Communication financière
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2020
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES D’EMETTEUR en milliers de DH
PROVISIONS
en milliers de DH
Autres variations
Encours au 31/12/2020
PROVISIONS
Encours au 31/12/2019 Dotations
Reprises
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs privés
Emetteurs publics
Total au 31/12/2020
Total au 31/12/2019
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
3 625
8 265
1 138
-
10 753
Titres
financiers non financiers
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
3 625
9 390
6 902
1 138
-
TITRES COTES
61 997
-
-
-
61 997
75 580
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
1 363
1 363
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
942
-
942
-
-
-
-
OBLIGATIONS
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
942
0
942
TITRES DE PROPRIETE
61 997
-
61 997
75 580
- -
- -
- -
TITRES NON COTES
-
3 679 995
399 344
-
4 079 339
3 042 233
Provisions réglementées
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
3 471 822
3 471 822
2 465 924
Total
4 567
8 265
2 080
-
10 753
OBLIGATIONS
208 173
208 173
199 786
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
TITRES DE PROPRIETE (OPCVM)
399 344
399 344
376 523
1 mois D<1mois 3 mois D>5 ans TOTAL Total 61 997 3 679 995 399 344 - 4 141 336 3 117 813 ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés CAPITAUX PROPRES 200 000 200 000 - Créances sur la clientèle 3 674 823 Titres de créance 26 626 936 960 1 425 286 1 285 950 en milliers de DH Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé CAPITAUX PROPRES Encours au 31/12/2019 Affectation du résultat (*) Autres variations Encours au 31/12/2020 Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital TOTAL - 226 626 936 960 1 425 286 1 285 950 3 874 823 10 519 - 35 550 25 031 PASSIF Dettes envers les établissements de crédits et assimilés Réserve légale 6 280 2 526 8 806 2 258 437 1 725 348 1 378 054 1 725 348 880 384 Autres réserves 18 751 7 993 26 743 Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés Primes d'émission, de fusion et d'apport Capital 206 403 - - 206 403 TOTAL 3 103 402 880 384 - - - 3 983 786 Capital appelé 206 403 206 403 DETAIL DES AUTRES ACTIFS Capital non appelé Certificats d'investissement en milliers de DH Fonds de dotations RUBRIQUES 31/12/2020 31/12/2019 Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-) DEBITEURS DIVERS 63 258 31 651 37 109 20 465 - 40 000 40 000 SOMMES DUES PAR L'ETAT Résultat en instance d'affectation (+/-) - SOMMES DUES PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOMMES DIVERSES DUES PAR LE PERSONNEL 29 343 Résultat net de l'exercice 2019 50 519 - DIVERS AUTRES DEBITEURS 31 578 1 782 16 302 2 876 Résultat net décembre 2020 - 60 986 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES Total 281 953 50 519 - 342 939 PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - 74 PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL EXERCICE ALLANT DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 TOTAL 65 040 40 059 CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES En dirhams en milliers de DH INTITULES MONTANT MONTANT Bank Al-maghrib, trésor Public et Services des Chéques Postaux Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc Banques au Maroc Etablissements de crédit à l'étranger Total au 31/12/2020 Total au 31/12/2019 CREANCES I RESULTAT COMPTABLE 60 985 965,23 60 985 965,23 - - Bénéfice net Perte nette 26 632 12 283 38 915 21 490 COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme II REINTEGRATIONS FISCALES 39 288 627,83 36 018 168,00 36 018 168,00 - 1- COURANTES - Impôt sur les sociétés décembre 2020 Cadeaux - - - - - - 200 000 200 000 PRETS DE TRESORERIE 300 000 Dons - au jour le jour - à terme 200 000 200 000 300 000 Contributions Excédent amortissement sur crédit-bail/véhicule Amendes, Pénalités et Majorations Dotations pour autres risques et charges PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES 258 258 INTERETS COURUS A RECEVOIR 3 176 2- NON COURANTES 3 270 459,83 1 186 644,83 - Charges sur exercices antérieures Amendes, Pénalités et Majorations Contribution Sociale de Solidarité CREANCES EN SOUFFRANCES - 2 083 815,00 Total 26 632 212 541 - - 239 173 324 666 - DETAIL DES AUTRES PASSIFS III DEDUCTIONS FISCALES 2 928 288,00 2 928 288,00 942 000,00 1 986 288,00 2 928 288,00 - 97 346 305,06 - 97 346 305,06 1- COURANTES - - en milliers de DH Reprise de provision pour autres risques et charges Dividendes provenant de société soumise à l'IS RUBRIQUES 31/12/20 31/12/19 CREDITEURS DIVERS SOMMES DUES A L'ETAT 565 186 650 742 TOTAL 100 274 593,06 50 998 33 883 SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE 995 1 035 IV RESULTAT BRUT FISCAL SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL 52 48 DIVERS AUTRES CREDITEURS 513 141 10 441 615 776 10 493 Bénéfice Brut CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE Déficit Brut Fiscal - TOTAL 575 627 661 235 V REPORT DEFICITAIRE IMPUTES - - DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1 en milliers de DH Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice - - - - Produits inscrits au compte de produits et charges de l'exercice Valeur comptable nette Dénomination ou raison sociale de la société émettrice Secteur d'activité Capital social Part du capital en % Prix d'acquisition global Date de clôture de l'exercice VI RESULTAT NET FISCAL Situation nette Résultat net Participations dans les entreprises liées - - - - 97 346 400,00 Bénéfice net fiscal - - ou Déficit net fiscal VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES - Autres titres de participation 22 000 0,20% 45 45 - VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER - - - - - Dépositaire central MAROCLEAR 20 000 0,13% 25 25 31/12/2019 NC NC - Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1 FCP UPLINE OPPORTUNITES FCP FCP 1 000 1 000 1,00% 1,00% 10 10 10 31/12/2019 10 31/12/2019 NC NC NC NC FCP UPLINE HORIZON Total 22 000 0,205% 45 45 - Groupe Banque Populaire MEDIAFINANCE - S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.mediafinance.ma
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