Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2019 Groupe Société Générale
ETAT B18 : ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
ETAT B5 : DETAIL DES AUTRES ACTIFS
En milliers de DH
En milliers de DH
ENGAGEMENTS
31/12/2019
31/12/2018
ACTIF
31/12/2019
31/12/2018
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES
44 280
94 127
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENTS
0
0
SOMMES DUES PAR L'ETAT
296 537
457 514
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR D'ETABLISSEMENT DE CREDIT ET ASSIMILES - Crédits documentaires import - Acceptations ou engagements de payer - Ouverture de crédit confirmés - Engagements de substitution sur émission de titres - Engagements irrévocables de crédit-bail - Autres engagements de financement donnés
SOMMES DUES PAR LE PERSONNEL
348
344
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
256
276
FOURNISSEURS DEBITEURS : AVANCES ET ACOMPTES
121
121
CONCESSIONNAIRES : RISTOURNES ACCORDEES
12 765
21 912
AUTRES DEBITEURS
196
31
DIVERSES PRESTATIONS
1 620
720
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR DE LA CLIENTELE
44 280
94 127
STOCK DE FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES
227
269
- Crédits documentaires import - Acceptations ou engagements de payer - Ouverture de crédit confirmés - Engagements de substitution sur émission de titres - Engagements irrévocables de crédit-bail - Autres engagements de financement donnés
CORRELATION LOA
1 148 957
1 062 974
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
7 818
5 455
PRODUITS A RECEVOIR
63
66
COMPTE DE REGULARISATION ACTIF
0
0
44 280
94 127
TOTAL
1 468 908
1 549 682
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR D'ETABLISSEMENT DE CREDIT ET ASSIMILES - Crédits documentaires export confirmés - Acceptations ou engagements de payer - Ouverture de crédit confirmés - Autres cautions, avals et garanties donnés - Engagements en souffrance
ETAT A2 : ETAT DES DEROGATIONS
En milliers de DH
INFLUENCE DES
INDICATIONS DES
JUSTIFICATION
DEROGATIONS SUR LE
DEROGATIONS
DES DEROGATIONS
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
ENGAGEMENTS DE GARANTIE D'ORDRE DE LA CLIENTELE - Garanties de crédit données - Cautions et garanties en faveur de l'administration publique - Autres cautions et garanties données - Engagements en souffrance
I - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX
NEANT
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS
2 739 078
3 210 653
II - DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATION
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT RECUS D'ETABLISSEMENT DE CREDIT ET ASSIMILES
2 673 286 2 673 286
3 143 755 3 143 755
NEANT
- Ouverture de crédit confirmés
- Engagements de substitution sur émission de titres - Autres engagements de financement reçus
III - DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE
NEANT
ENGAGEMENTS DE GARANTIE RECUS D'ETABLISSEMENT DE CREDIT ET ASSIMILES
65 792 65 792
66 898 66 208
- Garanties de crédit
- Autres garanties reçus LMV
0
690
ETAT A3 : ÉTAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
ENGAGEMENTS DE GARANTIE RECUS de L'ETAT ET D'ORGANISMES DE GARANTIE DIVERS
0
0
En milliers de DH
- Garanties de crédit - Autres garanties reçus
JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS
NATURE DES CHANGEMENTS
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
TOTAL
2 783 358
3 304 780
INCIDENCE
I - CHANGEMENTS AFFECTANT LES MÉTHODES D'ÉVALUATION
ETAT B22 : VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE AU 31/12/2019
NEANT
En milliers de DH
Nature
D<1 mois 1mois
TOTAL
ETAT B9 BIS : PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS AU 31/12/2019
ACTIF
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
1 327
1 327
En milliers de DH
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
611 453
5 709
87 179
1 965 222 3 726 101 6 395 663
IMMOBILISATIONS CEDEES
Date d'ACQUISITION
Valeur comptable brute
Cumul des amort. et/ou des prov.pour dépréciation
Valeur comptable nette
Produit de cession
Plus-value de cession
Moins-value de cession
NEANT
108 541
197 548
1 020 867
4 174 786
97 667 5 599 409
Autres actifs
TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL
721 321
203 257
1 108 046
6 140 008 3 823 768 11 996 399
PASSIF
ETAT B12 : TITRES DE CREANCES EMIS AU 31/12/2019
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
180 253 55 821
35 000 101 197 375 000
0
0
0 215 253
En milliers de DH
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnées
512 878
1 807 742 3 879 700
30 698 2 508 336
NATURES DES TITRES
CARACTERISTIQUES
MONTANT
DONT
DONT MONTANT
0
1 202 500
0 5 457 200
DATE
DATE
MODE
ENTRPRISES
AUTRES
NON
DE
MATURITE TAUX
DE
LIEES
APPARENTES AMORTI
JOUISSANCE D'ECHEANCE
REMB.
TOTAL
236 074
511 197
1 715 378
5 687 442 30 698 8 180 789
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
3 957 200
ETAT B27 : COMMISSIONS
30-Apr-15
30-Apr-20
5 ans
3,99%
120 000
30-Jun-15
30-Jun-20
5 ans
3,88%
500 000
En milliers de DH
31-May-16
01-Jun-20
4 ans
2,84%
200 000
COMMISSIONS
31/12/2019
31/12/2018
31-May-16
31-May-21
5 ans
2,99%
500 000
COMMISSIONS PERCUES :
134 595
120 512
31-Mar-17
31-Mar-20
3 ans
3,15%
300 000
sur opérations avec les établissements de crédit sur opérations avec la clientèle
134 595
120 512
20-Jun-17
20-Jun-20
3 ans
3,14%
330 000
sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres sur produits dérivés sur opérations sur titres en gestion et en dépôt sur moyens de paiement
12-Sep-17
12-Sep-22
5 ans
3,45%
100 000
02-Mar-18
02-Mar-20
2 ans
2,94%
75 000
31-May-18
31-May-20
2 ans
2,98%
52 500
29-Jun-18
29-Jun-21
3 ans
3,12%
176 000
31-Oct-18
31-Oct-22
4 ans
3,30%
264 000
sur activités de conseil et d'assistance sur ventes de produits d'assurances sur autres prestations de service
28-Nov-18
28-Nov-22
4 ans
3,33%
185 000
28-Dec-18
28-Dec-23
5 ans
3,43%
219 700
29-Mar-19
29-Mar-23
4ans
3,05%
275 000
COMMISSIONS VERSEES :
0
0
31-Jul-19
31-Jul-21
2 ans
2,69%
150 000
sur opérations avec les établissements de crédit sur opérations avec la clientèle sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres sur produits dérivés sur opérations sur titres en gestion et en dépôt
31-Jul-19
31-Jul-22
3 ans
2,80%
310 000
31-Jul-19
31-Jul-23
4 ans
2,92%
100 000
31-Jul-19
31-Jul-24
5 ans
3,02%
100 000
0
0
EMPRUNT OBLIGATAIRE
1 500 000
sur moyens de paiement sur activités de conseil et d'assistance sur ventes de produits d'assurances sur autres prestations de service
27-Nov-19
27-Nov-23
4 ans
2.72%
1 500 000
INTERETS COURUS A PAYER
64 350
TOTAL
5 521 550
MARGE SUR COMMISSIONS
134 595
120 512
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