FNH N° 1016

Communication financière

EXERCICE 01/01/2020 AU 31/12/2020

ETAT DES DEROGATIONS

TABLEAU DES PROVISIONS

Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

I - PROVISIONS TECHNIQUES

Justification des dérogations

Indication des dérogations

Montant au début de l’exercice

Variations de l’exercice

Montant à la fin de l’exercice

NATURE

I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

II - Dérogations aux méthodes d’évaluation

Provisions pour primes non acquises 171.504.568,00

0,00

171.504.568,00 153.348.597,39 3.836.085,91 149.512.511,48 324.853.165,39 3.836.085,91 321.017.079,48

III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse

Provisions pour sinistres à payer 4.826.169.034,99 216.944.881,54 4.609.224.153,45 -92.924.116,99 -7.761.307,67 -85.162.809,32 4.733.244.918,00 209.183.573,87 4.524.061.344,13

ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES

Provisions mathématiques

0,00

Provisions pour fluctuations de sinistralité

Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

214.832.914,79

0,00

214.832.914,79

-0,00

0,00

-0,00

214.832.914,79

0,00

214.832.914,79

Nature des Changements

Justification du changement

I - Changements affectant les méthodes d’évaluation

Provisions des contrats en unités de compte

0,00

II - Changements affectant les règles de présentation

Autres provisions techniques

0,00

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

0,00

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice

Produits inscrits au CPC de l’exercice 9

% participation au capital 3

Prix d’acquisition global 4

Valeur comptable nette 5

Secteur d’activité 1

Capital social 2

Date de clôture 6

Situation nette 7

Résultat net 8

Raison sociale de la société émettrice

TOTAL

5.212.506.517,78 216.944.881,54 4.995.561.636,24 60.424.480,40 -3.925.221,76 64.349.702,16 5.272.930.998,18 213.019.659,78 5.059.911.338,40

I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

II - AUTRES PROVISIONS

DOTATIONS

REPRISES

NATURE

Montant

II - PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE FCP CAT-VALEUR /WB

Au début de

fin d’exercice

l’exercice d’exploitation

financières

non courantes d’exploitation

financières

non courantes

2.301.785.268 1.914.073.821 1.027.435.957 140.403.821 900.996.331 356.539.059 627.974.140 211.467.395 531.480.282 1.152.485.922

100% 1.792.935.486 1.792.935.486 31/12/2020 100% 1.462.554.269 1.462.554.269 31/12/2020

99.987.573 49.999.769 70.000.000

FCP FCP FCP FCP FCP

FCP AVENIR-OBLIGATION /CFG FCP CAT-EQUILIBRE /AWB

1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé

0,00

452.402.684 452.402.684 31/12/2020 161.597.087 161.597.087 31/12/2020 362.696.425 362.696.425 31/12/2020 231.740.861 231.740.861 31/12/2020 374.965.034 374.965.034 31/12/2020 152.090.616 152.090.616 31/12/2020 125.495.920 125.495.920 31/12/2020 29.999.912 29.999.912 31/12/2020 65.376.200 65.376.200 31/12/2020 13.453.920 13.453.920 31/12/2020 9.811.491 9.811.491 31/12/2020 3.189.600 3.189.600 31/12/2020

100% 100% 100%

FCP CAPITAL CAT/BMCE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - Provisions réglementées

0,00

FCP CAPITAL-PROTECTION /BMCE FCP CAPITAL-PROTECTION /BMCE

Obligation Directe

3 - Provisions durables pour risques et charges

0,00

FCP CAT-EVOLUTION

FCP FCP FCP

100% 100% 100% 100% 100% 100%

SOUS TOTAL (A)

0,00

CAT-DIVERSIFIE

AFRICAPITAL SECURITE

ALPHA MONETAIRE RED MED ACTION EMMORENTE INVEST

SICAV

0 0 0 0

FCP

4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant

140.738.150,55 8.018.041,20

97.597,60

0,00

148.658.594,15

ACTION MUTANDIS ACTION IAM/AWB

SICAV SICAV SICAV

0% 0%

5 - Autres provisions pour risques et charges 3.091.745,88 3.059.263,24

2.624.627,88

0,00

3.526.381,24

ACTION ARADEI CAPITAL/AWB

6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

0,00

SOUS TOTAL (B)

143.829.896,43 11.077.304,44

0,00

2.722.225,48

0,00

152.184.975,39

Total

5.238.309.505 5.238.309.505

219.987.342

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

TOTAL (A+B)

143.829.896,43 11.077.304,44

0,00

2.722.225,48

0,00

152.184.975,39

en milliers de dhs

Valeur brute

Valeur nette

Valeur de réalisation (1)

Plus ou moins value latente

TABLEAU DES CREANCES

ELEMENTS D'ACTIF

Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392)

74.874.945 130.476.714

74.874.945 93.814.100

74.874.945 193.868.714

100.054.614

CREANCES

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

0 0 0

TOTAL

Montants sur l'Etat et organismes publics

Montants sur les entreprises liées

Montants représentés par des effets

Echues et non recouvrées

Montants en devises

Plus d'un an Moins d'un an

Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)

205.351.659

168.689.045

268.743.659

100.054.614

DE L’ACTIF IMMOBILISE

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225)

Immobilisations financières

277.500,00

Titres hypothécaires (2623)

- Prêts immobilisés

0,00

Titres de créances négociables (2624)

Titres de créances échues (2625)

- Autres créances

277.500,00

financières

Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508)

89.056.976 89.056.976

Placements affectés aux opérations d’assurance

Total Obligations, bons et titres de créances négociables

Titres de participation (2631, 2510)

- Obligations et bons

0,00

Actions cotées

91.831.211

93.161.295

1.330.083

OPCVM Obligations

3.869.489.526 3.869.489.526

5.204.763.567 1.335.274.042

- Prêts et effets assimilés

0,00

OPCVM Actions OPCVM Divers

594.437.286 652.551.570

1.178.001.499 1.005.556.574

583.564.213 353.005.003

- Créances pour dépôts auprès des cédantes

0,00

Autres actions et parts sociales

277.500,00

0,00

Total actions et titres de participation Prêts en première hypothèque (2641,2411)

5.208.309.593 5.208.309.593

7.481.482.935 2.273.173.341

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

DE L’ACTIF CIRCULANT

Avances sur polices vie (2643)

Prêts nantis par des obligations (2644)

- Part des réassureurs dans les provisions techniques

Autres prêts (2648, 2415, 2416, 2418, 2483, 2487, 2488, 2683, 2688)

213.019.659,78

0,00

Total prêts et créances immobilisés

- Cédants, cessionnaires, coassureurs

Dépôts à terme (2651)

47.123

333.494,31

0,00

333.494,31

0,00

OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486)

29.999.912

35.063.034

5.063.122

- Intermédiaires et comptes rattachés

563.661.062,61

0,00

563.661.062,61

0,00

117.027.707,93

277.500

0 0 0

Valeurs remises aux cédantes (2672)

- Personnel

4.489.534,92

3.549.608,79

939.926,13

0,00

Créances pour espèces remises aux cédantes (2675)

148.544.280

- Etat

36.892.881,16

0,00

36.892.881,16

0,00

Total Dépôts

178.868.815

183.931.937

5.063.122

Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662)

0 0 0 0 0 0 0

- Comptes d’associés

0,00

- Autres débiteurs

1.923.141,46

0,00

1.923.141,46

0,00

Actions et parts autres que les OPCMV (2263)

Parts et actions OPCVM (2664)

- comptes de régularisation-actif

48.812.861,58

0,00

48.812.861,58

0,00

Parts et actions autres OPCVM (2665)

Autres placements (2668)

869.132.635,82

253.462.149,73

613.747.344,63

1.923.141,46

0,00

36.892.881,16

0,00

117.027.707,93

Total Placements unités de comptes

TOTAL

869.410.135,82

253.739.649,73

613.747.344,63

1.923.141,46

0,00

36.892.881,16

0,00

117.027.707,93

T O T A L

5.681.587.044 5.644.924.429

8.023.215.507 2.378.291.077

1) Valeur de réalisation au 31 décembre de l’exercice (cours de bourse, valeur de marché, valeur d’expertise…)

6, la colline. Sidi Maârouf. CASABLANCA - R.C 68845 - Patente 36101121 - IF 01085427 - C.N.S.S. 2179465

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