DETAIL DES AUTRES PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
(milliers MAD)
(milliers MAD)
Montant au 31/12/2019
NATURE
Montant au 31/12/2020
Encours 31/12/2019
Affectation du résultat
Autres variations Encours 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES
Fournisseurs et Assimilés
98.982
57.254 4.579 3.633 105.710 58.241 623.243 852.659
Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital
Personnel
5.512 3.848
175.180
175.180
Organismes sociaux Etat, impôts et taxes
122.705
Réserve légale
19.320
19.320
Compte courant d'associés Créditeurs divers
Autres réserves
22.394
22.394
62.425 755.789
Primes d'émission, de fusion et d'apport
133.466
133.466
Autres Comptes de régularisation - Passif
TOTAL
1.049.262
Capital
193.200
193.200
Capital appelé
193.200
193.200
PROVISIONS
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations Dividendes Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-) Résultats nets en instance d'affectation (+/-) Résultat net de l'exercice
(milliers MAD)
Encours 31/12/2020
PROVISIONS
Encours
Autres
78.401
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR: créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
425.808 246.008 151.128
520.687
114.668
40.390
155.058
424.182 245.635 150.790
519.028
118.790 601.839
-118.790
17.326 17.326
17.326
Total
540.764
1.625
373
339
1.659
VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE
autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 36.104 102.409 4.300
(milliers MAD)
134.213
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
Valeur comptable nette
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Bons duTrésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
36.104 102.409 4.300
134.213
Crédits à la consommation affectés Crédits à la consommation Non affectés Immobilisations données en crédit-bail et en location Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
5.796.538
1.410.726
Provisions réglementées TOTAL GENERAL
461.912 348.417 155.428
654.901
228.962
* La Provision pour autres risques et charges intègre une provision qui tient compte des impacts prévisionnels et probables de la crise sanitaire sur le portefeuille créances clients de la société. L’estimation de cet impact a été faite notamment sur la base des éléments d’information disponibles à la date de l›arrêté des comptes. L’approche retenue pour l’estimation de cette provision sera actualisée pour les prochains arrêtés en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et économique.
4.156.850
TOTAL
5.796.538
5.796.538
DETTES SUBORDONNEES
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
(milliers MAD)
Montant au 31/12/2020
Modalités de rémunérations
Modalités de remboursement la durée sur dix (10) ans et l'amortissement à partir de la 6éme année
Montant au 31/12/2019
NATURE
Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles TOTAL
Valeurs données en pension
502.660
499.955
Taux nominal : 5,30%
Entreprises liées
130.000
130.000
Entreprises apparentées
502.660
499.955
MARGE D’INTERETS
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE du 1 er janvier au 31 décembre 2020
NATURE
31/12/20 461.496
31/12/19 439.397
1- Intérêts et produits assimilés
-Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédits -Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle -Intérêts et produits assimilés sur titres de créance -Produits sur titres de propriété -2 Intérêts et charges assimilées -Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédits -Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle -Intérêts et charges assimilées sur titres (BSF)
Solde au début de l'exercice 1
Opérations comptables de l'exercice 2
Déclarations TVA de l'exercice 3
Solde fin d'exercice (4=3-2+1)
36
NATURE
461.460
439.397
A. TVA collectée B. TVA à récupérer
40.639 26.192
261.626 290.171 25.515 264.656
240.220 223.821 24.832 198.989
62.044 92.542
. Sur charges
6.184
6.867
. Sur immobilisations
20.008
85.675
142.843
139.095
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B) Solde déclaration TVA physique
12.766
19.667
20.837
11.597
42.458
50.991
100.385 318.653
88.104 300.301
MARGES D'INTERET (2-1)
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