Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2026
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS ET OU PROVISIONS
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amort. sur immobilisations sorties
Nature
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des amort. et ou provisions au début de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Dotation au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
295
90
385
157
24
181
205
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et dévelop. - Autres immobilisations incorp. d'exploit. - Immobilisations incorp. hors exploitat. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
295
90
385
157
24
181
205
11 169
80
11 249
1 065
390
1 455
9 794 5 739
- Immeubles d'exploitation
6 678
6 678
915
24
939
. Terrain d'exploitation
5 490
5 490
5 490
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
1 188
915
24
939
249
. Immeubles d'exploit. Logem. de fonction - Mobilier et matériel d'exploitation
584
80
664
93
172
266
399
. Mobilier de bureau d'exploitation
131
131
25
100
124
7
. Matériel de bureau d'exploitation
19
19
14
1
15
4
. Matériel Informatique
434
80
515
55
71
126
388
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation . Autres matériels d'exploitation - Autres immob. Corporelles d'exploitation - Immobilisations corpor. Hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploit. . Autres immob. corporelles hors exploit. TOTAL
3 906
3 906
57
194
251
3 656
11 464
170
11 634
1 222
414
1 636
9 998
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
en milliers de DH
Autres établissements
1 mois <D< 3 mois
3 mois <D< 1 an
1 an <D< 5 ans
Bank Al-Maghreb Trésor Public et Service des Chèques Postaux
D< 1 mois
D> 5 ans
TOTAL
Etablissements de crédit à l'étranger
Banques au Maroc
Total 30/06/2026
Total 31/12/2025
CREANCES
de crédit et assimilés au Maroc
ACTIF
3 771
1 083
1 682
10
6 546
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
3 771
3 771
5 986
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS
3 771
3 771
- Trésorerie Générale
Créances sur la clientèle
983
1 682
2 665
- Banques au Maroc
Titres de créance
10
10
VALEURS RECUES EN PENSION
Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
- au jour le jour
100
100
- à terme
TOTAL
3 771
1 083
1 682
10
6 546
PRETS DE TRESORERIE
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle
- au jour le jour
- à terme
PRETS FINANCIERS
Titres de créance émis Emprunts subordonnés TOTAL
AUTRES CREANCES
INERETS COURUS A RECEVOIR
0
0
0
0
0
CREANCES EN SOUFFRANCE
PROVISIONS
TOTAL
3 771
3 771
5 986
en milliers de DH
CREANCES SUR LA CLIENTELE
Encours 31/12/2025
Autres variations
Encours 30/06/2026
PROVISIONS
Dotations Reprises
en milliers de DH
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
937
58
86
0
909
Secteur privé
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
Total 30/06/2026
Total 31/12/2025
CREANCES
Secteur public
937
58
86
909
Entreprises financières
Entreprises non financières (P.M)
Autre clientèle (P.P)
CREDITS DE TRESORERIE
-Comptes à vue débiteurs
0
0
140
140
0
-Crédits commerciales sur le Maroc
-Crédits à l'exportation
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
-Autres crédits de trésorerie
0
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
CREDITS A LA CONSOMMATION
2 488
2 488
CREDITS A L'EQUIPEMENT
140
140
Provisions réglementées
CREDITS IMMOBILIERS
TOTAL GENERAL
937
58
226
140
909
AUTRES CREDITS (Intérêts de retards)
165
165
en milliers de DH PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS Date de cession ou de retrait Nature Montant brut Amortissements cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de cession
CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
INTERETS COURUS A RECEVOIR
56
CREANCES EN SOUFFRANCE (en brut)
1 216
1 216
NEANT
-Créances pré-douteuses
20
20
-Créances douteuses
0
0
T O T A L
0
0
0
0
0
0
-Créances compromises
1 197
1 197
TOTAL
3 926
3 870
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mentio n Néant au 30 juin 2025.
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