Communication financière
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2023
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
en milliers de DH
Code ligne
31/12/2023
31/12/2022
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Total au 31/12/2023
Total au 31/12/2022
DETTES
Banques au Maroc
P041 P043 P045 C041 C043 C045 C047
Produits d'exploitation bancaire perçus Récupérations sur créances amorties Produits d'exploitation non bancaire perçus Charges d'exploitation bancaire versées Charges d'exploitation non bancaire versées Charges générales d'exploitation versées
353 428
233 075
1 450
2 320
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION
243 204 34 692
200 554 32 594
62
5 307 1 177
2 782 072 1 511 594 1 270 477
2 782 072 1 511 594 1 270 477
99 901 99 901
Impôts sur les résultats versés
28 049
- au jour le jour
- à terme
T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
48 872
-4 238
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1 960 000
1 960 000
1 720 000
Variation de :
- au jour le jour
450 000
450 000
400 000
- à terme
1 510 000
1 510 000
1 320 000
A001 B001 D001 E001 F001 G001 J001 K001 L001
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
1 018
-1 384
Créances sur la clientèle
831 936 965 769
EMPRUNTS FINANCIERS
Titres de transaction et de placement
-3 488 813
AUTRES DETTES
Autres actifs
22 486
2 439
Immobilisations données en crédit-bail et en location Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
INTERETS COURUS A PAYER
11 920
11 920
2 969
2 931 121
-1 592 433
TOTAL
4 753 991
4 753 991
1 822 870
Dépôts de la clientèle Titres de créance émis
160 611
-143 587
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 31 décembre 2023 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007. VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT en milliers de DH
Autres passifs
469 184
-51 312
T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
95 606
11 428
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
T029
144 479
7 189
P051 P053 C051 C053 P055 P057
Produit des cessions d'immobilisations financières
11 447
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Acquisition d'immobilisations financières
143 731
Moins- values latentes
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
9 812
4 018
Valeur comptable brute
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
TITRES
Provisions
Intérêts perçus
Dividendes perçus T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES
Titres de transaction
3 863 233
3 958 941
4 011 300
99 969
4 261
-153 543
7 429
Bons du Trésor et valeurs assimilées
3 668 992
3 764 719
3 781 400
97 815
2 088
D'INVESTISSEMENT
-
Obligations Autres titres de créance
194 241
194 222
229 900
2 153
2 173
M001 M005 M007 M009 C055 C057
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
Titres de propriété
Emission de dettes subordonnées
Emission d'actions
Titres de placement
1 736 149
1 738 990
1 738 990
3 790
949
949
Remboursement des capitaux propres et assimilés
Bons du Trésor et valeurs assimilées Obligations Autres titres de créance Titres de propriété (OPCVM)
Intérêts versés
Dividendes versés
40 000
1 736 149
1 738 990
1 738 990
3 790
949
949
T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-40 000
Titres de propriété (actions)
FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
381 302
381 206
372 698
-9 064
-25 381
Bons du Trésor et valeurs assimilées
205 940 175 362
205 844 175 362
200 000 172 698
96
96
T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
57 483
82 864
Obligations
Autres titres de créance
T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
48 419
57 482
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
NATURE
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
18 271
9 592
1 067
26 796
12 950
832
1 067
12 715
14 081
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
18 271
9 592
1 067
26 796
12 950
832
1 067
12 715
14 081
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
12 417
233
1 634
11 017
9 652 4 917
486
1 615
8 523 5 016
2 494 1 528 1 444
6 544 1 444 5 100
6 544 1 444 5 100
99
. Terrain d'exploitation
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
4 917
99
5 016
84
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
5 873 1 891
233
4 472 1 554
4 735 1 435
387 101
3 507 1 189
965 365
1 634
1 615
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
10
347 475 694
347 475 675
728
253
681
20
226
27
. Matériel Informatique
3 117
46
2 469
2 486
247
2 058
410
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation . Autres matériels d'exploitation
138
177
118
197
133
19
118
34
163
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
30 688
9 825
2 701
37 812
22 602
1 318
2 682
21 238
16 575
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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