Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2022
En milliers de DH
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
Code ligne
Code ligne
PASSIF
31_/12__/22__
31_/12__/21__
ACTIF
31_/12__/22__ 31_/12__/21__
G110 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
-
-
A110 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service
-
1
des chèques postaux
G210 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
567 747 567 747
129 065 129 065
A210 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
452 883 452 883
94 290 94 290
G211 G212
. A vue
A211 . A vue A212 . A terme
. A terme
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
J110 Dépôts de la clientèle
117 925
108 569
J111 J112 J113 J119
. Comptes à vue créditeurs
- - -
B110 Créances sur la clientèle
126 913
74 223
. Comptes d'épargne
B111 . Crédits de trésorerie et à la consommation
-
-
. Dépôts à terme
B112 . Crédits à l'équipement B113 . Crédits immobiliers
. Autres comptes créditeurs
117 925
108 569 -
-
-
B119 . Autres crédits
126 913
74 223
K110 Titres de créance émis
- - - -
K111 K112 K119
. Titres de créance négociables
. Emprunts obligataires
B230 Créances acquises par affacturage
-
-
. Autres titres de créance émis
D110 Titres de transaction et de placement D111 . Bons du Trésor et valeurs assimilées
36 288
46 275
L110 Autres passifs
158 186
159 844 -
- -
- -
D112 . Autres titres de créance D113 . Titres de propriété
M110 Provisions pour risques et charges
5 333
156 -
36 288
46 275
M210 Provisions réglementées
-
E110 Autres actifs
146 861
89 684
M310 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
-
F110 Titres d'investissement
- - -
- - -
M410 Dettes subordonnées
-
F111 . Bons du Trésor et valeurs assimilées
F112 . Autres titres de créance
M510 Ecarts de réévaluation
-
M530 Réserves et primes liées au capital
20 241
20 241 - 98 200 -
F210 Titres de participation et emplois assimilés
-
-
M610 Capital
98 200
F310 Créances subordonnées
-
-
M710 Actionnaires. Capital non versé (-)
-1
-1 -
F410 Immobilisations données en crédit-bail et en location
-
-
M810 Report à nouveau (+/-)
17 859
-582 -
F510 Immobilisations incorporelles
213 006
216 375
M850 Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
- -
F610 Immobilisations corporelles
48 885
13 087
M910 Résultat net de l'exercice (+/-)
39 345
18 441
T001
Total de l'Actif
1 024 835
533 933
T002
Total du Passif
1 024 835
533 933
HORS BILAN
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Code ligne
31/12/2022
31/12/2021
Nom de l'établissement :Centre Monétique Interbancaire Montant du capital:
98 200 000,00
……………………
Engagements donnés
56 843
50 831
Montant du capital social souscrit et non appelé
..……………………
0
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
Valeur nominale des titres
……………………
100,00 DHS
56 843
50 831
Part du capital détenue %
Nombre de titres détenus
Nom des principaux actionnaires ou associés
Adresse
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer
31/12/2022
31/12/2021
10
10
0,001%
Monsieur Mouawia EESEKILI
2, BD MOULAY YOUSSEF - CASABLANCA -
Engagements reçus
2 000
35 000
130 000 109 990 220 000 130 000 110 000 110 000
130 000 109 990 220 000 130 000 110 000 110 000
13,238% 11,201% 22,403% 13,238% 11,202% 11,202%
BCP
101, BD MOHAMMED ZERKTOUNI - CASABLANCA -
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir
BMCE BANK
140, AVENUE HASSAN II - CASABLANCA -
2 000
35 000
ATTIJARIWAFA BANK
2, BD MOULAY YOUSSEF - CASABLANCA -
BMCI
26, PLACE MOHAMMED V BP 13573 - CASABLANCA -
CDM
48-58 Bd Med V
SGMB
55, BD ABDELMOUMEN - CASABLANCA -
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
70 000
70 000
7,128%
CIH
187, AVENUE HASSAN II
- CASABLANCA -
100 000
100 000
10,183%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
2, CHARIA AL JAZAIR –RABAT-
Code ligne
31__/12/_/22__ 31__/12/_/21__
2 000
2 000
0,204%
ARAB BANK MAROC
174, BD MOHAMED V - CASABLANCA -
P000 P100 P200 P310 P340 P400 P500 P600 C000 C100 C200 C300 C400 C600
1 014 522
634 793
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
Total
982 000
982 000
100,000%
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
1
0
EQUIVAL CGNC: Tableau N°13
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L’EXERCICE
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
Produits sur titres de propriété
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
2 585
3 631
Montants
Montants
Commissions sur prestations de service
999 891 12 045
627 256
Autres produits bancaires
3 905
A- Origine des résultats affectés
B- Affectation des résultats
Décision du 24/06/20221……………….
813 377
486 231
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
- -
Réserve légale
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit
839
-582 Dividendes
Report à nouveau
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
- - -
18 441 Autres affectations (report à nouveau)
17 859
Résultats nets en instance d'affectation
-
Résultat net de l'exercice
Réserve réglementée
Prélèvements sur les bénéfices Autres prélèvements
Autres charges bancaires
813 377
485 392
T003 PRODUIT NET BANCAIRE
201 145 226 681 171 802 172 175
148 562 208 690 157 484 165 954
P700 C700 C800 C810 C820 C830 C840 C850 C910 C911 C912 C919 P910 P911 P912 P919
Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
TOTAL A
17 859
TOTAL B
17 859
EQUIVAL CGNC: Tableau N°14
Charges de personnel
64 366
63 001
Impôts et taxes Charges externes
1 954
1 888
CAPITAUX PROPRES
91 415
88 707
Autres charges générales d'exploitation
445
1 235
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
CAPITAUX PROPRES
Encours 31/12/2021 Affectation du résultat
Autres variations Encours 31/12/2022
13 995
11 122
Ecarts de réévaluation
8 261 2 927
1 715 1 558
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Réserves et primes liées au capital
Pertes sur créances irrécouvrables Autres dotations aux provisions
-
Réserve légale
9 820
9 820,00
5 335
157
Autres réserves
10 421
10 421,48
526 368
64
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Récupérations sur créances amorties
Capital
98 199 98 200
98 199 98 200
Capital appelé
Autres reprises de provisions
158
64
Capital non appelé
-1
-1
Certificats d'investissement Fonds de dotations
T004 RESULTAT COURANT
76 113
32 163
P950 C950
Produits non courants Charges non courantes
4 547 9 415
236
Actionnaires. Capital non versé
3 297
T005 RESULTAT AVANT IMPOTS
71 245 31 900 39 345
29 102 10 662 18 441 843 783 825 343 18 441
Report à nouveau (+/-)
-582
-582
17 858
C970
Impôts sur les résultats
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
T006 RESULTAT NET DE L'EXERCICE
Résultat net de l'exercice (+/-)
18 441
18 441 -
39 345
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES
1 246 276 1 206 930
Total
136 299
17 858
-
175 644
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
39 345
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