FNH N° 1146 Full

ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2023 COMPTES SOCIAUX

B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

B6 : TABLEAU DES CREANCES

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Extrait des derniers états de synthèse de la Société emettrice

Montants sur l'état et organismes publics

Montant sur les entreprises liées

Montants représentés par des effets

Raison sociale de la Société émettrice

% participation au capital

Prix d'acquisition global

Valeur comptable nette

Produits inscrits au CPC de l'exercice

CREANCES

TOTAL

Echues et non recouvrées

Montants en devises

Secteur d'activité

Capital Social

Plus d’un an Moins d’un an

Date de clôture

Situation

Résultat

nette

net

DE L’ACTIF IMMOBILISE _ Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières

I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES DE PARTICIPATION DEPOSITAIRE CENTRAL

17 874 724,49 14 274 724,49

3 600 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BOURSE

100 000 000,00

0,94% 187 000,00

187 000,00 31/12/2022 331 109 067,16 12 559 314,01

5 195 698,35

_ Placements affectés aux opérations d’assurance - Obligations et bons et TCN

COLIFAST

1 650 000,00

0,00

816 620 303,03 763 070 779,71 161 454 480,92 154 654 480,92

53 549 523,32 6 800 000,00

NEJMAT AL JANOUB

IMMOBILIER FONDS INVEST

1 500 000,00 24 605 000,00 500 000 000,00 35 000 000,00 18 000 000,00 30 000 000,00 6 400 000,00

80,00% 40 757 514,17 40 757 514,17 31/12/2022 49 532 239,40 1 310 580,01

- Prêts et effets assimilés

FONDS IGRANE

15,87% 3 591 314,28

3 591 314,28 31/12/2022 32 474 600,42 2 723 268,17

- Créances pour dépôts auprès des cédantes

0,00

MOROCCAN FINANCIAL BOARD FONDS INVEST

3,00% 15 146 167,05 15 146 167,05 31/12/2022 496 799 568,60 -734 338,84 10,00% 19 526 245,48 19 526 245,48 31/12/2022 63 693 014,14 13 943 874,09

1 001 145 206,79 937 195 683,47 63 949 523,32

PARC BOUSKOURA SOGEPOS PARC BOUSKOURA SOGEPIB STE IMMOB SANAD (Mly YOUSSEF)

PARC INDUSTRIEL PARC INDUSTRIEL

1 394 387,41 566 272,19

DE L’ACTIF CIRCULANT - Part des réassureurs dans les provisions techniques

10,00% 9 456 182,47

9 456 182,47 31/12/2022 31 206 716,63 5 662 721,92

1 292 288 494,60 707 826 048,65 4 076 744 987,17 4 304 963,27 182 184 734,48 278 980 001,58 701 390 238,34 7 243 719 468,10 0,00

1 292 288 494,60 707 826 048,65 4 304 963,27 182 184 734,48 278 980 001,58 701 390 238,34 0,00

339 738 817,03 301 520 264,61

IMMOBILIER IMMOBILIER

98,00% 33 860 536,00 33 860 536,00 31/12/2022 38 064 300,59 1 071 658,33

- Céssionnaires et comptes rattachés

STE IMMOB TAZERM

99,99% 2 597 124,37

2 597 124,37 31/12/2022

2 504 799,20

-30 517,50

- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

1 144 715 394,53 2 932 029 592,64

0,00

125 601 388,21

- Personnel

- Etat

182 184 734,48

- Comptes d’associés - Autres débiteurs

126 772 083,82 125 122 083,82

1 960 659,60

1 151 441,24

140 498 356,33

AUTRES TITRES IMMOBILISES O.M.I.

- Comptes de régularisation-actif

0,00 4 311 689 875,45 2 932 029 592,64 642 410 522,88 182 184 734,48 140 498 356,33 125 601 388,21

PORTEFEUILLE

8 800 000,00 198 000 000,00 387 517 900,00 495 000 000,00

0,01%

505,21

505,21 31/12/2022 78 330 811,68 8 205 895,40 86 611,05 31/12/2022 547 898 232,00 54 188 137,00

OULMES

BOISSONS

0,00% 86 611,05

1 617,00

TOTAL

8 244 864 674,89 937 195 683,47 4 375 639 398,77 2 932 029 592,64 642 410 522,88 182 184 734,48 140 498 356,33 125 601 388,21

SBVC

BOURSE

2,20% 12 128 469,54 12 128 469,54 31/12/2022 748 313 322,69 9 134 407,61

110 828,90 141 056,70

BATIMENTS ET MATERIELS DE CONSTRUCTION

ASMENT DE TEMARA

0,06% 100 000,00

100 000,00 31/12/2022 829 664 985,02 298 014 029,47

B7 : TABLEAU DES DETTES

12 315 585,80 12 315 585,80

253 502,60

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

II -PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCES AFRICARE

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Montants sur l’État et organismes publics

Montant sur les entreprises liées

Montants représentés par des effets

DETTES

TOTAL

Echues et non payées

Montants en devises

REASSURANCE

2 832 940 736,90 162 656 000,00

0,30% 6 480 756,51

6 480 756,51 31/12/2022 9 804 487 152,70 234 788 195,70

750 840,35

Plus d’un an Moins d’un an

CAT

ASSURANCE ASSURANCE IMMOBILIER IMMOBILIER IMMOBILIER

13,88% 56 053 887,88 56 053 887,88 31/12/2022 827 043 278,84 260 975 511,58

34 545 411,00

SMAEX

50 000 000,00

0,50% 644 534,94

644 534,94 31/12/2022 127 730 012,83 1 023 574,42

DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement

NAJMAT AL BAHR TOURS BALZAC JAWHARAT CHAMAL

228 151 000,00 100,00% 228 150 600,00 228 150 600,00 31/12/2022 227 968 000,82

-28 681,04 645 760,56

31 000 000,00 330 000 000,00

99,98% 67 553 969,95 67 553 969,95 31/12/2022 37 414 175,02

7 532 297,05 7 532 297,05 7 532 297,05 7 532 297,05

20,61% 244 856 264,09 244 856 264,09 31/12/2022 338 390 165,34 1 532 847,12

299 200,00

0,00

DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS - Dettes pour dépôts des réassureurs

603 740 013,38 603 740 013,38

35 595 451,35

686 098 240,55 680 722 635,71 798 014 115,05 16 489 069,82 15 350 343,51 134 619 293,74 2 648 892,09 157 527 563,75 279 408 354,78

686 098 240,55 680 722 635,71

236 047 028,30 426 298 486,92

Cessionnaires et cptes rattachés créditeurs

TOTAL

742 827 682,99 741 177 682,99

37 809 613,55

Assurés, intermédiaires , cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs

144 262 697,98 653 751 417,07

Personnel créditeur

16 489 069,82 15 350 343,51 134 619 293,74 2 648 892,09 157 527 563,75 279 408 354,78

Organismes sociaux créditeurs

B4 BIS : TABLEAU DES PLACEMENTS

Etat créditeur

134 619 293,74

Comptes d'associés créditeurs

Autres créanciers

0,00

106 315 879,37

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes de régularisation-passif

0,00

0,00 0,00

Valeur de réalisation (1)

Plus ou moins value latente

ELEMENTS D'ACTIF

Valeur brute

Valeur nette

2 770 878 509,00

0,00 2 117 127 091,93 653 751 417,07 662 345 515,22 134 619 293,74 106 315 879,37

Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327)

136 044 454,43 186 559 410,64 16 758 893,06

136 044 454,43 154 710 473,25 16 758 893,06

140 559 154,43 207 879 694,14 16 758 724,50

4 514 700,00 53 169 220,89

TOTAL

2 778 410 806,05 7 532 297,05 2 117 127 091,93 653 751 417,07 662 345 515,22 134 619 293,74 106 315 879,37

0,00

Parts et actionsde sociètés immobilières (2618,2318,2328) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers

-168,56

B8 : SURETES DONNES OU RECUES

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU I - SURETES REELLES DONNEES

339 362 758,13

307 513 820,74

365 197 573,07

57 683 752,33

Objet ( 2 ) ( 3 )

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS

Obligations d'Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)

0,00

Date et lieu d’inscription

99 806 377,08 25 553 568,62

93 698 224,52 23 704 650,00

-6 108 152,56 -1 848 918,62

N E A N T

Obligations garantie par l'Etat (26215, 26225)

Titres hypothécaires (2623)

0,00 0,00 0,00

Titres de créances négociables (2624) Titres de créance échues (2625)

0,00

TABLEAU II - SURETES REELLES RECUES

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

Date et lieu d’inscription

Objet ( 2 ) ( 3 )

Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables

691 290 197,33 816 650 143,03 189 951 263,15 3 801 394 888,91 3 771 400 967,99 501 770 022,88 2 228 855 450,96 1 795 294 911,67

691 290 197,33 816 650 143,03 188 301 263,15

676 078 788,21 793 481 662,73 271 914 656,01

-15 211 409,12 -23 168 480,30 83 613 392,86 693 720 024,90 -87 164 377,96 -11 824 049,21 -159 179 150,03 166 293 851,72 685 459 692,27

TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS

Titres de participations (2631,2510)

Actions cotées

3 722 583 599,15 4 416 303 624,05 3 771 400 967,99 3 684 236 590,03

Débiteur (MEMBRE DU PERSONNEL)

DIVERS

94 063 625,32

Hypothèque

DIVERS

LE DEBITEUR

63 083 467,18

OPCVM Obligations

OPCVM Actions OPCVM Divers

501 770 022,88

489 945 973,67

B9 : ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

2 227 245 200,17 2 068 066 050,14 1 746 491 702,16 1 912 785 553,88

Autres actions et parts sociales

Total Actions et Titres de Participations Prets en premier hypothèque (2641, 2411)

12 288 667 505,56 12 157 792 755,51 12 843 252 447,78

80 876 392,99 98 371 013,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Avances sur polices vie (2643)

Montant Exercice

Montant Exercice précédent

ENGAGEMENTS DONNES

prets nantis par des obligations (2644)

Autres prets (2648,2415,2416,2418,2483,2487,2488,2683,2688)

410 671 492,22 589 918 898,95

- Avals et cautions

0,00

Total autres prets et creances immobilisées

- Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements données Total (1)

dépots à terme (2651)

0,00

OPCVM Monétaires (2653, 3503) Autres dépots (2658, 2486) Autres remises aux cédantes(2672)

387 663 652,21 24 380 525,37

391 744 044,27 24 380 525,37

4 080 392,06

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

Créances pour éspèces remises aux cédantes

ENGAGEMENTS RECUS

Montant Exercice

Montant Exercice précedent

Total Dépots

412 044 177,58

416 124 569,64

4 080 392,06

Placements immobiliers en cours (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCVM (2664) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665)

- Avals et cautions

0,00 0,00

- Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus

68 833 114,25

52 157 714,57

Total

68 833 114,25

52 157 714,57

1 450 547,02 144 330,47 1 594 877,49

0,00 0,00 0,00

Autres placements (2668)

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

Total Placements unités de comptes

TOTAL

14 448 238 360,74 14 285 514 673,30 15 009 570 029,66

724 055 356,37

B5 : TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

I - PROVISIONS TECHNIQUES

NATURE

Montant au début de l’exercice

Variations de l’exercice

Montant à la fin de l’exercice

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

Provisions pour primes non acquises

511 144 872,97

0,00

511 144 872,97 58 833 862,19

0,00 58 833 862,19

569 978 735,16

0,00

569 978 735,16

Provisions pour sinistres à payer

8 712 208 781,17 1 235 375 093,68 7 476 833 687,49 -451 349 057,35

-87 704 211,13 -363 644 846,22 8 260 859 723,82 1 147 670 882,55 7 113 188 841,27

Provisions des assurances vie

4 321 242 329,26

82 314 725,29 4 238 927 603,97 417 561 071,24

-3 335 864,21 420 896 935,45 4 738 803 400,50

78 978 861,08 4 659 824 539,42

Provisions pour fluctuation de sinistralité

568 735 754,26

5 633 361,80

0,00

5 633 361,80

574 369 116,06

Provisions pour aléas financiers

0,00

Provisions des contrats en unités de comptes

2 317 611,05

20 647,93

0,00

20 647,93

2 338 258,98

Provision pour participations aux bénéfices

68 562 690,18

68 562 690,18 25 499 309,82

0,00 25 499 309,82

94 062 000,00

Provisions techniques sur placements

18 306 191,06

0,00

18 306 191,06

Autres provisions techniques

39 789 281,31

68 820 528,41

-29 031 247,10 -18 091 620,05

-3 181 777,44 -14 909 842,61

21 697 661,26

65 638 750,97

-43 941 089,71

TOTAL

14 242 307 511,26 1 386 510 347,38 12 855 797 163,88 38 107 575,58

-94 221 852,78 132 329 428,36 14 280 415 086,84 1 292 288 494,60 12 988 126 592,24

II - AUTRES PROVISIONS

Montant au début de l’exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant fin d’exercice

NATURE

d’exploitation financières non techniques d’exploitation financières non techniques

1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé

134 419 156,23

14 566 138,51

0,00

54 843 749,48

0,00

94 141 545,26

2 - Provisions réglementées

922 016,57

667,64

852 346,77

70 337,44

3 - Provisions durables pour risques et charges

278 671 222,16 14 000 000,00

4 601 318,79

288 069 903,37

SOUS TOTAL (A)

375 196 035,43 14 000 000,00 14 566 138,51

667,64

0,00 54 843 749,48 5 453 665,56 382 281 786,07

4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant

1 521 495 369,99 80 181 784,78

0,00

4 724 779,57

0,00

0,00 1 606 401 934,34

5 - Autres provisions pour risques et charges

0,00

6 - Provisions p/ dépréciation des comptes trésorerie

0,00

SOUS TOTAL (B)

1 440 947 763,57 80 181 784,78

0,00

4 724 779,57

0,00

0,00 1 606 401 934,34

TOTAL (A+B)

1 816 143 799,00 94 181 784,78 14 566 138,51

4 725 447,21

0,00 54 843 749,48 5 453 665,56 1 988 683 720,41

Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 602.835.950 DH - R.C. Casablanca : 16747

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