Communication financière
EXERCICE 01/01/2020 AU 31/12/2020
TABLEAU DES DETTES
ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT- BAIL
ANALYSE PAR ECHEANCHE
AUTRES ANALYSES
DETTES
TOTAL
Montants exercice
Montants exercice précédent
ENGAGEMENTS DONNES
Montants sur l'Etat et organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
Echues et non recouvrées
Montants en devises
Plus d'un an Moinsd'un an
DE FINANCEMENT
- Avals et cautions
- Valeurs remises aux cédantes
Emprunts obligataires
0,00
0,00
- Autres engagements donnés
Autres dettes de financement
798.160,00
798.160,00
798.160,00
798.160,00
798.160,00
0,00
0,00
0,00
798.160,00
0,00
0,00
TOTAL (1)
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS
Montants exercice
Montants exercice précédent
ENGAGEMENTS RECUS
Dettes pour dépôts des réassureurs 49.833.661,79
0,00
49.833.661,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cédants, cessionnaires, coassureurs 106.883.921,28
0,00
106.883.921,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Avals et cautions
- Valeurs remises par les réassureurs
Intermédiaires et comptes rattachés 8.323.158,10
0,00
8.323.158,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Autres engagements reçus
Personnel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Organismes sociaux
7.549.700,31
0,00
7.549.700,31
0,00
0,00
7.549.700,31
0,00
0,00
TOTAL
État créditeur
10.649.021,79 989.101,83 9.659.919,96
0,00
0,00
10.649.021,79
0,00
0,00
Comptes d’associés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATTESTATION
Autres créanciers
170.497.670,59 70.830.854,49 99.666.816,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comptes de régularisation passif
13.823.739,82
0,00
13.823.739,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367.560.873,68 71.819.956,32 295.740.917,36
0,00
0,00
18.198.722,10
0,00
0,00
TOTAL
368.359.033,68 72.618.116,32 295.740.917,36
0,00
0,00
18.996.882,10
0,00
0,00
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS
Montant couvert par la sûreté
Date et lieu din- scription
Nature (1)
Objet (1) (2)
Sûretés données
Sûretés reçues
(1) Gage : 1 Hypothèque : 2 Nantissement : 3 Warrant : 4 Autres : 5 (à préciser) (entreprises liées, associés, membres du personnel) (3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)
6, la colline. Sidi Maârouf. CASABLANCA - R.C 68845 - Patente 36101121 - IF 01085427 - C.N.S.S. 2179465
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