ETATS DE SYNTHESE ARRETES DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
COMPTES SOCIAUX
ETAT A3 - ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
ETAT B5 - TABLEAU DES PROVISIONS TECHNIQUES (ASSURANCES)
Montant au début de l'exercice
Variation de l'exercice
Montant à la fin de l'exercice
LIBELLE
Brut
Cession
Net
Brut
Cession
Net
Brut
Cession
Net
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUA- TION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
NATURE DES CHANGEMENTS
JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS
Provisions pour primes non acquises
21 733 423,40 7 063 362,61 14 670 060,79 14 879 097,83 4 835 706,78 10 043 391,05 36 612 521,23 11 899 069,38 24 713 451,85
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
Provisions pour sinistres à payer
25 160 395,02 12 580 197,51 12 580 197,51 1 382 637,12
691 318,55
691 318,57 26 543 032,14 13 271 516,06 13 271 516,08
Provisions des assurances-vie
II CHANGEMENT AFFECTANT LES RECLES DE PRESENTATION
Provisions pour fluctuations de sinistralité
Provisions pour aléas financiers
ETAT B4 I - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (ASSURANCES)| I-IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Provisions des contrats en U.C.
Provisions pour participation aux bénéfices
10 323 004,55
10 323 004,55 -1 801 693,80
-1 801 693,80 8 521 310,76
8 521 310,76
EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYN- THÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
VALEUR NETTE COMPT- ABLE
PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L’EXERCICE
RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
CAP- ITAL SO- CIAL
PRIX D’AC- QUISITION GLOBAL
PARTICIPATION AU CAPITAL EN %
Provisions techniques sur placements
N° IF SECTEUR D’ACTIVITÉ
DATE DE CLÔTURE
SITUATION NETTE
RÉSULTAT NET
Autres Provisions techniques
24 096 670,44 17 209 837,52 6 886 832,92 14 615 590,56 6 406 948,37 8 208 642,19 38 712 260,99 23 616 785,89 15 095 475,10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
81 313 493,41 36 853 397,64 44 460 095,77 29 075 631,71 11 933 973,70 17 141 658,01 110 389 125,12 48 787 371,33 61 601 753,79
ETAT B5 BIS - TABLEAU DES PROVISIONS - AUTRES PROVISIONS (ASSURANCES)
DOTATIONS
REPRISES
MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE
Montant fin d'exercice
T o t a l
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
N A T U R E
d'exploitation (techniques)
sur placement
non techniques
d'exploitation (techniques) sur placement
non techniques
ETAT B4 II - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (ASSURANCES)| II-PLACEMENTS AFFECTES AUX OPÉRATIONS D’ASSURANCES
1-Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé
2-Provisions réglementées
3-Provisions durables pour risques et charges
EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYN- THÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
CAP- ITAL SO- CIAL
VALEUR NETTE COMPT- ABLE
PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L’EXERCICE
PARTICIPATION AU CAPITAL EN %
PRIX D’AC- QUISITION GLOBAL
N° IF SECTEUR D’ACTIVITÉ
SOUS-TOTAL (A)
DATE DE CLÔTURE
SITUATION NETTE
RÉSULTAT NET
4-Provisions pour dépréciation de l'actif circulant
8 060 472,17 10 443 036,87
8 060 472,17
10 443 036,92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Autres provisions pour risques et charges
258 860,07
88 247,25
500 000,00
35 915,02
811 192,30
6-Provisions pour dépréc. des cptes de trésorerie
SOUS-TOTAL (B)
8 319 332,24 10 531 284,12
500 000,00 8 096 387,19
11 254 229,22
T o t a l
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
TOTAL (A+B)
8 319 332,24 10 531 284,12
500 000,00 8 096 387,19
11 254 229,22
ETAT B4 BIS - TABLEAU DES PLACEMENTS
VALEUR DE RÉALISATION
PLUS OU MOINS VALUE LATENTE
ETAT B6 - TABLEAU DES CRÉANCES
ELEMENTS D'ACTIF
VALEUR BRUTE VALEUR NETTE
Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392)
Analyse par Échéance
Autres Analyses
Montants sur l'Etat et Organismes Publics
Créances
Total
Montants sur les Entreprises liées
Montants Représentés par Effets
Montants en Devises
Plus d'un an Moins d'un an Echues et non recouvrées
Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)
DE L'ACTIF IMMOBILISE
98 808 133,65 21 192 219,81 77 600 655,45
15 258,39
91 759 197,54
91 759 197,64
91 759 197,64
91 331 636,84
-427 560,80
Immobilisations financières
650 868,00 650 868,00
Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Titres de créances échues (2625) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
- Prêts immobilisés
- Autres créances financières
650 868,00
650 868,00
Placements affectés aux opérations d'assurances
98 157 265,65 20 541 351,81 77 600 655,45
15 258,39
91 759 197,54
91 759 197,64
91 759 197,64
91 331 636,84
-427 560,80
Titres de participation (2631, 2510) Actions cotées (2632) OPCVM Obligations 2634) OPCVM Actions (2635)
- Obligations et bons TCN
97 961 495,14 20 345 581,30 77 600 655,45
15 258,39
91 759 197,54
- Prêts et effets assimilés
OPCVM Divers (2636) destinés aux FPC en titrisation Autres actions et parts sociales (2633,2638,3501)
- Créances pour dépôts auprès de cédantes
195 770,51
195 770,51
6 202 297,50
6 202 297,50
6 201 783,00
-514,50
Total actions et titres de participation
6 202 297,50
6 202 297,50
6 201 783,00
-514,50
DE L'ACTIF CIRCULANT
146 907 155,43 796 906,11 88 240 256,71 57 869 992,61 3 860 144,71 2 761 070,34 57 094 670,36
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2411,15,16,18,83,87,2488,2648,2683,2688) Total prêts et créances immobilisés Dépôts à terme (2651)
- Parts de réassureurs dans les provisions techniques
48 787 371,33
48 787 371,33
26 833 054,23
- Cessionnaires et comptes rattachés
- Intérmédiaires, cédantes, coassureurs et comptes rattachés 64 894 142,67
25 551 275,37 39 342 867,30 3 300 948,64
OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486)
650 868,00
650 868,00
650 868,00
- Personnel
25 749,79
18 291,38
7 458,41
Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675)
195 770,51
195 770,51
195 770,51
- Etat
1 019 851,16
796 906,11
222 945,05
1 019 851,16
Total Dépôts
846 638,51
846 638,51
846 638,51
Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes T O T A L
- Comptes d'associés
- Autres débiteurs
30 255 076,13
11 735 409,23 18 519 666,90
559 196,07
30 261 616,13
- Comptes de régularisation - Actif
1 924 964,35
1 924 964,35
1 741 219,18
T OT A U X
245 715 289,08 21 989 125,92 165 840 912,16 57 885 251,00 3 860 144,71 94 520 267,88 57 094 670,36
98 808 133,65
98 808 133,65
98 380 058,35
-428 075,30
225, Boulevard d’Anfa – CASABLANCA - MAROC / www.coface.ma
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