FNH N° 1102 Full

Communication financière

ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2022 ENTREPRISE TAKAFUL

ETAT DES DEROGATION

SURETES DONNES OU RECUES

Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Justification des dérogations

Indication des dérogations

TABLEAU I - SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES

I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de la clôture

TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS

Montant couvert par la sûreté

Date et lieu d’inscription

Nature (1)

Objet (2)

NEANT

II - Dérogations aux méthodes d’évaluation

TABLEAU II - SÛRETÉS RÉELLES REÇUES

III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse

TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS

Montant couvert par la sûreté

Date et lieu d’inscription

Valeur réelle de la sûreté à la date de la clôture (4)

Nature (1)

Objet (3)

NEANT

*(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 (à préciser) (3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) (4) Préciser la valeur estimée ou convenue entre les parties*

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Justification du changement

Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Nature des Changements

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

I - Changements affectant les méthodes d’évaluation

Montant Exercice

ENGAGEMENTS DONNES

Montant Exercice

précedent

NEANT

- Avals et cautions - Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements données

II - Changements affectant les règles de présentation

Montant Exercice

ENGAGEMENTS RECUS

Montant Exercice

précedent

NEANT

- Avals et cautions - Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice -Date de clôture 6

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice - Situation nette 7

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice - Résultat net 8

Secteur d’activité 1

Capital social 2

% participation au capital 3

Prix d’acquisition global 4

Produits inscrits au CPC de l’exercice 9

Raison sociale de la société émettrice

Valeur comptable nette 5

I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

AUTRES TITRES IMMOBILISES

II -PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCES

TOTAL

TABLEAU DES PROVISIONS

I -PROVISIONS TECHNIQUES

Montant au début de l’exercice -Brut

Montant au début de l’exercice -Cessions

Montant au début de l’exercice -Net

Variations de l’exercice - Brut

Variations de l’exercice -Cessions

Variations de l’exercice -Net

Montant à la fin de l’exercice - Brut

Montant à la fin de l’exercice -Cessions

Montant à la fin de l’exercice - Net

Nature

Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions des assurances vie

Provisions de stabilité

Provisions pour aléas financiers

Provisions des contrats en UC et contrats d’invest. Takaful

Provisions pour ETF

Provisions techniques sur Placements

Autres provisions techniques

Total

0,00

0,00

II -AUTRES PROVISIONS

Montant Au début de l’exercice

DOTATIONS - d’exploitation technique

DOTATIONS -Sur placements

DOTATIONS - non techniques

REPRISES- d’exploitation technique

REPRISES -Sur placements

REPRISES -non techniques

NATURE

Montant fin d’exercice

1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Provisions réglementées

3 - Provisions durables pour risques et charges

SOUS TOTAL (A)

4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant 5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

TOTAL (A+B)

Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 50 300 000 DH - R.C. Casablanca : 372065

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