Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2020
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2020
ETAT B17 : CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
En milliers de DH
En milliers de DH
Encours au début de l'exercice
Affectation du résultat
31/12/2020
31/12/2019
CAPITAUX PROPRES
Autres variations Encours à la fin de l'exercice
ECARTS DE REEVALUATION
(+) (+) (+)
Produits d'exploitation bancaire perçus
2 075 696
2 342 809
Récupérations sur créances amorties
11 395
14 328
RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL
805 570
0
0
805 570
Produits d'exploitation non bancaire perçus
335
194
Réserve légale
16 703
0
16 703
(-) (-) (-) (-)
Charges d'exploitation bancaire versées
170 057
185 218
Autres réserves
705 542
0
705 542
Charges d'exploitation non bancaire versées
0
0
Primes d'émission, de fusion et d'apport
83 325
0
83 325
Charges générales d'exploitation versées
225 386
234 916
Impôts sur les résultats versés
22 333
80 610
CAPITAL
167 025
0
0
167 025
Capital appelé
167 025
0
167 025
I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
1 669 650
1 856 587
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations
Variation de :
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-141 760
-946
Créances sur la clientèle
-129 330
-622 407
Titres de transaction et de placement
0
0
Autres actifs
257 188
80 774
ACTIONNAIRE. CAPITAL NONVERSE
Immobilisations données en crédit-bail et en location
463 756
293 496
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
504 195
-484 167
REPORT A NOUVEAU (+-)
376 986
135 040
0
512 027
Dépôts de la clientèle
-493 744
-124 647
Titres de créance émis
-555 917
875 585
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION
135 040
-135 040
0
0
Autres passifs
-1 580 959
-1 752 856
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
34 387
34 387
II
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
-1 676 572
-1 735 167
III
Total
1 484 622
135 040
-100 654
1 519 008
-6 922
121 420
(+) (+)
Produit des cessions d'immobilisations financières
ETAT B10 : DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
0
0
(-) (-)
Acquisition d'immobilisations financières
0
0
En milliers de DH
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
17 658
14 548
(+) (+)
Intérêts perçus
DETTES
ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Etablissements
Dividendes perçus
24 505
23 638
Bank Al-Maghrib,
Banques
Autres
de
TOTAL
TOTAL
IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Trésor Public et
au
Etablissements
Crédit
AU
AU
6 847
9 090
Services des
Maroc
de crédit
à
31-Dec-2020 31-Dec-2019
(+) (+) (+)
Chèques Postaux
au Maroc
L'étranger
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
Emission de dettes subordonnées
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS
133 499
133 499
80 426
Emission d'actions
VALEURS RECUES EN PENSION
(-) (-) (-)
Remboursement des capitaux propres et assimilés
- au jour le jour
Intérêts versés
- à terme
Dividendes versés
0
130 280
EMPRUNTS DE TRESORERIE
582 000
582 000
135 000
V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
- au jour le jour
0
-130 280
- à terme
582 000
582 000
135 000
VI
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V)
-75
230
EMPRUNTS FINANCIERS
0
0
0
AUTRES DETTES
VII
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
425
195
INTERETS COURUS A PAYER
4 473
4 473
350
VIII
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII)
350
425
TOTAL
719 972
719 972
215 776
ETAT B8 : IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE
En milliers de DH
Amortissements
Provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Dotations au titre de l'exercice
Nature
Dotations au titre de l'exercice
Cumul des amortissements
Reprises de provisions
Cumul des provisions
IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
5 799 856
1 180 591 1 819 372
5 161 075
1 436 091
2 539 222
28 710
22 461 119 009
2 502 844
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
5 599 410
934 583 1 618 926
4 915 067
1 436 091
2 539 222
0
0
0
2 375 844
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation
CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation
LOYERS COURUS A RECEVOIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
91 035
115 666
91 035
115 666
0
0
0
115 666
CREANCES EN SOUFFRANCE
109 411
130 342
109 411
130 342
0
0
28 710
22 461
119 009
11 333
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
LOYERS COURUS A RECEVOIR
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
LOYERS EN SOUFFRANCE
Total
5 799 856
1 180 591 1 819 372
5 161 075
1 436 091
2 539 222
28 710
22 461 119 009
2 502 844
SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID – R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l’arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996))
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