C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2023 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
En milliers de DH
ENGAGEMENTS
31/12/2023
31/12/2022
En milliers de DH
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES
2 854 842
2 976 831
Emetteurs privés
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs publics
Total 31/12/2023
Total 31/12/2022
TITRES
non financiers
financiers
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit
-
-
et assimilés Crédits documentaires import
- - - - - -
- - - - - -
TITRES COTES
6
- - - - -
2
9
17
17
Acceptations ou engagements de payer
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Ouvertures de crédit confirmés
OBLIGATIONS
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
6
2
9
17
17
TITRES NON COTES
- - - - -
4 543 368 4 543 368
- - - - -
- - - - -
4 543 368 3 139 294
Engagements de financement en faveur de la clientèle
2 476 787
2 604 191
Crédits documentaires import
1 238
3 569
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
4 543 368
3 139 294
Acceptations ou engagements de payer
-
-
OBLIGATIONS
- - -
- - -
- - -
Ouvertures de crédit confirmés
2 475 549
2 600 622
AUTRES TITRES DE CREANCE
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
TITRES DE PROPRIETE
TOTAL
6
4 543 368
2
9
4 543 385 3 139 311
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
- - - - - -
- - - - - -
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer
En milliers de DH
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Garanties de crédits données
Autres établissements
Autres cautions, avals et garanties donnés
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 31/12/2023
Total 31/12/2022
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
DETTES
Banques au Maroc
Engagements en souffrance
de crédit et assimilés au Maroc
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
378 055
372 640
Garanties de crédits données
-
-
-
-
-
409 419
409 419
301 199
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
104 615 273 440
112 902 259 738
Autres cautions et garanties données
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
860 026 860 026
860 026 860 026
-
VALEURS DONNEES EN PENSION
Engagements en souffrance
-
-
- au jour le jour
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS
799 952
1 619 903
- à terme
-
-
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
-
-
76 612
76 612
133 910
EMPRUNTS DE TRESORERIE
et assimilés Ouvertures de crédit confirmés
- au jour le jour
-
-
-
- - -
- - -
- à terme
76 612
76 612
133 910
Engagements de substitution sur émission de titres Autres engagements de financement reçus
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
-
-
-
-
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
799 952 706 711
1 619 903 1 549 363
AUTRES DETTES
-
-
-
-
-
Garanties de crédits Autres garanties reçues
93 242
70 540
287
-
INTERETS COURUS A PAYER
-
-
-
287
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie
-
-
TOTAL
-
-
-
1 346 344
1 346 344
435 109
divers
PROVISIONS
Garanties de crédits Autres garanties reçues
- -
- -
En milliers de DH
Encours 31/12/2022
Autres variations
Encours 31/12/2023
PROVISIONS
Dotations
Reprises
VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
39 171
314
3 756
-
35 729
En milliers de DH
créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
- -
- -
- - - - - -
-
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
créances sur la clientèle
35 415
35 415
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
titres de placement
3 756
314
3 756
314
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
- - -
- - -
- - -
- -
Bons duTrésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques
autres actifs
Crédits immobiliers
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
43 805
86 874
41 631
-
89 048
Autres valeurs et sûretés réelles
390 000 Engagements de garantie reçues
390 000
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
TOTAL
390 000
390 000
- -
- -
- -
- - - - -
- -
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
41 000
55 500
41 000
55 500
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
Provisions pour pensions de retraite et obligations
- -
- -
- -
- -
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
similaires
Provisions pour autres risques et charges
2 805
31 374
631
33 548
Provisions réglementées
-
-
-
-
-
Bons de Trésor nantis en faveur de Bank AlMagrib et GSIMT
Bons du Trésor et valeurs assimilées
319 600
319 600
Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
TOTAL GENERAL
82 976
87 188
45 387
-
124 777
CAPITAUX PROPRES
En milliers de DH
Encours 31/12/2022
Affectation du résultat
Encours 31/12/2023
TOTAL
319 600
319 600
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS
Ecarts de réévaluation
-
-
-
-
En milliers de DH
I. DATATION
Réserves et primes liées au capital
20 578
-
-
20 578
Réserve légale
20 413
-
-
20 413
. Date de clôture (1)
31 Décembre 2023
Autres réserves
-
-
-
-
. Date d'établissement des états de synthèse (2)
31 mars 2024
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
165
165
Capital
204 128 204 128
- - - - -
- - - - -
204 128 204 128
Capital appelé
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice
Capital non appelé
- - -
- - -
Certificats d'investissement
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.
Fonds de dotations
Actionnaires. Capital non versé
-
-
-
-
Report à nouveau (+/-)
442 171
80
-
442 252
II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L’EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
Dates
Indications des événements
Résultat net de l'exercice 2021
130 980
-130 980
-
-
NEANT
Résultat net de l'exercice 2022
-
-
192 923
192 923
Total
797 857
-130 900
192 923
859 881
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