503,68 5 655 100,52 28 398 064,49 15 357 332,69 1 209 563,11 567 178 002,26
27 007 707,96 380 973 795,72 356 074 098,60
État
Personnel
313 489,74
5 341 610,78 4 039 032,97
Comptes d’associés Autres créanciers
État
408 810,75 27 989 253,74 26 937 033,25
Compte d’associés Autres débiteurs
Comptes de régularisation - passif
69 220,00 15 288 112,69 31 250 436,63
Autres provisions pour risques et charges
(G) (H)
Comptes de régularisation actif Titres et valeurs de placement (H) Écarts de conversion-Actif (I)
1 209 563,11
1 845 381,56
567 178 002,26 627 180 395,45
Écarts de conversion Passif ( éléments circulants )
47 511,65
3 529,80
1 001 136,33
1 001 136,33
771 832,64
TOTAL II ( F + G + H ) TRESORERIE PASSIF
479 427 775,65 42 205 237,79
468 557 668,51 18 306 584,77
TOTAL II (F+G+H+I) TRÉSORERIE ACTIF
1 226 478 773,15 110 630 035,07 103 079 114,85 5 467 972,15
45 149 125,88 1 181 329 647,27 1 203 752 412,41
110 630 035,07 42 192 072,70 103 079 114,85 29 974 018,61 5 467 972,15 9 490 306,34
Crédits d’escompte Crédits de trésorerie Banques de régularisation
Chéques & valeurs à encaisser
Banques, trésorerie générale & ccp débiteurs Caisses, régies d'avances & accréditifs
42 205 237,79 42 205 237,79
18 306 584,77 18 306 584,77
2 082 948,07
2 082 948,07
2 727 747,75
TOTAL III
TOTAL III
110 630 035,07
110 630 035,07 42 192 072,70
TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III )
2 851 230 292,36 2 801 364 303,24
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III
3 826 944 595,49 975 714 303,13 2 851 230 292,36 2 801 364 303,24
ÉTAT DES SOLDES DE GESTION ( E S G )
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) Exercice du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Exercice du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019
OPERATIONS
I TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS ( T F R )
TOTAUX DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 4
TOTAUX DE L’EXERCICE 3= 1 + 2
CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (2)
EXERCICE PRÉCÉDENT
PROPRES À L’EXERCICE (1)
EXERCICE
NATURE
1
Ventes de marchandises (en l’état )
310 562 106,53
269 199 371,06
I
Produits d’exploitation Ventes de marchandises (en l’état) Ventes de biens et services produits
2
-
Achats de marchandises
242 192 019,51
209 794 915,83
310 562 106,53
310 562 106,53
269 199 371,06
I
=
MARGE BRUTE SUR VENTES EN L’ETAT
68 370 087,02
59 404 455,23
2 197 622 323,98 2 508 184 430,51
2 197 622 323,98 2 164 780 607,48
Chiffres d’affaires
2 508 184 430,51
2 433 979 978,54
+
PRODUCTION DE L’ EXERCICE : (3 + 4 + 5 )
2 207 230 469,63
2 151 050 008,37
Variation de stocks de produits ( + ou -) (1) Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même Subventions d’exploitation Autres produits d’exploitation Reprises d’exploitation : transferts de charges
9 608 145,65
9 608 145,65
-13 730 599,11
3
Ventes de biens et services produits
2 197 622 323,98
2 164 780 607,48
II
4
Variation de stocks de produits
9 608 145,65
(13 730 599,11)
5
Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même
100 000,00 4 496 489,84
100 000,00 4 496 489,84
100 000,00 9 708 893,29
-
CONSOMMATION DE L’EXERCICE : ( 6 + 7 )
643 244 421,30
584 340 733,87
TOTAL I
2 522 389 066,00
2 522 389 066,00 2 430 058 272,72
III
6
Achats consommés de matières et fournitures
328 278 662,65
297 908 065,19
II
Charges d’exploitation Achats revendus (2) de marchandises Achats consommés (2) de matières et fournitures
7
Autres charges externes
314 965 758,65
286 432 668,68
242 192 019,51
242 192 019,51
209 794 915,83
329 060 225,70 -781 563,05 328 278 662,65
297 908 065,19
IV
=
VALEUR AJOUTÉE : ( I + II + III )
1 632 356 135,35
1 626 113 729,73
Autres charges externes
314 062 234,25 856 135 510,11 158 169 685,52 5 200 000,00 97 490 706,76 2 002 310 381,85
903 524,40 314 965 758,65 -199 477,00 855 936 033,11 12 708,92 158 182 394,44
286 432 668,68 852 715 194,10 144 518 673,40 5 200 000,00 101 272 584,57
8
+
Subventions d’exploitation
Impôts et taxes
V
9
-
Impôts et taxes
855 936 033,11
852 715 194,10
Charges de personnel
10
Autres charges d’exploitation
5 200 000,00 97 490 706,76
-
Charges du personnel
158 182 394,44
144 518 673,40
Dotations d’exploitation
=
EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION ( E B E )
618 237 707,80
628 879 862,23
TOTAL II
-64 806,73 2 002 245 575,12 1 897 842 101,77
=
OU INSUFFISANCE BRUTE D’EXPLOITATION ( I B E)
III RÉSULTAT D’EXPLOITATION ( I - II )
520 143 490,88
532 216 170,95
IV Produits financiers Produits des titres de participation et autres titres immobilisés
11
+
Autres produits d’exploitation
100 000,00
100 000,00
35 777 238,00
35 777 238,00
42 471 825,00
12
-
Autres charges d’exploitation
5 200 000,00
5 200 000,00
Gains de change
762 645,91
762 645,91
970 173,61
13
+
Reprises d’exploitation : transferts de charges
4 496 489,84
9 708 893,29
Intérêts et autres produits financiers Reprises financières : transferts de charges
19 433 953,09
19 433 953,09
14 214 043,95
14
-
Dotations d’exploitation
97 490 706,76
101 272 584,57
776 553,70
776 553,70
273 015,30
TOTAL IV
56 750 390,70
56 750 390,70
57 929 057,86
VI
=
RÉSULTAT D’EXPLOITATION ( + ou - )
520 143 490,88
532 216 170,95
V Charges financières Charges d’intérêts
VII
+ ou - RÉSULTAT FINANCIER
52 022 113,05
53 630 712,65
2 753 994,96
2 753 994,96
2 921 693,03 604 819,54
Pertes de change
973 146,36
973 146,36
VIII
=
RÉSULTAT COURANT ( + ou - )
572 165 603,93
585 846 883,60
Autres charges financières Dotations financières
IX
+ ou - RÉSULTAT NON COURANT
-17 704 859,60 -69 463 257,73
1 001 136,33 4 728 277,65
1 001 136,33 4 728 277,65 52 022 113,05
771 832,64
TOTAL V
4 298 345,21 53 630 712,65
15
-
Impôts sur les résultats
166 846 747,00
164 102 093,00
VI RÉSULTAT FINANCIER ( IV - V ) VII RÉSULTAT COURANT ( III + VI ) VIII PRODUITS NON COURANTS
X
=
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE ( + ou - )
387 613 997,33
352 281 532,87
572 165 603,93 585 846 883,60
II CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT ( C A F ) - AUTOFINANCEMENT
Produits de cessions d’immobilisations Subvention d’équilibre Reprises sur subventions d’investissement
29 731 602,04
29 731 602,04
36 123 307,51
Résultat de l’exercice * Bénéfice +
186 096,44 3 183 924,55 19 491 352,49 52 592 975,52
186 096,44 3 183 924,55 19 491 352,49 52 592 975,52
128 134,56
1
387 613 997,33
352 281 532,87
Autres produits non courants
4 212 970,84 48 885 790,05 89 350 202,96
* Perte -
Reprises non courantes : transferts de charges
TOTAL VIII
2
+
Dotations d’exploitation ( 1)
91 623 530,33
106 485 153,61
IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d’amortsissement des immobili- sations cédées
3
+
Dotations financières ( 1)
17 869 449,65
17 869 449,65
15 913 539,69
4
+
Dotations non courantes ( 1)
3 720 058,63
23 978 086,00
Subventions accordées
-
-
-
5
-
Reprises d’exploitation ( 2)
Autres charges non courantes
37 581 703,71
37 581 703,71
120 951 232,77
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions
6
-
Reprises financières ( 2 )
4 721,06
84 610,79
14 846 681,76
14 846 681,76
21 948 688,23
7
-
Reprises non courantes (2) ( 3)
9 409 311,48
1 096 337,24
TOTAL IX
70 297 835,12
70 297 835,12
158 813 460,69
X RÉSULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) XI RÉSULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X)
-17 704 859,60 -69 463 257,73 554 460 744,33 516 383 625,87 166 846 747,00 164 102 093,00
8
-
Produits de cession d’immobilisations
29 731 602,04
48 501 810,11
9
+
Valeurs nettes d’amortissement des imm cédées
17 869 449,65
709 788,18
XII IMPOTS SUR LES RÉSULTATS XIII RÉSULTAT NET ( XI - XII )
387 613 997,33
352 281 532,87
I
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT ( C A F )
461 681 401,36
433 771 802,52
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) XVI RÉSULTAT NET ( total produits - total charges )
2 631 732 432,22 2 577 337 533,54 2 244 118 434,89 2 225 056 000,67
10
-
Distributions de bénéfices
362 195 584,00
260 328 076,00
II
AUTOFINANCEMENT
99 485 817,36
173 443 726,52
387 613 997,33
352 281 532,87
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