Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2022 FOND DES PARTICIPANTS
ETAT DES DEROGATION
SURETES DONNES OU RECUES
Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
Justification des dérogations
Indication des dérogations
TABLEAU I - SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES
I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de la clôture
TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS
Montant couvert par la sûreté
Date et lieu d’inscription
Nature (1)
Objet (2)
NEANT
II - Dérogations aux méthodes d’évaluation
TABLEAU II - SÛRETÉS RÉELLES REÇUES
III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse
TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS
Montant couvert par la sûreté
Date et lieu d’inscription
Valeur réelle de la sûreté à la date de la clôture (4)
Nature (1)
Objet (3)
NEANT
*(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 (à préciser) (3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) (4) Préciser la valeur estimée ou convenue entre les parties*
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
Justification du changement
Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
Nature des Changements
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
I - Changements affectant les méthodes d’évaluation
Montant Exercice
ENGAGEMENTS DONNES
Montant Exercice
précedent
NEANT
- Avals et cautions - Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements données
II - Changements affectant les règles de présentation
Montant Exercice
ENGAGEMENTS RECUS
Montant Exercice
précedent
NEANT
- Avals et cautions - Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice -Date de clôture 6
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice - Situation nette 7
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice - Résultat net 8
Secteur d’activité 1
Capital social 2
% participation au capital 3
Prix d’acquisition global 4
Produits inscrits au CPC de l’exercice 9
Raison sociale de la société émettrice
Valeur comptable nette 5
I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES
AUTRES TITRES IMMOBILISES
II -PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCES
TOTAL
TABLEAU DES PROVISIONS
I -PROVISIONS TECHNIQUES
Montant au début de l’exercice -Brut
Montant au début de l’exercice -Cessions
Montant au début de l’exercice -Net
Variations de l’exercice - Brut
Variations de l’exercice -Cessions
Variations de l’exercice -Net
Montant à la fin de l’exercice - Brut
Montant à la fin de l’exercice -Cessions
Montant à la fin de l’exercice - Net
Nature
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
381.188,10 600.000,00 198.382,75
1.207.710,10 600.000,00 198.382,75
826.522,00
381.188,10 600.000,00 198.382,75
1.207.710,10 600.000,00 198.382,75
826.522,00
Provisions des assurances vie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions de stabilité
Provisions pour aléas financiers
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Provisions des contrats en UC et contrats d’invest. Takaful
Provisions pour ETF
286.444,58
286.444,58
286.444,58
286.444,58
Provisions techniques sur Placements
0,00
0,00
0,00
Autres provisions techniques
48.308,40
48.308,40
48.308,40
48.308,40
0,00
Total
0,00
0,00
2.340.845,84
826.522,00
1.514.323,84
2.340.845,84
826.522,00
1.514.323,84
II -AUTRES PROVISIONS
Montant Au début de l’exercice
DOTATIONS - d’exploitation technique
DOTATIONS -Sur placements
DOTATIONS - non techniques
REPRISES- d’exploitation technique
REPRISES -Sur placements
REPRISES -non techniques
NATURE
Montant fin d’exercice
1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - Provisions réglementées
3 - Provisions durables pour risques et charges
SOUS TOTAL (A)
4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant 5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
SOUS TOTAL (B)
TOTAL (A+B)
Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 50 300 000 DH - R.C. Casablanca : 372065
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